恒生沪港深新兴产业精选混合基金净值查询(004332)
今天最新净值
1.1823
0.0038 0.3200%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0969
0.0016 0.1472%
- 累计净值：1.1823
- 成立日期：2017-04-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2926亿
- 最近资产：
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：石琳 郑栋 祁滕
近一季,恒生沪港深新兴产业精选混合(004332)基金累计收益率-7.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0953 |
1.0953 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0378 |
3.57% |
| 2024-04-15 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1083 |
1.1083 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0225 |
-1.99% |
| 2024-04-12 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1308 |
1.1308 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2024-04-10 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1412 |
1.1412 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0217 |
-1.87% |
| 2024-04-09 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1629 |
1.1629 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0134 |
1.17% |
| 2024-04-08 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1495 |
1.1495 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0123 |
-1.06% |
| 2024-04-03 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1618 |
1.1618 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2024-04-02 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1711 |
1.1711 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0065 |
0.56% |
| 2024-04-01 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1646 |
1.1646 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0171 |
1.49% |
|
|
| 2024-03-29 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1475 |
1.1475 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0097 |
0.85% |
| 2024-03-28 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1378 |
1.1378 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0277 |
2.50% |
| 2024-03-27 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1101 |
1.1101 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0409 |
-3.55% |
| 2024-03-26 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0084 |
-0.72% |
| 2024-03-25 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1594 |
1.1594 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0222 |
-1.88% |
| 2024-03-22 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1816 |
1.1816 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2024-03-21 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1904 |
1.1904 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1897 |
1.1897 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1879 |
1.1879 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2024-03-18 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1963 |
1.1963 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0140 |
1.18% |
| 2024-03-15 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1823 |
1.1823 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0038 |
0.32% |
| 2024-03-14 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1785 |
1.1785 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0163 |
-1.36% |
| 2024-03-13 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1948 |
1.1948 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1947 |
1.1947 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0071 |
0.60% |
| 2024-03-11 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1876 |
1.1876 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0171 |
1.46% |
|
|
| 2024-03-08 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1705 |
1.1705 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0152 |
1.32% |
| 2024-03-07 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1553 |
1.1553 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0148 |
-1.26% |
| 2024-03-06 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1701 |
1.1701 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0101 |
0.87% |
| 2024-03-05 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0157 |
-1.34% |
| 2024-03-04 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1757 |
1.1757 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0109 |
0.94% |
| 2024-03-01 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1648 |
1.1648 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0094 |
0.81% |
| 2024-02-29 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0353 |
3.15% |
| 2024-02-28 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0585 |
-4.96% |
| 2024-02-27 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1786 |
1.1786 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0300 |
2.61% |
| 2024-02-26 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1486 |
1.1486 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0117 |
1.03% |
| 2024-02-23 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0361 |
3.28% |
| 2024-02-22 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1008 |
1.1008 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0175 |
1.62% |
| 2024-02-21 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0833 |
1.0833 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0821 |
1.0821 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0250 |
2.36% |
| 2024-02-19 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0571 |
1.0571 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0197 |
1.90% |
| 2024-02-08 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0374 |
1.0374 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0592 |
6.05% |
| 2024-02-07 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
0.9782 |
0.9782 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0149 |
1.55% |
| 2024-02-06 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
0.9633 |
0.9633 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0533 |
5.86% |
| 2024-02-05 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
0.9100 |
0.9100 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0534 |
-5.54% |
| 2024-02-02 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
0.9634 |
0.9634 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0455 |
-4.51% |
| 2024-02-01 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0081 |
0.81% |
| 2024-01-31 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0505 |
-4.80% |
| 2024-01-30 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0513 |
1.0513 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0132 |
-1.24% |
| 2024-01-29 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0645 |
1.0645 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0299 |
-2.73% |
| 2024-01-26 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0944 |
1.0944 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0308 |
-2.74% |
| 2024-01-25 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1252 |
1.1252 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0221 |
2.00% |
| 2024-01-24 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1031 |
1.1031 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-23 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1041 |
1.1041 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-01-22 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0996 |
1.0996 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0557 |
-4.82% |
| 2024-01-19 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1553 |
1.1553 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0200 |
-1.70% |
