民生加银持续成长混合C基金净值查询(007732)
今天最新净值
1.1897
0.0209 1.7900%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0678
-0.0284 -2.5888%
- 累计净值：1.1897
- 成立日期：2019-09-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9020亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：柳世庆 朱辰喆
近一季,民生加银持续成长混合C(007732)基金累计收益率-14.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0262 |
-2.39% |
| 2024-04-18 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0043 |
0.39% |
| 2024-04-17 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0616 |
5.98% |
| 2024-04-15 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0181 |
-1.64% |
| 2024-04-12 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0058 |
0.53% |
| 2024-04-11 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0132 |
-1.19% |
| 2024-04-09 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0088 |
0.76% |
| 2024-04-08 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0337 |
-2.83% |
| 2024-04-03 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.1912 |
1.1912 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0135 |
-1.12% |
| 2024-04-02 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0051 |
-0.42% |
|
|
| 2024-04-01 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0087 |
0.72% |
| 2024-03-29 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0328 |
2.81% |
| 2024-03-28 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0317 |
2.79% |
| 2024-03-27 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0485 |
-4.09% |
| 2024-03-26 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0128 |
-1.07% |
| 2024-03-25 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.1979 |
1.1979 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0557 |
-4.44% |
| 2024-03-22 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0152 |
-1.20% |
| 2024-03-21 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.2688 |
1.2688 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0135 |
1.08% |
| 2024-03-20 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0239 |
1.94% |
| 2024-03-19 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.2302 |
1.2302 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0405 |
3.40% |
| 2024-03-15 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0209 |
1.79% |
| 2024-03-14 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0174 |
-1.47% |
| 2024-03-13 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0122 |
1.04% |
| 2024-03-12 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2024-03-11 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0089 |
0.76% |
| 2024-03-08 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0630 |
5.71% |
| 2024-03-07 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0164 |
-1.46% |
| 2024-03-06 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0099 |
-0.88% |
| 2024-03-05 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0351 |
-3.01% |
| 2024-03-04 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0249 |
2.18% |
| 2024-03-01 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0266 |
2.39% |
| 2024-02-29 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.1137 |
1.1137 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0642 |
6.12% |
| 2024-02-28 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0776 |
-6.88% |
| 2024-02-27 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0350 |
3.20% |
| 2024-02-26 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0230 |
2.15% |
| 2024-02-23 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0200 |
1.91% |
| 2024-02-22 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0277 |
2.71% |
| 2024-02-21 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2024-02-20 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0099 |
0.97% |
| 2024-02-19 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.0181 |
1.0181 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0223 |
2.24% |
| 2024-02-08 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0488 |
5.15% |
| 2024-02-07 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0344 |
3.77% |
| 2024-02-06 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
0.9126 |
0.9126 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0606 |
7.11% |
| 2024-02-05 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
0.8520 |
0.8520 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0678 |
-7.37% |
| 2024-02-02 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
0.9198 |
0.9198 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0488 |
-5.04% |
| 2024-02-01 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2024-01-31 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
0.9737 |
0.9737 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0491 |
-4.80% |
| 2024-01-30 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0303 |
-2.88% |
| 2024-01-29 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0323 |
-2.98% |
| 2024-01-26 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0344 |
-3.07% |
| 2024-01-25 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0356 |
3.28% |
| 2024-01-24 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-23 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0067 |
0.62% |
| 2024-01-22 |
007732 |
民生加银持续成长混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0638 |
-5.59% |
