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恒生前海港股通价值混合A基金盘中实时估值(022693)

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今天最新净值 1.2323 0.0012 0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2323
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.06亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：胡启聪邢程

恒生前海港股通价值混合A基金022693重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00941	中国移动	0.0000	4.07%	0.24%	0.0098%
00066	港铁公司	0.0000	3.67%	-0.27%	-0.0099%
01044	恒安国际	0.0000	3.14%	-1.11%	-0.0349%
00384	中国燃气	0.0000	2.67%	-2.12%	-0.0566%
02607	上海医药	0.0000	2.58%	0.51%	0.0132%
00728	中国电信	0.0000	2.49%	0.54%	0.0134%
00151	中国旺旺	0.0000	2.48%	1.47%	0.0365%
01800	中国交通建设	0.0000	2.45%	0.20%	0.0049%
02388	中银香港	0.0000	2.33%	-0.05%	-0.0012%
02666	环球医疗	0.0000	2.29%	1.64%	0.0376%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
28.17%		0.0128%		%

恒生前海港股通价值混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.03%	-0.90%
2025-12-15	0.10%	-0.41%
2025-12-12	0.74%	0.70%
2025-12-11	-0.21%	-0.53%
2025-12-10	0.28%	-0.05%
2025-12-09	-1.64%	-0.46%
2025-12-08	-0.54%	-0.49%
2025-12-05	0.46%	0.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

恒生前海港股通价值混合A基金022693实时估值图

恒生前海港股通价值混合A基金022693实时估值图

恒生前海港股通价值混合A基金动态

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恒生前海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合A	1.0323	3.4359%
恒生前海高端制造混合C	1.0180	3.4359%
恒生前海消费升级混合	1.1947	2.2395%
恒生沪港深新兴产业精选混合	1.3855	1.9625%
恒生前海港股通精选混合	0.8338	1.2057%
恒生前海恒源天利债券A	1.1978	0.6126%
恒生前海恒源天利债券C	1.1747	0.6126%
恒生前海港股通价值混合A	1.2257	0.5004%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活混合A	2.3202	7.1637%
诺德新生活混合C	2.3144	7.1637%
华泰柏瑞质量成长A	1.7855	7.1592%
易方达先锋成长混合A	2.3406	7.1391%
易方达先锋成长混合C	2.3011	7.1391%
诺德兴新趋势混合A	1.2749	7.0694%
诺德兴新趋势混合C	1.2521	7.0694%
华泰柏瑞质量成长C	1.7524	7.0531%