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恒生前海恒源嘉利债券A基金盘中实时估值(014742)

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今天最新净值 1.0402 0.0019 0.18% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0902
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.0194亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏张昆吕程

恒生前海恒源嘉利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.27%	0.00%
2025-12-15	0.18%	0.00%
2025-12-12	0.18%	0.00%
2025-12-11	0.35%	0.00%
2025-12-10	0.02%	0.00%
2025-12-09	-0.01%	0.00%
2025-12-08	0.03%	0.00%
2025-12-05	0.44%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

恒生前海恒源嘉利债券A基金014742实时估值图

恒生前海恒源嘉利债券A基金014742实时估值图

恒生前海恒源嘉利债券A基金动态

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恒生前海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒源泓利债券A	1.1507	0.0236%
恒生前海恒源泓利债券C	1.0328	0.0236%
恒生前海恒锦裕利A	1.2605	0.0090%
恒生前海恒锦裕利C	1.2581	0.0090%
恒生前海恒源天利债券A	1.1935	-0.3804%
恒生前海恒源天利债券C	1.1705	-0.3804%
恒生前海港股通价值混合A	1.2206	-0.9485%
恒生前海港股通价值混合C	1.2161	-0.9485%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银可转债债券	1.8710	0.7570%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2205	0.4742%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2078	0.4742%
诺德增强收益债券	0.9845	0.2503%
嘉合磐恒债券A	1.0471	0.0807%
嘉合磐恒债券C	1.0333	0.0807%
长城稳健增利债券A	1.2012	0.0719%
嘉实多元债券A	1.3139	0.0716%