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恒生前海恒源嘉利债券A - 基金主页(代码:014742)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0383 0.0019 0.18%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0883
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.0194亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏张昆吕程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.49%	0.57%	0.95%	1.90%	2.30%	6.49%	9.93%	8.98%
同类排名	721/1230	105/1507	32/1481	89/1412	939/1219	847/1025	489/848	-

恒生前海恒源嘉利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	分红	每份派现金0.0500元

恒生前海恒源嘉利债券A基金动态

恒生前海恒源嘉利债券A 下周重磅事件一览：1-2月规模以上工业增加值即将公布，三大央行决议来袭，7只新股及17只新基蓄势待

指数型基金：嘉实中证芯片产业指数发起式A、C；民生加银中证企业核心竞争力50ETF
标签：混合年率持有公布混合型增加值利率关联基金：博时恒益稳健一年持有混合A 东方阿尔法医疗健康混合发起A 东方红医疗升级股票发起A 国泰睿毅三年持有期混合A 恒生前海恒利纯债A 恒生前海恒源嘉利债券A 汇安润阳三年持有期混合A 嘉实中证芯片产业指数发起式A

恒生前海恒源嘉利债券A(014742)基金档案

基金代码	014742	基金简称	恒生前海恒源嘉利债券A	基金全称
发行日期	2022-03-14~2022-06-13	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	綦鹏张昆吕程	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	1.35亿元	最近份额	5.0194亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
恒生前海恒润纯债C	1.0089	0.02%
恒生前海恒祥纯债债券A	1.0735	0.02%
恒生前海恒祥纯债债券C	1.0977	0.02%
恒生前海恒裕债券A	1.1096	0.01%
恒生前海恒悦纯债C	1.0530	0.01%
恒生前海恒润纯债A	1.0830	0.01%
恒生前海恒源昭利债券A	1.1873	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
创金聚利A	1.1795	0.01%
创金聚利C	1.1349	0.01%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%