基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

恒生前海恒源嘉利债券A - 基金主页(代码:014742)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0830 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1330
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.0194亿
最近资产：5.30亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏钟恩庚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.16%	-	0.27%	0.85%	6.20%	7.21%	11.50%	11.34%
同类排名	272/1519	485/1766	42/1768	139/1726	137/1391	834/1151	501/963	-

恒生前海恒源嘉利债券A(014742)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0831	0.01%
2026-09-17	1.0830	-0.04%
2026-09-16	1.0834	0.00%
2026-09-15	1.0834	0.01%
2026-09-14	1.0833	0.04%
2026-09-11	1.0829	-0.01%

恒生前海恒源嘉利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	分红	每份派现金0.0500元

恒生前海恒源嘉利债券A基金动态

恒生前海恒源嘉利债券A 下周重磅事件一览：1-2月规模以上工业增加值即将公布，三大央行决议来袭，7只新股及17只新基蓄势待

指数型基金：嘉实中证芯片产业指数发起式A、C；民生加银中证企业核心竞争力50ETF
标签：混合年率持有公布混合型增加值利率关联基金：博时恒益稳健一年持有期混合A 东方阿尔法医疗健康混合发起A 东方红医疗升级股票发起A 国泰睿毅三年持有期混合A 恒生前海恒利纯债A 恒生前海恒源嘉利债券A 汇安润阳三年持有期混合A 嘉实中证芯片产业指数发起式A

恒生前海恒源嘉利债券A(014742)基金档案

基金代码	014742	基金简称	恒生前海恒源嘉利债券A	基金全称
发行日期	2022-03-14~2022-06-13	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	綦鹏钟恩庚	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	5.30亿	最近份额	5.0194亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合A	1.7165	3.20%
恒生前海高端制造混合C	1.6878	3.20%
恒生前海消费升级混合	1.8070	2.96%
恒生前海瑞丰混合A	0.7263	2.56%
恒生前海瑞丰混合C	0.7229	2.55%
恒生前海港股通精选混合	0.6769	2.42%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6632	1.92%
恒生前海北证50成份指数增强C	0.7103	1.69%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7121	1.68%
恒生前海匠心精选混合A	0.8897	1.54%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%