民生加银龙头优选股票基金净值查询(008860)
今天最新净值
0.9752
0.0058 0.6000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9862
0.0168 1.7330%
- 累计净值：0.9752
- 成立日期：2020-03-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1124亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：王亮
近一月,民生加银龙头优选股票(008860)基金累计收益率7.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9752 |
0.9752 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0058 |
0.60% |
| 2024-04-25 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9694 |
0.9694 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-04-24 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9656 |
0.9656 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0053 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9603 |
0.9603 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0114 |
-1.17% |
| 2024-04-22 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9717 |
0.9717 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0145 |
-1.47% |
| 2024-04-19 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9862 |
0.9862 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0041 |
0.42% |
| 2024-04-18 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9821 |
0.9821 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2024-04-17 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9867 |
0.9867 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0129 |
1.32% |
| 2024-04-16 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9738 |
0.9738 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0132 |
-1.34% |
| 2024-04-15 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9870 |
0.9870 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0218 |
2.26% |
|
|
| 2024-04-12 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9652 |
0.9652 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9664 |
0.9664 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0071 |
0.74% |
| 2024-04-10 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9593 |
0.9593 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0039 |
0.41% |
| 2024-04-09 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9554 |
0.9554 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0077 |
-0.80% |
| 2024-04-08 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9631 |
0.9631 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9678 |
0.9678 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0073 |
0.76% |
| 2024-04-02 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9605 |
0.9605 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0055 |
0.58% |
| 2024-04-01 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9550 |
0.9550 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0065 |
0.69% |
| 2024-03-29 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9485 |
0.9485 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0154 |
1.65% |
| 2024-03-28 |
008860 |
民生加银龙头优选股票 |
0.9331 |
0.9331 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0068 |
0.73% |
