民生加银龙头优选股票基金净值查询(008860)
今天最新净值
0.9321
0.0009 0.1000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9294
0.0031 0.3369%
- 累计净值:0.9321
- 成立日期:2020-03-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.1124亿
- 最近资产:
- 基金公司:民生加银基金
- 基金经理:王亮
近一季,民生加银龙头优选股票(008860)基金累计收益率5.67%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9263 |
0.9263 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0072 |
-0.77% |
2024-03-26 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9335 |
0.9335 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0022 |
-0.24% |
2024-03-25 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9357 |
0.9357 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0019 |
0.20% |
2024-03-22 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9338 |
0.9338 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0072 |
-0.77% |
2024-03-21 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9410 |
0.9410 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0027 |
0.29% |
2024-03-20 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9383 |
0.9383 |
0.9331 |
0.9331 |
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0.56% |
2024-03-19 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9331 |
0.9331 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0049 |
-0.52% |
2024-03-18 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9380 |
0.9380 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0059 |
0.63% |
2024-03-15 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9321 |
0.9321 |
0.9312 |
0.9312 |
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0.10% |
2024-03-14 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
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0.9312 |
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0.9272 |
0.0040 |
0.43% |
|
2024-03-13 |
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民生加银龙头优选股票 |
0.9272 |
0.9272 |
0.9252 |
0.9252 |
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0.22% |
2024-03-12 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
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0.9252 |
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0.9388 |
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-1.45% |
2024-03-11 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
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0.9388 |
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0.9393 |
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-0.05% |
2024-03-08 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
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0.9393 |
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0.9247 |
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2024-03-07 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
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0.9247 |
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0.9266 |
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-0.21% |
2024-03-06 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9266 |
0.9266 |
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0.9281 |
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-0.16% |
2024-03-05 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
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0.9281 |
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0.9254 |
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2024-03-04 |
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民生加银龙头优选股票 |
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0.9254 |
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2024-03-01 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9126 |
0.9126 |
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0.9114 |
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2024-02-29 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9114 |
0.9114 |
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0.8981 |
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2024-02-28 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8981 |
0.8981 |
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0.9122 |
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-1.55% |
2024-02-27 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9122 |
0.9122 |
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0.8981 |
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2024-02-26 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8981 |
0.8981 |
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0.9013 |
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2024-02-23 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
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0.9013 |
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0.9046 |
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-0.36% |
2024-02-22 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9046 |
0.9046 |
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0.8907 |
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1.56% |
|
2024-02-21 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8907 |
0.8907 |
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0.8929 |
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-0.25% |
2024-02-20 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8929 |
0.8929 |
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0.8917 |
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0.13% |
2024-02-19 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8917 |
0.8917 |
0.8690 |
0.8690 |
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2.61% |
2024-02-08 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8690 |
0.8690 |
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0.8672 |
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0.21% |
2024-02-07 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8672 |
0.8672 |
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0.8530 |
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1.66% |
2024-02-06 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8530 |
0.8530 |
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0.8262 |
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2024-02-05 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8262 |
0.8262 |
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0.8142 |
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2024-02-02 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8142 |
0.8142 |
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0.8165 |
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-0.28% |
2024-02-01 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8165 |
0.8165 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-31 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8165 |
0.8165 |
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0.8237 |
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-0.87% |
2024-01-30 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8237 |
0.8237 |
0.8333 |
0.8333 |
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-1.15% |
2024-01-29 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8333 |
0.8333 |
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0.8432 |
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-1.17% |
2024-01-26 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8432 |
0.8432 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0099 |
-1.16% |
2024-01-25 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8531 |
0.8531 |
0.8404 |
0.8404 |
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1.51% |
2024-01-24 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8404 |
0.8404 |
0.8311 |
0.8311 |
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1.12% |
2024-01-23 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8311 |
0.8311 |
0.8223 |
0.8223 |
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1.07% |
2024-01-22 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8223 |
0.8223 |
0.8418 |
0.8418 |
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-2.32% |
2024-01-19 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8418 |
0.8418 |
0.8460 |
0.8460 |
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-0.50% |
2024-01-18 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8460 |
0.8460 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0107 |
1.28% |
2024-01-17 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8353 |
0.8353 |
0.8517 |
0.8517 |
-0.0164 |
-1.93% |
2024-01-16 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8517 |
0.8517 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0018 |
0.21% |
2024-01-15 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8499 |
0.8499 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0018 |
0.21% |
2024-01-12 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8481 |
0.8481 |
0.8530 |
0.8530 |
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-0.57% |
2024-01-11 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8530 |
0.8530 |
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0.8482 |
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2024-01-10 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8482 |
0.8482 |
0.8518 |
0.8518 |
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-0.42% |
2024-01-09 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8518 |
0.8518 |
0.8479 |
0.8479 |
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0.46% |
2024-01-08 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8479 |
0.8479 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0131 |
-1.52% |
2024-01-05 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8610 |
0.8610 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0113 |
-1.30% |
2024-01-04 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8723 |
0.8723 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0011 |
-0.13% |
2024-01-03 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8734 |
0.8734 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.0073 |
-0.83% |
2024-01-02 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8807 |
0.8807 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0091 |
-1.02% |
2023-12-29 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.8898 |
0.8898 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0075 |
0.85% |