恒生沪港深新兴产业精选混合(恒生前海沪港深新兴产业)基金净值查询(004332)
今天最新净值
1.3801
-0.0164 -1.17%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3861
0.0273 2.0090%
- 累计净值：1.3801
- 成立日期：2017-04-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2440亿
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：石琳 郑栋 祁滕
近一年恒生沪港深新兴产业精选混合|恒生前海沪港深新兴产业基金净值查询
近一年,恒生沪港深新兴产业精选混合(004332)基金累计收益率32.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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1.3588 |
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1.3801 |
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| 2025-12-15 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3801 |
1.3801 |
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1.3965 |
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-1.17% |
| 2025-12-12 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3965 |
1.3965 |
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1.3771 |
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| 2025-12-11 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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1.3771 |
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| 2025-12-10 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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1.3973 |
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| 2025-12-09 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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| 2025-12-08 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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1.3878 |
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| 2025-12-05 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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| 2025-12-03 |
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恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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|
|
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恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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| 2025-12-01 |
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恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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| 2025-11-28 |
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1.3422 |
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| 2025-11-27 |
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恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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1.3289 |
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| 2025-11-26 |
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恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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1.3301 |
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| 2025-11-25 |
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恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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| 2025-11-24 |
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恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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1.3004 |
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1.2852 |
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| 2025-11-21 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.2852 |
1.2852 |
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1.3360 |
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| 2025-11-20 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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1.3360 |
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| 2025-11-19 |
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恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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| 2025-11-18 |
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恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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1.3518 |
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| 2025-11-17 |
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恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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1.3654 |
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| 2025-11-14 |
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恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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1.3765 |
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1.3958 |
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| 2025-11-13 |
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恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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1.3958 |
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恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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1.3854 |
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|
|
| 2025-11-11 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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1.4060 |
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| 2025-11-10 |
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恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4060 |
1.4060 |
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| 2025-11-07 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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1.4142 |
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| 2025-11-06 |
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恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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1.4222 |
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1.3991 |
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| 2025-11-05 |
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恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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1.3991 |
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| 2025-11-04 |
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恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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1.3959 |
1.4200 |
1.4200 |
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| 2025-11-03 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4200 |
1.4200 |
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| 2025-10-31 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4367 |
1.4367 |
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1.4644 |
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-1.89% |
| 2025-10-30 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4644 |
1.4644 |
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1.4833 |
-0.0189 |
-1.27% |
| 2025-10-29 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4833 |
1.4833 |
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1.4542 |
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| 2025-10-28 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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1.4542 |
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| 2025-10-27 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4697 |
1.4697 |
1.4422 |
1.4422 |
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| 2025-10-24 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4422 |
1.4422 |
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1.4084 |
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| 2025-10-23 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4084 |
1.4084 |
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1.4091 |
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| 2025-10-22 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4091 |
1.4091 |
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1.4217 |
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| 2025-10-21 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4217 |
1.4217 |
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1.3931 |
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| 2025-10-20 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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1.3931 |
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| 2025-10-17 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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1.4342 |
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| 2025-10-16 |
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恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4342 |
1.4342 |
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1.4550 |
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| 2025-10-15 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4550 |
1.4550 |
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1.4246 |
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| 2025-10-14 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4246 |
1.4246 |
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1.4683 |
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| 2025-10-13 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
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1.4683 |
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1.4630 |
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| 2025-10-10 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4630 |
1.4630 |
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1.4887 |
-0.0257 |
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| 2025-10-09 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4887 |
1.4887 |
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| 2025-09-30 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4684 |
1.4684 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0207 |
1.43% |
| 2025-09-29 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4477 |
1.4477 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0213 |
1.49% |
| 2025-09-26 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4264 |
1.4264 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0183 |
-1.27% |
| 2025-09-25 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4447 |
1.4447 |
1.4325 |
1.4325 |
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0.85% |
| 2025-09-24 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4325 |
1.4325 |
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1.4062 |
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| 2025-09-23 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4062 |
