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恒生前海恒源天利债券A基金净值查询(013204)

今天最新净值 1.0140 0.0027 0.2700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0146 0.0023 0.2283%
  • 累计净值:1.0140
  • 成立日期:2021-08-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3686亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:恒生前海基金
  • 基金经理:綦鹏 张昆
近一季恒生前海恒源天利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,恒生前海恒源天利债券A(013204)基金累计收益率1.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013204 恒生前海恒源天利债券A 1.0123 1.0123 1.0080 1.0080 0.0043 0.43%
2024-03-27 013204 恒生前海恒源天利债券A 1.0080 1.0080 1.0148 1.0148 -0.0068 -0.67%
2024-03-26 013204 恒生前海恒源天利债券A 1.0148 1.0148 1.0168 1.0168 -0.0020 -0.20%
2024-03-25 013204 恒生前海恒源天利债券A 1.0168 1.0168 1.0223 1.0223 -0.0055 -0.54%
2024-03-22 013204 恒生前海恒源天利债券A 1.0223 1.0223 1.0248 1.0248 -0.0025 -0.24%
2024-03-21 013204 恒生前海恒源天利债券A 1.0248 1.0248 1.0272 1.0272 -0.0024 -0.23%
2024-03-20 013204 恒生前海恒源天利债券A 1.0272 1.0272 1.0258 1.0258 0.0014 0.14%
2024-03-19 013204 恒生前海恒源天利债券A 1.0258 1.0258 1.0217 1.0217 0.0041 0.40%
2024-03-18 013204 恒生前海恒源天利债券A 1.0217 1.0217 1.0140 1.0140 0.0077 0.76%
2024-03-15 013204 恒生前海恒源天利债券A 1.0140 1.0140 1.0113 1.0113 0.0027 0.27%
2024-03-14 013204 恒生前海恒源天利债券A 1.0113 1.0113 1.0154 1.0154 -0.0041 -0.40%
2024-03-13 013204 恒生前海恒源天利债券A 1.0154 1.0154 1.0138 1.0138 0.0016 0.16%
2024-03-12 013204 恒生前海恒源天利债券A 1.0138 1.0138 1.0102 1.0102 0.0036 0.36%
2024-03-11 013204 恒生前海恒源天利债券A 1.0102 1.0102 1.0017 1.0017 0.0085 0.85%
2024-03-08 013204 恒生前海恒源天利债券A 1.0017 1.0017 0.9964 0.9964 0.0053 0.53%
2024-03-07 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9964 0.9964 1.0018 1.0018 -0.0054 -0.54%
2024-03-06 013204 恒生前海恒源天利债券A 1.0018 1.0018 1.0021 1.0021 -0.0003 -0.03%
2024-03-05 013204 恒生前海恒源天利债券A 1.0021 1.0021 1.0055 1.0055 -0.0034 -0.34%
2024-03-04 013204 恒生前海恒源天利债券A 1.0055 1.0055 1.0046 1.0046 0.0009 0.09%
2024-03-01 013204 恒生前海恒源天利债券A 1.0046 1.0046 1.0004 1.0004 0.0042 0.42%
2024-02-29 013204 恒生前海恒源天利债券A 1.0004 1.0004 0.9894 0.9894 0.0110 1.11%
2024-02-28 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9894 0.9894 1.0057 1.0057 -0.0163 -1.62%
2024-02-27 013204 恒生前海恒源天利债券A 1.0057 1.0057 0.9945 0.9945 0.0112 1.13%
2024-02-26 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9945 0.9945 0.9907 0.9907 0.0038 0.38%
2024-02-23 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9907 0.9907 0.9859 0.9859 0.0048 0.49%
2024-02-22 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9859 0.9859 0.9801 0.9801 0.0058 0.59%
2024-02-21 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9801 0.9801 0.9753 0.9753 0.0048 0.49%
2024-02-20 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9753 0.9753 0.9731 0.9731 0.0022 0.23%
2024-02-19 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9731 0.9731 0.9719 0.9719 0.0012 0.12%
2024-02-08 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9719 0.9719 0.9574 0.9574 0.0145 1.51%
2024-02-07 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9574 0.9574 0.9489 0.9489 0.0085 0.90%
2024-02-06 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9489 0.9489 0.9222 0.9222 0.0267 2.90%
2024-02-05 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9222 0.9222 0.9329 0.9329 -0.0107 -1.15%
2024-02-02 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9329 0.9329 0.9443 0.9443 -0.0114 -1.21%
2024-02-01 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9443 0.9443 0.9435 0.9435 0.0008 0.08%
2024-01-31 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9435 0.9435 0.9537 0.9537 -0.0102 -1.07%
2024-01-30 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9537 0.9537 0.9640 0.9640 -0.0103 -1.07%
2024-01-29 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9640 0.9640 0.9743 0.9743 -0.0103 -1.06%
2024-01-26 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9743 0.9743 0.9803 0.9803 -0.0060 -0.61%
2024-01-25 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9803 0.9803 0.9713 0.9713 0.0090 0.93%
2024-01-24 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9713 0.9713 0.9690 0.9690 0.0023 0.24%
2024-01-23 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9690 0.9690 0.9658 0.9658 0.0032 0.33%
2024-01-22 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9658 0.9658 0.9817 0.9817 -0.0159 -1.62%
2024-01-19 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9817 0.9817 0.9844 0.9844 -0.0027 -0.27%
2024-01-18 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9844 0.9844 0.9819 0.9819 0.0025 0.25%
2024-01-17 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9819 0.9819 0.9938 0.9938 -0.0119 -1.20%
2024-01-16 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9938 0.9938 0.9958 0.9958 -0.0020 -0.20%
2024-01-15 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9958 0.9958 0.9967 0.9967 -0.0009 -0.09%
2024-01-12 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9967 0.9967 0.9978 0.9978 -0.0011 -0.11%
2024-01-11 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9978 0.9978 0.9944 0.9944 0.0034 0.34%
2024-01-10 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9944 0.9944 0.9938 0.9938 0.0006 0.06%
2024-01-09 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9938 0.9938 0.9919 0.9919 0.0019 0.19%
2024-01-08 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9919 0.9919 0.9981 0.9981 -0.0062 -0.62%
2024-01-05 013204 恒生前海恒源天利债券A 0.9981 0.9981 1.0025 1.0025 -0.0044 -0.44%
2024-01-04 013204 恒生前海恒源天利债券A 1.0025 1.0025 1.0052 1.0052 -0.0027 -0.27%
2024-01-03 013204 恒生前海恒源天利债券A 1.0052 1.0052 1.0075 1.0075 -0.0023 -0.23%
2024-01-02 013204 恒生前海恒源天利债券A 1.0075 1.0075 1.0104 1.0104 -0.0029 -0.29%
2023-12-29 013204 恒生前海恒源天利债券A 1.0104 1.0104 1.0053 1.0053 0.0051 0.51%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%