恒生前海港股通价值混合A基金净值查询(022693)
今天最新净值
1.2196
-0.0127 -1.03%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2217
-0.0010 -0.0796%
- 累计净值：1.2196
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.06亿元
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：胡启聪 邢程
近一月,恒生前海港股通价值混合A(022693)基金累计收益率-3.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0127 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.2323 |
1.2323 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.2311 |
1.2311 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0091 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.2212 |
1.2212 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0203 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2025-12-05 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0043 |
0.35% |
|
|
| 2025-12-03 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0109 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.2492 |
1.2492 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0145 |
1.17% |
| 2025-12-01 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.2283 |
1.2283 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-11-27 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.2326 |
1.2326 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0069 |
0.56% |
| 2025-11-25 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0095 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0268 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-11-19 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
022693 |
恒生前海港股通价值混合A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0241 |
-1.91% |
