恒生前海港股通精选混合基金净值查询(006537)
今天最新净值
0.6113
-0.0075 -1.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6488
0.0107 1.6826%
- 累计净值：0.6113
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3942亿
- 最近资产：
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：石琳 江俊晨 邢程
近一周,恒生前海港股通精选混合(006537)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6501 |
0.6501 |
0.6381 |
0.6381 |
0.0120 |
1.88% |
| 2024-04-25 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6381 |
0.6381 |
0.6367 |
0.6367 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6367 |
0.6367 |
0.6237 |
0.6237 |
0.0130 |
2.08% |
| 2024-04-23 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6237 |
0.6237 |
0.6143 |
0.6143 |
0.0094 |
1.53% |
| 2024-04-22 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6143 |
0.6143 |
0.6116 |
0.6116 |
0.0027 |
0.44% |
