前海开源鼎瑞债券C基金净值查询(003168)
今天最新净值
1.0731
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0584
-0.0001 -0.0096%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2391
- 成立日期：2016-08-16
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3086亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：李炳智
近一季,前海开源鼎瑞债券C(003168)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0733 |
1.2393 |
1.0731 |
1.2391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0731 |
1.2391 |
1.0732 |
1.2392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0732 |
1.2392 |
1.0728 |
1.2388 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0728 |
1.2388 |
1.0730 |
1.2390 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0730 |
1.2390 |
1.0733 |
1.2393 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0733 |
1.2393 |
1.0736 |
1.2396 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0736 |
1.2396 |
1.0736 |
1.2396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0736 |
1.2396 |
1.0735 |
1.2395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0735 |
1.2395 |
1.0735 |
1.2395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0735 |
1.2395 |
1.0733 |
1.2393 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0733 |
1.2393 |
1.0735 |
1.2395 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0735 |
1.2395 |
1.0732 |
1.2392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0732 |
1.2392 |
1.0732 |
1.2392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0732 |
1.2392 |
1.0732 |
1.2392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0732 |
1.2392 |
1.0734 |
1.2394 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0734 |
1.2394 |
1.0734 |
1.2394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0734 |
1.2394 |
1.0732 |
1.2392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0732 |
1.2392 |
1.0728 |
1.2388 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0728 |
1.2388 |
1.0729 |
1.2389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0729 |
1.2389 |
1.0729 |
1.2389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0729 |
1.2389 |
1.0735 |
1.2395 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0735 |
1.2395 |
1.0732 |
1.2392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0732 |
1.2392 |
1.0727 |
1.2387 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0727 |
1.2387 |
1.0726 |
1.2386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0726 |
1.2386 |
1.0724 |
1.2384 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0724 |
1.2384 |
1.0724 |
1.2384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0724 |
1.2384 |
1.0727 |
1.2387 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0727 |
1.2387 |
1.0722 |
1.2382 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0722 |
1.2382 |
1.0720 |
1.2380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0720 |
1.2380 |
1.0719 |
1.2379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0719 |
1.2379 |
1.0719 |
1.2379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0719 |
1.2379 |
1.0716 |
1.2376 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0716 |
1.2376 |
1.0715 |
1.2375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0715 |
1.2375 |
1.0713 |
1.2373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0713 |
1.2373 |
1.0709 |
1.2369 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0709 |
1.2369 |
1.0707 |
1.2367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0707 |
1.2367 |
1.0709 |
1.2369 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0709 |
1.2369 |
1.0707 |
1.2367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0707 |
1.2367 |
1.0707 |
1.2367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0707 |
1.2367 |
1.0707 |
1.2367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0707 |
1.2367 |
1.0702 |
1.2362 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0702 |
1.2362 |
1.0700 |
1.2360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0700 |
1.2360 |
1.0698 |
1.2358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0698 |
1.2358 |
1.0696 |
1.2356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0696 |
1.2356 |
1.0697 |
1.2357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0697 |
1.2357 |
1.0693 |
1.2353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0693 |
1.2353 |
1.0689 |
1.2349 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0689 |
1.2349 |
1.0689 |
1.2349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0689 |
1.2349 |
1.0690 |
1.2350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0690 |
1.2350 |
1.0691 |
1.2351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0691 |
1.2351 |
1.0689 |
1.2349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0689 |
1.2349 |
1.0691 |
1.2351 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0691 |
1.2351 |
1.0685 |
1.2345 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0685 |
1.2345 |
1.0683 |
1.2343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0683 |
1.2343 |
1.0679 |
1.2339 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0679 |
1.2339 |
1.0683 |
1.2343 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0683 |
1.2343 |
1.0688 |
1.2348 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0688 |
1.2348 |
1.0680 |
1.2340 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0680 |
1.2340 |
1.0680 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0680 |
1.2340 |
1.0677 |
1.2337 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0677 |
1.2337 |
1.0677 |
1.2337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0677 |
1.2337 |
1.0680 |
1.2340 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0680 |
1.2340 |
1.0680 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0680 |
1.2340 |
1.0676 |
1.2336 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0676 |
1.2336 |
1.0674 |
1.2334 |
0.0002 |
0.02% |
