民生加银城镇化混合基金净值查询(000408)
今天最新净值
1.7300
-0.0010 -0.0600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.9131
-0.0029 -0.1519%
- 累计净值：3.0950
- 成立日期：2013-12-12
- 基金类型：
- 成立份额：2.359亿份
- 最近份额：3.2958亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：柳世庆
近一季,民生加银城镇化混合(000408)基金累计收益率6.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.9160 |
3.2810 |
1.9290 |
3.2940 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2024-04-17 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.9290 |
3.2940 |
1.8860 |
3.2510 |
0.0430 |
2.28% |
| 2024-04-16 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.8860 |
3.2510 |
1.9090 |
3.2740 |
-0.0230 |
-1.20% |
| 2024-04-15 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.9090 |
3.2740 |
1.8610 |
3.2260 |
0.0480 |
2.58% |
| 2024-04-12 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.8610 |
3.2260 |
1.8530 |
3.2180 |
0.0080 |
0.43% |
| 2024-04-11 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.8530 |
3.2180 |
1.8150 |
3.1800 |
0.0380 |
2.09% |
| 2024-04-10 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.8150 |
3.1800 |
1.8120 |
3.1770 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-04-09 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.8120 |
3.1770 |
1.8260 |
3.1910 |
-0.0140 |
-0.77% |
| 2024-04-08 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.8260 |
3.1910 |
1.8220 |
3.1870 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-04-03 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.8220 |
3.1870 |
1.8020 |
3.1670 |
0.0200 |
1.11% |
|
|
| 2024-04-02 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.8020 |
3.1670 |
1.7900 |
3.1550 |
0.0120 |
0.67% |
| 2024-04-01 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.7900 |
3.1550 |
1.7840 |
3.1490 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-03-29 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.7840 |
3.1490 |
1.7320 |
3.0970 |
0.0520 |
3.00% |
| 2024-03-28 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.7320 |
3.0970 |
1.7250 |
3.0900 |
0.0070 |
0.41% |
| 2024-03-27 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.7250 |
3.0900 |
1.7360 |
3.1010 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2024-03-26 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.7360 |
3.1010 |
1.7380 |
3.1030 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-03-25 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.7380 |
3.1030 |
1.7350 |
3.1000 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-03-22 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.7350 |
3.1000 |
1.7500 |
3.1150 |
-0.0150 |
-0.86% |
| 2024-03-21 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.7500 |
3.1150 |
1.7480 |
3.1130 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-03-20 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.7480 |
3.1130 |
1.7410 |
3.1060 |
0.0070 |
0.40% |
| 2024-03-19 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.7410 |
3.1060 |
1.7430 |
3.1080 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.7430 |
3.1080 |
1.7300 |
3.0950 |
0.0130 |
0.75% |
| 2024-03-15 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.7300 |
3.0950 |
1.7310 |
3.0960 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-14 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.7310 |
3.0960 |
1.7200 |
3.0850 |
0.0110 |
0.64% |
| 2024-03-13 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.7200 |
3.0850 |
1.7250 |
3.0900 |
-0.0050 |
-0.29% |
|
|
| 2024-03-12 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.7250 |
3.0900 |
1.7660 |
3.1310 |
-0.0410 |
-2.32% |
| 2024-03-11 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.7660 |
3.1310 |
1.7720 |
3.1370 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2024-03-08 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.7720 |
3.1370 |
1.7510 |
3.1160 |
0.0210 |
1.20% |
| 2024-03-07 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.7510 |
3.1160 |
1.7470 |
3.1120 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-03-06 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.7470 |
3.1120 |
1.7440 |
3.1090 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.7440 |
3.1090 |
1.7380 |
3.1030 |
0.0060 |
0.35% |
| 2024-03-04 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.7380 |
3.1030 |
1.6920 |
3.0570 |
0.0460 |
2.72% |
| 2024-03-01 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.6920 |
3.0570 |
1.7000 |
3.0650 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2024-02-29 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.7000 |
3.0650 |
1.6680 |
3.0330 |
0.0320 |
1.92% |
| 2024-02-28 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.6680 |
3.0330 |
1.6840 |
3.0490 |
-0.0160 |
-0.95% |
| 2024-02-27 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.6840 |
3.0490 |
1.6650 |
3.0300 |
0.0190 |
1.14% |
| 2024-02-26 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.6650 |
3.0300 |
1.6670 |
3.0320 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.6670 |
3.0320 |
1.6720 |
3.0370 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2024-02-22 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.6720 |
3.0370 |
1.6600 |
3.0250 |
0.0120 |
0.72% |
| 2024-02-21 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.6600 |
3.0250 |
1.6650 |
3.0300 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2024-02-20 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.6650 |
3.0300 |
1.6580 |
3.0230 |
0.0070 |
0.42% |
| 2024-02-19 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.6580 |
3.0230 |
1.6290 |
2.9940 |
0.0290 |
1.78% |
| 2024-02-08 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.6290 |
2.9940 |
1.6310 |
2.9960 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-02-07 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.6310 |
2.9960 |
1.5910 |
2.9560 |
0.0400 |
2.51% |
| 2024-02-06 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.5910 |
2.9560 |
1.5530 |
2.9180 |
0.0380 |
2.45% |
| 2024-02-05 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.5530 |
2.9180 |
1.5650 |
2.9300 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2024-02-02 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.5650 |
2.9300 |
1.5690 |
2.9340 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2024-02-01 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.5690 |
2.9340 |
1.5780 |
2.9430 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2024-01-31 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.5780 |
2.9430 |
1.5900 |
2.9550 |
-0.0120 |
-0.75% |
| 2024-01-30 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.5900 |
2.9550 |
1.6130 |
2.9780 |
-0.0230 |
-1.43% |
| 2024-01-29 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.6130 |
2.9780 |
1.6230 |
2.9880 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2024-01-26 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.6230 |
2.9880 |
1.6140 |
2.9790 |
0.0090 |
0.56% |
| 2024-01-25 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.6140 |
2.9790 |
1.5790 |
2.9440 |
0.0350 |
2.22% |
| 2024-01-24 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.5790 |
2.9440 |
1.5620 |
2.9270 |
0.0170 |
1.09% |
| 2024-01-23 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.5620 |
2.9270 |
1.5510 |
2.9160 |
0.0110 |
0.71% |
| 2024-01-22 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.5510 |
2.9160 |
1.5930 |
2.9580 |
-0.0420 |
-2.64% |
| 2024-01-19 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
1.5930 |
2.9580 |
1.6130 |
2.9780 |
-0.0200 |
-1.24% |
