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前海开源沪港深乐享生活基金盘中实时估值(004320)

今天最新净值 1.4840 -0.0221 -1.4700% 2024-03-01
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4840
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2139亿
  • 最近资产:1.53亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:吴国清
前海开源沪港深乐享生活基金004320重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002273 水晶光电 0.0000 6.37% 2.84% 0.1809%
002241 歌尔股份 0.0000 5.44% 4.69% 0.2551%
688496 清越科技 0.0000 5.41% 3.76% 0.2034%
688127 蓝特光学 0.0000 4.99% 3.84% 0.1916%
688220 翱捷科技-U 0.0000 4.92% -0.86% -0.0423%
688772 珠海冠宇 0.0000 4.86% 0.00% 0.0000%
002475 立讯精密 0.0000 4.49% 2.76% 0.1239%
002139 拓邦股份 0.0000 4.37% 2.18% 0.0953%
300232 洲明科技 0.0000 3.85% 2.91% 0.1120%
688798 艾为电子 0.0000 3.52% 6.31% 0.2221%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.22% 1.342% 72.86%
前海开源沪港深乐享生活基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-01 2.44% 1.76%
2024-02-29 4.21% 2.90%
2024-02-28 -5.22% -4.06%
2024-02-27 2.43% 1.55%
2024-02-26 0.70% 0.48%
2024-02-23 0.87% 1.55%
2024-02-22 1.35% 0.78%
2024-02-21 0.42% 0.79%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
前海开源沪港深乐享生活基金004320实时估值图
前海开源沪港深乐享生活基金004320实时估值图
前海开源沪港深乐享生活基金动态
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基金名称 单位净值 日增长率