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民生加银龙头优选股票基金净值查询(008860)

今天最新净值 0.9321 0.0009 0.1000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9294 0.0031 0.3369%
  • 累计净值:0.9321
  • 成立日期:2020-03-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.1124亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:王亮
近一季民生加银龙头优选股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生加银龙头优选股票(008860)基金累计收益率5.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008860 民生加银龙头优选股票 0.9263 0.9263 0.9335 0.9335 -0.0072 -0.77%
2024-03-26 008860 民生加银龙头优选股票 0.9335 0.9335 0.9357 0.9357 -0.0022 -0.24%
2024-03-25 008860 民生加银龙头优选股票 0.9357 0.9357 0.9338 0.9338 0.0019 0.20%
2024-03-22 008860 民生加银龙头优选股票 0.9338 0.9338 0.9410 0.9410 -0.0072 -0.77%
2024-03-21 008860 民生加银龙头优选股票 0.9410 0.9410 0.9383 0.9383 0.0027 0.29%
2024-03-20 008860 民生加银龙头优选股票 0.9383 0.9383 0.9331 0.9331 0.0052 0.56%
2024-03-19 008860 民生加银龙头优选股票 0.9331 0.9331 0.9380 0.9380 -0.0049 -0.52%
2024-03-18 008860 民生加银龙头优选股票 0.9380 0.9380 0.9321 0.9321 0.0059 0.63%
2024-03-15 008860 民生加银龙头优选股票 0.9321 0.9321 0.9312 0.9312 0.0009 0.10%
2024-03-14 008860 民生加银龙头优选股票 0.9312 0.9312 0.9272 0.9272 0.0040 0.43%
2024-03-13 008860 民生加银龙头优选股票 0.9272 0.9272 0.9252 0.9252 0.0020 0.22%
2024-03-12 008860 民生加银龙头优选股票 0.9252 0.9252 0.9388 0.9388 -0.0136 -1.45%
2024-03-11 008860 民生加银龙头优选股票 0.9388 0.9388 0.9393 0.9393 -0.0005 -0.05%
2024-03-08 008860 民生加银龙头优选股票 0.9393 0.9393 0.9247 0.9247 0.0146 1.58%
2024-03-07 008860 民生加银龙头优选股票 0.9247 0.9247 0.9266 0.9266 -0.0019 -0.21%
2024-03-06 008860 民生加银龙头优选股票 0.9266 0.9266 0.9281 0.9281 -0.0015 -0.16%
2024-03-05 008860 民生加银龙头优选股票 0.9281 0.9281 0.9254 0.9254 0.0027 0.29%
2024-03-04 008860 民生加银龙头优选股票 0.9254 0.9254 0.9126 0.9126 0.0128 1.40%
2024-03-01 008860 民生加银龙头优选股票 0.9126 0.9126 0.9114 0.9114 0.0012 0.13%
2024-02-29 008860 民生加银龙头优选股票 0.9114 0.9114 0.8981 0.8981 0.0133 1.48%
2024-02-28 008860 民生加银龙头优选股票 0.8981 0.8981 0.9122 0.9122 -0.0141 -1.55%
2024-02-27 008860 民生加银龙头优选股票 0.9122 0.9122 0.8981 0.8981 0.0141 1.57%
2024-02-26 008860 民生加银龙头优选股票 0.8981 0.8981 0.9013 0.9013 -0.0032 -0.36%
2024-02-23 008860 民生加银龙头优选股票 0.9013 0.9013 0.9046 0.9046 -0.0033 -0.36%
2024-02-22 008860 民生加银龙头优选股票 0.9046 0.9046 0.8907 0.8907 0.0139 1.56%
2024-02-21 008860 民生加银龙头优选股票 0.8907 0.8907 0.8929 0.8929 -0.0022 -0.25%
2024-02-20 008860 民生加银龙头优选股票 0.8929 0.8929 0.8917 0.8917 0.0012 0.13%