1.4062 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4117 |
1.4117 |
1.3994 |
1.3994 |
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0.88% |
| 2025-09-19 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3994 |
1.3994 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2025-09-18 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4055 |
1.4055 |
1.4020 |
1.4020 |
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0.25% |
| 2025-09-17 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.4020 |
1.4020 |
1.3818 |
1.3818 |
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1.46% |
| 2025-09-16 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3818 |
1.3818 |
1.3803 |
1.3803 |
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0.11% |
| 2025-09-15 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3803 |
1.3803 |
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1.3887 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2025-09-12 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3887 |
1.3887 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-11 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3891 |
1.3891 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0369 |
2.73% |
| 2025-09-10 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3522 |
1.3522 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-09 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3527 |
1.3527 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0156 |
-1.14% |
| 2025-09-08 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3683 |
1.3683 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-09-05 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3629 |
1.3629 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0494 |
3.76% |
| 2025-09-04 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3135 |
1.3135 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0402 |
-2.97% |
| 2025-09-03 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3537 |
1.3537 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2025-09-02 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3595 |
1.3595 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0393 |
-2.81% |
| 2025-09-01 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3988 |
1.3988 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0094 |
0.68% |
| 2025-08-29 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3894 |
1.3894 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0240 |
1.76% |
| 2025-08-28 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3654 |
1.3654 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0293 |
2.19% |
| 2025-08-27 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3361 |
1.3361 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-08-26 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3395 |
1.3395 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-08-25 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3436 |
1.3436 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0233 |
1.76% |
| 2025-08-22 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3203 |
1.3203 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0186 |
1.43% |
| 2025-08-21 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3017 |
1.3017 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2025-08-20 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3084 |
1.3084 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0194 |
1.51% |
| 2025-08-19 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.2890 |
1.2890 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-08-18 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.2917 |
1.2917 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0120 |
0.94% |
| 2025-08-15 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.2797 |
1.2797 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0260 |
2.07% |
| 2025-08-14 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.2537 |
1.2537 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0112 |
-0.89% |
| 2025-08-13 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.2649 |
1.2649 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0229 |
1.84% |
| 2025-08-12 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0095 |
0.77% |
| 2025-08-11 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.2325 |
1.2325 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0077 |
0.63% |
| 2025-08-08 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.2248 |
1.2248 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-07 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.2241 |
1.2241 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-08-06 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.2202 |
1.2202 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0110 |
0.91% |
| 2025-08-05 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.2092 |
1.2092 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0076 |
0.63% |
| 2025-08-04 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.2016 |
1.2016 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0119 |
1.00% |
| 2025-08-01 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1897 |
1.1897 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-07-31 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1915 |
1.1915 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0136 |
-1.13% |
| 2025-07-30 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.2051 |
1.2051 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-07-29 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.2105 |
1.2105 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0123 |
1.03% |
| 2025-07-28 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1982 |
1.1982 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0083 |
0.70% |
| 2025-07-25 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1899 |
1.1899 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0107 |
0.91% |
| 2025-07-24 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1792 |
1.1792 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-07-23 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1732 |
1.1732 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-07-22 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1761 |
1.1761 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-07-21 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1699 |
1.1699 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-07-18 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1632 |
1.1632 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-07-17 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0097 |
0.84% |
| 2025-07-16 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1561 |
1.1561 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-07-15 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1613 |
1.1613 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-07-14 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1582 |
1.1582 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-07-11 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1527 |
1.1527 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0076 |
0.66% |
| 2025-07-10 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1451 |
1.1451 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-07-09 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1492 |
1.1492 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-07-08 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1548 |
1.1548 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0175 |
1.54% |
| 2025-07-07 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1373 |
1.1373 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-07-04 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1421 |
1.1421 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-07-03 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1462 |
1.1462 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0103 |
0.91% |
| 2025-07-02 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0151 |
-1.31% |
| 2025-07-01 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0137 |
1.20% |
| 2025-06-30 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1373 |
1.1373 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0168 |
1.50% |
| 2025-06-27 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-06-26 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1179 |
1.1179 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-06-25 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1261 |
1.1261 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0139 |
1.25% |
| 2025-06-24 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1122 |
1.1122 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0208 |
1.91% |
| 2025-06-23 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0914 |
1.0914 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-06-20 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0953 |
1.0953 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-06-19 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1009 |
1.1009 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2025-06-18 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1099 |
1.1099 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-06-17 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1059 |
1.1059 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2025-06-16 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1122 |
1.1122 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-06-13 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1102 |
1.1102 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0121 |
-1.08% |
| 2025-06-12 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1223 |
1.1223 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-11 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1213 |
1.1213 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0113 |
1.02% |
| 2025-06-10 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-06-09 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1149 |
1.1149 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-06-06 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-06-05 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0099 |
0.90% |
| 2025-06-04 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1011 |
1.1011 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0121 |
1.11% |
| 2025-06-03 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0890 |
1.0890 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0109 |
1.01% |
| 2025-05-30 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-05-29 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0822 |
