基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

民生加银城镇化混合基金盘中实时估值(000408)

今天最新净值 1.7300 -0.0010 -0.0600% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.0950
  • 成立日期:2013-12-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.359亿份
  • 最近份额:3.2958亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:柳世庆
民生加银城镇化混合基金000408重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603338 浙江鼎力 67.7200 8.08% 0.64% 0.0517%
002714 牧原股份 0.0000 7.20% 4.98% 0.3586%
601567 三星医疗 235.3700 6.81% -2.99% -0.2036%
600938 中国海油 0.0000 6.74% 0.96% 0.0647%
600150 中国船舶 74.0300 6.24% -0.97% -0.0605%
000516 国际医学 269.5800 5.67% -1.36% -0.0771%
603477 巨星农牧 0.0000 5.00% 8.73% 0.4365%
002422 科伦药业 68.3000 4.75% -2.21% -0.1050%
000400 许继电气 0.0000 3.96% -0.78% -0.0309%
600027 华电国际 0.0000 3.77% -2.24% -0.0844%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
58.22% 0.35% 87.98%
民生加银城镇化混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-18 0.75% 0.99%
2024-03-15 -0.06% -0.15%
2024-03-14 0.64% 0.24%
2024-03-13 -0.29% -0.32%
2024-03-12 -2.32% -1.67%
2024-03-11 -0.34% 0.40%
2024-03-08 1.20% 1.07%
2024-03-07 0.23% 0.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
民生加银城镇化混合基金000408实时估值图
民生城镇化基金000408实时估值图
民生加银城镇化混合基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投领先优选混合 0.9955 3.9204%
上投摩根领先优选混合C 0.9884 3.9204%
0.7644 3.8455%
0.7603 3.8455%
上投摩根健康品质生活混合C 3.5554 3.6270%
上投品质 3.5909 3.6270%
嘉实农业产业股票 1.5212 3.4179%
嘉实农业产业股票C 0.6993 3.4179%