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前海开源沪港深乐享生活基金盘中实时估值(004320)

今天最新净值 1.5173 0.0151 1.0100% 2022-01-27
盘中实时估值(仅供参考) % 2022-01-28 15:55:01
  • 累计净值:1.5173
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1343亿
  • 最近资产:0.21亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:吴国清
前海开源沪港深乐享生活基金004320重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002920 德赛西威 0.0000 8.15% -2.70% -0.2201%
601137 博威合金 0.0000 5.98% 2.60% 0.1555%
002881 美格智能 0.0000 5.85% 3.18% 0.1860%
603596 伯特利 0.0000 5.32% -0.70% -0.0372%
688099 晶晨股份 0.0000 4.90% -1.54% -0.0755%
002405 四维图新 0.0000 4.83% -3.31% -0.1599%
002402 和而泰 0.0000 4.42% -2.92% -0.1291%
603236 移远通信 0.0000 4.24% -0.44% -0.0187%
300738 奥飞数据 0.0000 3.98% -0.70% -0.0279%
300496 中科创达 0.0000 3.95% -3.56% -0.1406%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
51.62% -0.4675% 93.86%
前海开源沪港深乐享生活基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-01-27 -2.95% -2.29%
2022-01-26 1.01% 1.06%
2022-01-25 -2.91% -2.04%
2022-01-24 1.31% 0.83%
2022-01-21 -1.91% -0.24%
2022-01-20 -2.45% -0.24%
2022-01-19 -1.72% -1.40%
2022-01-18 0.36% 1.23%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
前海开源沪港深乐享生活基金004320实时估值图(多计算方式对照)
前海开源沪港深乐享生活基金004320实时估值图 前海开源沪港深乐享生活基金004320实时估值图
前海开源沪港深乐享生活基金动态
前海开源基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
农业分级 1.4816 2.1823%
前海开源沪港深大消费主题混合A 1.9619 1.4939%
前海开源沪港深大消费主题混合C 1.9456 1.4939%
前海高端装备 1.9289 0.3590%
前海大安全 2.2024 0.3363%
前海工业革命 2.0414 0.2660%
前海金银 1.1579 0.2535%
前海开源周期优选混合A 2.3873 0.2171%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海联合泳隆混合 1.3566 4.2260%
前海联合泳隆混合C 1.3485 4.2260%
泰信行业C 1.4692 3.9053%
泰信行业 1.4692 3.9053%
华安沪港深通精选灵活配置混合 2.2689 3.6050%
农业分级 1.4816 2.1823%
广发创新驱动混合 2.1463 1.8646%
金信民长混合A 1.8903 1.7856%