恒生前海瑞丰混合C基金净值查询(024272)

今天最新净值 0.6817 0.0035 0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1075 -0.0003 -0.0263% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6817
成立日期：2025-09-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：胡启聪周沐

近一季恒生前海瑞丰混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒生前海瑞丰混合C(024272)基金累计收益率-28.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7022	0.7022	0.6817	0.6817	0.0205	3.01%
2026-09-15	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.6817	0.6817	0.6782	0.6782	0.0035	0.52%
2026-09-14	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.6782	0.6782	0.6915	0.6915	-0.0133	-1.96%
2026-09-11	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.6915	0.6915	0.6936	0.6936	-0.0021	-0.30%
2026-09-10	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.6936	0.6936	0.6967	0.6967	-0.0031	-0.44%
2026-09-09	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.6967	0.6967	0.7016	0.7016	-0.0049	-0.70%
2026-09-08	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7016	0.7016	0.7063	0.7063	-0.0047	-0.67%
2026-09-07	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7063	0.7063	0.6852	0.6852	0.0211	3.08%
2026-09-04	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.6852	0.6852	0.7033	0.7033	-0.0181	-2.64%
2026-09-03	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7033	0.7033	0.7077	0.7077	-0.0044	-0.62%

2026-09-02	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7077	0.7077	0.7195	0.7195	-0.0118	-1.64%
2026-09-01	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7195	0.7195	0.7355	0.7355	-0.0160	-2.18%
2026-08-31	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7355	0.7355	0.7275	0.7275	0.0080	1.10%
2026-08-28	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7275	0.7275	0.7415	0.7415	-0.0140	-1.92%
2026-08-27	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7415	0.7415	0.7170	0.7170	0.0245	3.42%
2026-08-26	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7170	0.7170	0.7046	0.7046	0.0124	1.76%
2026-08-25	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7046	0.7046	0.7130	0.7130	-0.0084	-1.19%
2026-08-24	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7130	0.7130	0.7241	0.7241	-0.0111	-1.53%
2026-08-21	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7241	0.7241	0.7197	0.7197	0.0044	0.61%
2026-08-20	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7197	0.7197	0.7252	0.7252	-0.0055	-0.76%
2026-08-19	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7252	0.7252	0.7730	0.7730	-0.0478	-6.18%
2026-08-18	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7730	0.7730	0.7745	0.7745	-0.0015	-0.19%
2026-08-17	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7745	0.7745	0.7435	0.7435	0.0310	4.17%
2026-08-14	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7435	0.7435	0.7384	0.7384	0.0051	0.69%
2026-08-13	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7384	0.7384	0.7488	0.7488	-0.0104	-1.39%

2026-08-12	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7488	0.7488	0.7381	0.7381	0.0107	1.45%
2026-08-11	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7381	0.7381	0.7446	0.7446	-0.0065	-0.87%
2026-08-10	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7446	0.7446	0.7499	0.7499	-0.0053	-0.71%
2026-08-07	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7499	0.7499	0.7277	0.7277	0.0222	3.05%
2026-08-06	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7277	0.7277	0.7192	0.7192	0.0085	1.18%
2026-08-05	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7192	0.7192	0.6837	0.6837	0.0355	5.19%
2026-08-04	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.6837	0.6837	0.6538	0.6538	0.0299	4.57%
2026-08-03	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.6538	0.6538	0.6921	0.6921	-0.0383	-5.86%
2026-07-31	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.6921	0.6921	0.6693	0.6693	0.0228	3.41%
2026-07-30	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.6693	0.6693	0.7121	0.7121	-0.0428	-6.39%
2026-07-29	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7121	0.7121	0.7259	0.7259	-0.0138	-1.94%
2026-07-28	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7259	0.7259	0.7724	0.7724	-0.0465	-6.02%
2026-07-27	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7724	0.7724	0.7706	0.7706	0.0018	0.23%
2026-07-24	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7706	0.7706	0.7634	0.7634	0.0072	0.94%
2026-07-23	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7634	0.7634	0.7936	0.7936	-0.0302	-3.96%
2026-07-22	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7936	0.7936	0.8005	0.8005	-0.0069	-0.86%
2026-07-21	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.8005	0.8005	0.7261	0.7261	0.0744	10.25%
2026-07-20	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7261	0.7261	0.7464	0.7464	-0.0203	-2.72%
2026-07-17	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.7464	0.7464	0.8017	0.8017	-0.0553	-6.90%
2026-07-16	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.8017	0.8017	0.8475	0.8475	-0.0458	-5.71%
2026-07-15	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.8475	0.8475	0.9051	0.9051	-0.0576	-6.80%
2026-07-14	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.9051	0.9051	0.8986	0.8986	0.0065	0.72%
2026-07-13	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.8986	0.8986	0.9420	0.9420	-0.0434	-4.61%
2026-07-10	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.9420	0.9420	1.0093	1.0093	-0.0673	-7.14%
2026-07-09	024272	恒生前海瑞丰混合C	1.0093	1.0093	0.9237	0.9237	0.0856	9.27%
2026-07-08	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.9237	0.9237	0.9072	0.9072	0.0165	1.82%
2026-07-07	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.9072	0.9072	0.9034	0.9034	0.0038	0.42%
2026-07-06	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.9034	0.9034	0.8988	0.8988	0.0046	0.51%
2026-07-03	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.8988	0.8988	0.9234	0.9234	-0.0246	-2.74%
2026-07-02	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.9234	0.9234	1.0050	1.0050	-0.0816	-8.84%
2026-07-01	024272	恒生前海瑞丰混合C	1.0050	1.0050	1.0161	1.0161	-0.0111	-1.09%
2026-06-30	024272	恒生前海瑞丰混合C	1.0161	1.0161	0.9819	0.9819	0.0342	3.48%
2026-06-29	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.9819	0.9819	0.9333	0.9333	0.0486	5.21%
2026-06-26	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.9333	0.9333	0.9421	0.9421	-0.0088	-0.93%
2026-06-25	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.9421	0.9421	0.9259	0.9259	0.0162	1.75%
2026-06-24	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.9259	0.9259	0.9311	0.9311	-0.0052	-0.56%
2026-06-23	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.9311	0.9311	0.9377	0.9377	-0.0066	-0.70%
2026-06-22	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.9377	0.9377	0.9312	0.9312	0.0065	0.70%
2026-06-18	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.9312	0.9312	0.9358	0.9358	-0.0046	-0.49%
2026-06-17	024272	恒生前海瑞丰混合C	0.9358	0.9358	0.9418	0.9418	-0.0060	-0.64%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%