1.0822 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0128 |
1.20% |
| 2025-05-28 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-27 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0675 |
1.0675 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2025-05-26 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0755 |
1.0755 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-23 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0767 |
1.0767 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0087 |
-0.80% |
| 2025-05-22 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0926 |
1.0926 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0936 |
1.0936 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0100 |
0.92% |
| 2025-05-19 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0836 |
1.0836 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0836 |
1.0836 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0809 |
1.0809 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0118 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0927 |
1.0927 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0912 |
1.0912 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0900 |
1.0900 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0074 |
0.68% |
| 2025-05-09 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0826 |
1.0826 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2025-05-08 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0898 |
1.0898 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-07 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0915 |
1.0915 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0893 |
1.0893 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0181 |
1.69% |
| 2025-04-30 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0146 |
1.38% |
| 2025-04-29 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0566 |
1.0566 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0533 |
1.0533 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2025-04-25 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-04-23 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0079 |
0.75% |
| 2025-04-22 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0559 |
1.0559 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0083 |
-0.78% |
| 2025-04-21 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0642 |
1.0642 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0278 |
2.68% |
| 2025-04-18 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0364 |
1.0364 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-17 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2025-04-15 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0384 |
1.0384 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0392 |
1.0392 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0140 |
1.37% |
| 2025-04-11 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0193 |
1.92% |
| 2025-04-10 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0059 |
1.0059 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0338 |
3.48% |
| 2025-04-09 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
0.9721 |
0.9721 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0152 |
1.59% |
| 2025-04-08 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
0.9569 |
0.9569 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-04-07 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
0.9590 |
0.9590 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.1015 |
-9.57% |
| 2025-04-03 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0313 |
-2.87% |
| 2025-04-02 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0918 |
1.0918 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0898 |
1.0898 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-31 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0079 |
0.73% |
| 2025-03-28 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0838 |
1.0838 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-03-27 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0881 |
1.0881 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-03-26 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0856 |
1.0856 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0860 |
1.0860 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0136 |
-1.24% |
| 2025-03-24 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0996 |
1.0996 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0143 |
1.32% |
| 2025-03-21 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0853 |
1.0853 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0257 |
-2.31% |
| 2025-03-20 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-03-19 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1161 |
1.1161 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2025-03-18 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1241 |
1.1241 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0132 |
1.19% |
| 2025-03-17 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1109 |
1.1109 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-03-14 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1060 |
1.1060 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0259 |
2.40% |
| 2025-03-13 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0801 |
1.0801 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0141 |
-1.29% |
| 2025-03-12 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0942 |
1.0942 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-03-11 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0965 |
1.0965 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-03-10 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1045 |
1.1045 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-03-07 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2025-03-06 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1081 |
1.1081 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0155 |
1.42% |
| 2025-03-05 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0926 |
1.0926 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0112 |
1.04% |
| 2025-03-04 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-03-03 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0839 |
1.0839 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0092 |
0.86% |
| 2025-02-28 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0747 |
1.0747 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0312 |
-2.82% |
| 2025-02-27 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1059 |
1.1059 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-26 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0074 |
0.67% |
| 2025-02-25 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1004 |
1.1004 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-02-24 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1042 |
1.1042 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2025-02-21 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.1107 |
1.1107 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0166 |
1.52% |
| 2025-02-20 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0116 |
1.07% |
| 2025-02-19 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0825 |
1.0825 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0226 |
2.13% |
| 2025-02-18 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0116 |
-1.08% |
| 2025-02-17 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0715 |
1.0715 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-02-14 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0701 |
1.0701 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0194 |
-1.78% |
| 2025-02-12 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0895 |
1.0895 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0106 |
0.98% |
| 2025-02-11 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0789 |
1.0789 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-02-10 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0823 |
1.0823 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0103 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0720 |
1.0720 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0307 |
2.95% |
| 2025-02-05 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0257 |
-2.41% |
| 2025-01-27 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0124 |
-1.15% |
| 2025-01-24 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0794 |
1.0794 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0125 |
1.17% |
| 2025-01-23 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0106 |
-0.98% |
| 2025-01-22 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0775 |
1.0775 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0079 |
-0.73% |
| 2025-01-21 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0234 |
2.20% |
| 2025-01-20 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0090 |
0.85% |
| 2025-01-17 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0530 |
1.0530 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0229 |
2.22% |
| 2025-01-16 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2025-01-15 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0378 |
3.77% |
| 2025-01-13 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2025-01-10 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0094 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0104 |
1.03% |
| 2025-01-07 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0116 |
1.0116 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0244 |
2.47% |
| 2025-01-06 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
0.9872 |
0.9872 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2025-01-03 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
0.9929 |
0.9929 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0197 |
-1.95% |
| 2025-01-02 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0231 |
-2.23% |
| 2024-12-31 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0263 |
-2.48% |
| 2024-12-26 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0753 |
1.0753 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0162 |
1.53% |
| 2024-12-25 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2024-12-24 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0645 |
1.0645 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0212 |
2.03% |
| 2024-12-23 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0182 |
-1.71% |
| 2024-12-20 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0180 |
1.72% |
| 2024-12-19 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0122 |
1.18% |
| 2024-12-18 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0095 |
0.93% |