2024-02-19 008860 民生加银龙头优选股票 0.8917 0.8917 0.8690 0.8690 0.0227 2.61%
2024-02-08 008860 民生加银龙头优选股票 0.8690 0.8690 0.8672 0.8672 0.0018 0.21%
2024-02-07 008860 民生加银龙头优选股票 0.8672 0.8672 0.8530 0.8530 0.0142 1.66%
2024-02-06 008860 民生加银龙头优选股票 0.8530 0.8530 0.8262 0.8262 0.0268 3.24%
2024-02-05 008860 民生加银龙头优选股票 0.8262 0.8262 0.8142 0.8142 0.0120 1.47%
2024-02-02 008860 民生加银龙头优选股票 0.8142 0.8142 0.8165 0.8165 -0.0023 -0.28%
2024-02-01 008860 民生加银龙头优选股票 0.8165 0.8165 0.8165 0.8165 0.0000 0.00%
2024-01-31 008860 民生加银龙头优选股票 0.8165 0.8165 0.8237 0.8237 -0.0072 -0.87%
2024-01-30 008860 民生加银龙头优选股票 0.8237 0.8237 0.8333 0.8333 -0.0096 -1.15%
2024-01-29 008860 民生加银龙头优选股票 0.8333 0.8333 0.8432 0.8432 -0.0099 -1.17%
2024-01-26 008860 民生加银龙头优选股票 0.8432 0.8432 0.8531 0.8531 -0.0099 -1.16%
2024-01-25 008860 民生加银龙头优选股票 0.8531 0.8531 0.8404 0.8404 0.0127 1.51%
2024-01-24 008860 民生加银龙头优选股票 0.8404 0.8404 0.8311 0.8311 0.0093 1.12%
2024-01-23 008860 民生加银龙头优选股票 0.8311 0.8311 0.8223 0.8223 0.0088 1.07%
2024-01-22 008860 民生加银龙头优选股票 0.8223 0.8223 0.8418 0.8418 -0.0195 -2.32%
2024-01-19 008860 民生加银龙头优选股票 0.8418 0.8418 0.8460 0.8460 -0.0042 -0.50%
2024-01-18 008860 民生加银龙头优选股票 0.8460 0.8460 0.8353 0.8353 0.0107 1.28%
2024-01-17 008860 民生加银龙头优选股票 0.8353 0.8353 0.8517 0.8517 -0.0164 -1.93%
2024-01-16 008860 民生加银龙头优选股票 0.8517 0.8517 0.8499 0.8499 0.0018 0.21%
2024-01-15 008860 民生加银龙头优选股票 0.8499 0.8499 0.8481 0.8481 0.0018 0.21%
2024-01-12 008860 民生加银龙头优选股票 0.8481 0.8481 0.8530 0.8530 -0.0049 -0.57%
2024-01-11 008860 民生加银龙头优选股票 0.8530 0.8530 0.8482 0.8482 0.0048 0.57%
2024-01-10 008860 民生加银龙头优选股票 0.8482 0.8482 0.8518 0.8518 -0.0036 -0.42%
2024-01-09 008860 民生加银龙头优选股票 0.8518 0.8518 0.8479 0.8479 0.0039 0.46%
2024-01-08 008860 民生加银龙头优选股票 0.8479 0.8479 0.8610 0.8610 -0.0131 -1.52%
2024-01-05 008860 民生加银龙头优选股票 0.8610 0.8610 0.8723 0.8723 -0.0113 -1.30%
2024-01-04 008860 民生加银龙头优选股票 0.8723 0.8723 0.8734 0.8734 -0.0011 -0.13%
2024-01-03 008860 民生加银龙头优选股票 0.8734 0.8734 0.8807 0.8807 -0.0073 -0.83%
2024-01-02 008860 民生加银龙头优选股票 0.8807 0.8807 0.8898 0.8898 -0.0091 -1.02%
2023-12-29 008860 民生加银龙头优选股票 0.8898 0.8898 0.8823 0.8823 0.0075 0.85%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银聚优精选混合 0.4813 3.46%
民生加银持续成长混合C 1.1683 2.79%
民生加银持续成长混合A 1.1894 2.78%
民生加银创新成长混合A 0.7716 2.31%
民生智造2025混合 1.1920 1.98%
民生新兴成长混合 1.1285 1.67%
民生新战略A 1.0400 1.66%
民生成长 2.2380 1.63%
民生精选 0.4620 1.54%
科创加银 0.6747 1.47%