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前海开源鼎瑞债券C基金盘中实时估值(003168)

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今天最新净值 1.0490 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2150
成立日期：2016-08-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3086亿
最近资产：0.32亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：王旭巍吴国清李炳智

前海开源鼎瑞债券C基金003168重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601288	农业银行	6.0100	1.64%	1.88%	0.0308%
601838	成都银行	0.9400	0.82%	1.10%	0.0090%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.46%		0.0398%		0.00%

前海开源鼎瑞债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.09%	-0.01%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	-0.05%	0.00%
2025-12-12	-0.03%	-0.03%
2025-12-11	0.05%	0.02%
2025-12-10	0.04%	-0.03%
2025-12-09	0.06%	0.03%
2025-12-08	0.00%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

前海开源鼎瑞债券C基金003168实时估值图

前海开源鼎瑞债券C基金003168实时估值图

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前海开源基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源大海洋混合	1.8367	2.1510%
前海开源中证军工指数A	1.8676	1.3354%
前海开源沪港深龙头精选混合	1.3651	0.8301%
前海开源中航军工指数A	1.0011	0.6619%
前海开源金银珠宝混合A	2.5399	0.5087%
前海开源沪港深裕鑫A	1.3832	0.4220%
前海开源沪港深裕鑫C	1.3722	0.4220%
前海开源沪港深隆鑫混合A	1.0505	0.2391%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2349	1.2152%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2221	1.2152%
大成元鸿锦利债券A	1.0063	0.7719%
大成元鸿锦利债券C	1.0042	0.7719%
天弘多元收益债券E	1.3551	0.6914%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0391	0.6895%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0367	0.6895%
天弘多元增利债券E	1.1365	0.6233%