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前海开源鼎瑞债券C - 基金主页(代码:003168)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0307 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0367 0.0000 -0.0001%

累计净值：1.1707
成立日期：2016-08-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：18.2549亿
最近资产：
基金公司：前海开源基金
基金经理：王旭巍吴国清李炳智

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.39%	-0.10%	0.23%	0.76%	3.58%	2.79%	0.86%	17.46%
同类排名	718/1115	850/1148	1086/1143	715/1106	117/974	284/793	361/604	-

前海开源鼎瑞债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	分红	每份派现金0.1400元

前海开源鼎瑞债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000799	酒鬼酒	0.0100	0.01%	-2.64%
000959	首钢股份	0.0000	0.00%	2.05%
601668	中国建筑	0.0800	0.00%	-0.37%

前海开源鼎瑞债券C(003168)基金档案

基金代码	003168	基金简称	前海开源鼎瑞债券C	基金全称
发行日期	2016-08-09~2016-08-11	成立日期	2016-08-16	基金类型
基金经理	王旭巍吴国清李炳智	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产		最近份额	18.2549亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源周期优选混合A	1.7752	1.36%
前海开源周期优选混合C	1.7539	1.36%
前海大安全	1.6550	1.29%
前海开源中航军工A	0.7902	1.29%
前海中证军工A	1.4000	1.08%
前海开源沪港深汇鑫混合A	1.1280	1.08%
前海金银A	1.6250	1.06%
前海开源中药研究精选A	2.4444	1.05%
前海开源中药研究精选C	2.4143	1.04%
前海开源沪港深新机遇混合A	0.7820	1.01%