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前海开源鼎瑞债券C - 基金主页(代码:003168)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0490 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0490 0.0000 -0.0006%

累计净值：1.2150
成立日期：2016-08-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3086亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：王旭巍吴国清李炳智

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.59%	0.07%	-0.11%	0.30%	1.18%	5.09%	7.82%	22.50%
同类排名	1165/1221	115/1459	239/1446	682/1401	1109/1210	922/1016	617/843	-

前海开源鼎瑞债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-27	分红	每份派现金0.0260元
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	分红	每份派现金0.1400元

前海开源鼎瑞债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	6.0100	1.64%	-1.60%
601838	成都银行	0.9400	0.82%	-0.54%

前海开源鼎瑞债券C(003168)基金档案

基金代码	003168	基金简称	前海开源鼎瑞债券C	基金全称
发行日期	2016-08-09~2016-08-11	成立日期	2016-08-16	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王旭巍吴国清李炳智	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.3086亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
前海开源北证50成份指数发起A	1.1041	0.64%
前海开源北证50成份指数发起C	1.1015	0.63%
前海再融资	1.3960	0.07%
前海开源1-3年国开债C	1.0326	0.03%
前海开源润和债券A	1.2425	0.02%
前海开源润和债券C	1.2392	0.02%
前海开源鼎欣债券C	1.1618	0.02%
前海开源1-3年国开债A	1.0624	0.02%
前海开源乾盛定期开放债券A	1.0207	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%