恒生前海港股通精选混合基金净值查询(006537)
今天最新净值
0.6113
-0.0075 -1.2100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6100
-0.0076 -1.2255%
- 累计净值：0.6113
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3942亿
- 最近资产：
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：石琳 江俊晨 邢程
近一季,恒生前海港股通精选混合(006537)基金累计收益率-3.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6176 |
0.6176 |
0.6146 |
0.6146 |
0.0030 |
0.49% |
| 2024-04-17 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6146 |
0.6146 |
0.6120 |
0.6120 |
0.0026 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6120 |
0.6120 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0120 |
-1.92% |
| 2024-04-15 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6240 |
0.6240 |
0.6248 |
0.6248 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-04-12 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6248 |
0.6248 |
0.6324 |
0.6324 |
-0.0076 |
-1.20% |
| 2024-04-11 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6324 |
0.6324 |
0.6330 |
0.6330 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6330 |
0.6330 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0078 |
1.25% |
| 2024-04-09 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6252 |
0.6252 |
0.6209 |
0.6209 |
0.0043 |
0.69% |
| 2024-04-08 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6209 |
0.6209 |
0.6213 |
0.6213 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6213 |
0.6213 |
0.6279 |
0.6279 |
-0.0066 |
-1.05% |
|
|
| 2024-04-02 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6279 |
0.6279 |
0.6173 |
0.6173 |
0.0106 |
1.72% |
| 2024-04-01 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6173 |
0.6173 |
0.6175 |
0.6175 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6175 |
0.6175 |
0.6177 |
0.6177 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6177 |
0.6177 |
0.6107 |
0.6107 |
0.0070 |
1.15% |
| 2024-03-27 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6107 |
0.6107 |
0.6106 |
0.6106 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6106 |
0.6106 |
0.6108 |
0.6108 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6108 |
0.6108 |
0.6112 |
0.6112 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6112 |
0.6112 |
0.6206 |
0.6206 |
-0.0094 |
-1.51% |
| 2024-03-21 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6206 |
0.6206 |
0.6121 |
0.6121 |
0.0085 |
1.39% |
| 2024-03-20 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6121 |
0.6121 |
0.6087 |
0.6087 |
0.0034 |
0.56% |
| 2024-03-19 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6087 |
0.6087 |
0.6132 |
0.6132 |
-0.0045 |
-0.73% |
| 2024-03-18 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6132 |
0.6132 |
0.6113 |
0.6113 |
0.0019 |
0.31% |
| 2024-03-15 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6113 |
0.6113 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0075 |
-1.21% |
| 2024-03-14 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6188 |
0.6188 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0052 |
-0.83% |
| 2024-03-13 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6240 |
0.6240 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0017 |
0.27% |
|
|
| 2024-03-12 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6223 |
0.6223 |
0.6110 |
0.6110 |
0.0113 |
1.85% |
| 2024-03-11 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6110 |
0.6110 |
0.6084 |
0.6084 |
0.0026 |
0.43% |
| 2024-03-08 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6084 |
0.6084 |
0.6009 |
0.6009 |
0.0075 |
1.25% |
| 2024-03-07 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6009 |
0.6009 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0041 |
-0.68% |
| 2024-03-06 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6050 |
0.6050 |
0.5972 |
0.5972 |
0.0078 |
1.31% |
| 2024-03-05 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.5972 |
0.5972 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0109 |
-1.79% |
| 2024-03-04 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6081 |
0.6081 |
0.6046 |
0.6046 |
0.0035 |
0.58% |
| 2024-03-01 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6046 |
0.6046 |
0.6004 |
0.6004 |
0.0042 |
0.70% |
| 2024-02-29 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6004 |
0.6004 |
0.6015 |
0.6015 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2024-02-28 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6015 |
0.6015 |
0.6107 |
0.6107 |
-0.0092 |
-1.51% |
| 2024-02-27 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6107 |
0.6107 |
0.6047 |
0.6047 |
0.0060 |
0.99% |
| 2024-02-26 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6047 |
0.6047 |
0.6068 |
0.6068 |
-0.0021 |
-0.35% |
| 2024-02-23 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6068 |
0.6068 |
0.6105 |
0.6105 |
-0.0037 |
-0.61% |
| 2024-02-22 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6105 |
0.6105 |
0.5995 |
0.5995 |
0.0110 |
1.83% |
| 2024-02-21 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.5995 |
0.5995 |
0.5919 |
0.5919 |
0.0076 |
1.28% |
| 2024-02-20 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.5919 |
0.5919 |
0.5892 |
0.5892 |
0.0027 |
0.46% |
| 2024-02-19 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.5892 |
0.5892 |
0.5755 |
0.5755 |
0.0137 |
2.38% |
| 2024-02-08 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.5755 |
0.5755 |
0.5769 |
0.5769 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-02-07 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.5769 |
0.5769 |
0.5782 |
0.5782 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2024-02-06 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.5782 |
0.5782 |
0.5582 |
0.5582 |
0.0200 |
3.58% |
| 2024-02-05 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.5582 |
0.5582 |
0.5607 |
0.5607 |
-0.0025 |
-0.45% |
| 2024-02-02 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.5607 |
0.5607 |
0.5636 |
0.5636 |
-0.0029 |
-0.51% |
| 2024-02-01 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.5636 |
0.5636 |
0.5622 |
0.5622 |
0.0014 |
0.25% |
| 2024-01-31 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.5622 |
0.5622 |
0.5724 |
0.5724 |
-0.0102 |
-1.78% |
| 2024-01-30 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.5724 |
0.5724 |
0.5876 |
0.5876 |
-0.0152 |
-2.59% |
| 2024-01-29 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.5876 |
0.5876 |
0.5860 |
0.5860 |
0.0016 |
0.27% |
| 2024-01-26 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.5860 |
0.5860 |
0.5984 |
0.5984 |
-0.0124 |
-2.07% |
| 2024-01-25 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.5984 |
0.5984 |
0.5896 |
0.5896 |
0.0088 |
1.49% |
| 2024-01-24 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.5896 |
0.5896 |
0.5718 |
0.5718 |
0.0178 |
3.11% |
| 2024-01-23 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.5718 |
0.5718 |
0.5591 |
0.5591 |
0.0127 |
2.27% |
| 2024-01-22 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.5591 |
0.5591 |
0.5758 |
0.5758 |
-0.0167 |
-2.90% |
| 2024-01-19 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.5758 |
0.5758 |
0.5818 |
0.5818 |
-0.0060 |
-1.03% |
