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恒生前海港股通价值混合A - 基金主页(代码:022693)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0815 -0.0071 -0.65% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2489 0.0010 0.0771% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0815
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.56亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：胡启聪邢程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.81%	-3.01%	-3.67%	-4.17%	-12.94%	-	-	26.39%
同类排名	4009/4981	4834/5421	1508/5424	1788/5380	3817/4741			-

恒生前海港股通价值混合A(022693)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0796	-0.18%
2026-09-17	1.0815	-0.65%
2026-09-16	1.0886	0.06%
2026-09-15	1.0879	-0.92%
2026-09-14	1.0980	-0.20%
2026-09-11	1.1002	-1.34%

恒生前海港股通价值混合A基金动态

恒生前海港股通价值混合A 看好后市抢建仓！哪些新基金建仓快且准？

今年以来股市波动较大，但多只次新基金却无惧震荡积极建仓。还有绩优次新基金“又快又准”地建仓，把握了投资机会，实现了正收益。此外，近期还有多只产品为抢建仓而提前结束募集，这也体现出基金经理看好后市并期待快速建仓。
标签：成立混合经理收益投资投资机会关联基金：长城新兴产业混合A 恒生前海港股通价值混合A 华泰柏瑞红利精选混合A 景顺长城新兴产业混合A 景顺长城医疗产业股票A

恒生前海港股通价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00002	中电控股	0.0000	4.77%	0.35%
00941	中国移动	0.0000	4.39%	-0.39%
00003	香港中华煤气	0.0000	3.57%	0.56%
00874	白云山	0.0000	3.09%	-1.71%
01044	恒安国际	0.0000	2.98%	0.66%
00066	港铁公司	0.0000	2.55%	2.03%
00270	粤海投资	0.0000	2.50%	3.59%
02388	中银香港	0.0000	2.49%	1.94%
02588	中银航空租赁	0.0000	2.44%	2.41%
00836	华润电力	0.0000	2.35%	1.07%

恒生前海港股通价值混合A(022693)基金档案

基金代码	022693	基金简称	恒生前海港股通价值混合A	基金全称
发行日期	2024-12-05~2025-03-04	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡启聪邢程	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	1.56亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合A	1.7165	3.20%
恒生前海高端制造混合C	1.6878	3.20%
恒生前海消费升级混合	1.8070	2.96%
恒生前海瑞丰混合A	0.7263	2.56%
恒生前海瑞丰混合C	0.7229	2.55%
恒生前海港股通精选混合	0.6769	2.42%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6632	1.92%
恒生前海北证50成份指数增强C	0.7103	1.69%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7121	1.68%
恒生前海匠心精选混合A	0.8897	1.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%