恒生前海恒源天利债券A基金净值查询(013204)

今天最新净值 1.0247 0.0091 0.9000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0212 0.0056 0.5487%

累计净值：1.0247
成立日期：2021-08-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.3686亿
最近资产：
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏张昆

近一年恒生前海恒源天利债券A基金净值查询

近一年,恒生前海恒源天利债券A(013204)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0247	1.0247	1.0156	1.0156	0.0091	0.90%
2024-04-25	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0156	1.0156	1.0188	1.0188	-0.0032	-0.31%
2024-04-24	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0188	1.0188	1.0112	1.0112	0.0076	0.75%
2024-04-23	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0112	1.0112	1.0108	1.0108	0.0004	0.04%
2024-04-22	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0108	1.0108	1.0101	1.0101	0.0007	0.07%
2024-04-19	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0101	1.0101	1.0120	1.0120	-0.0019	-0.19%
2024-04-18	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0120	1.0120	1.0111	1.0111	0.0009	0.09%
2024-04-17	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0111	1.0111	1.0008	1.0008	0.0103	1.03%
2024-04-16	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0008	1.0008	1.0092	1.0092	-0.0084	-0.83%
2024-04-15	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0092	1.0092	1.0087	1.0087	0.0005	0.05%

2024-04-12	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0087	1.0087	1.0082	1.0082	0.0005	0.05%
2024-04-11	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0082	1.0082	1.0093	1.0093	-0.0011	-0.11%
2024-04-10	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0093	1.0093	1.0145	1.0145	-0.0052	-0.51%
2024-04-09	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0145	1.0145	1.0121	1.0121	0.0024	0.24%
2024-04-08	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0121	1.0121	1.0161	1.0161	-0.0040	-0.39%
2024-04-03	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0161	1.0161	1.0173	1.0173	-0.0012	-0.12%
2024-04-02	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0173	1.0173	1.0208	1.0208	-0.0035	-0.34%
2024-04-01	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0208	1.0208	1.0153	1.0153	0.0055	0.54%
2024-03-29	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0153	1.0153	1.0123	1.0123	0.0030	0.30%
2024-03-28	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0123	1.0123	1.0080	1.0080	0.0043	0.43%
2024-03-27	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0080	1.0080	1.0148	1.0148	-0.0068	-0.67%
2024-03-26	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0148	1.0148	1.0168	1.0168	-0.0020	-0.20%
2024-03-25	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0168	1.0168	1.0223	1.0223	-0.0055	-0.54%
2024-03-22	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0223	1.0223	1.0248	1.0248	-0.0025	-0.24%
2024-03-21	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0248	1.0248	1.0272	1.0272	-0.0024	-0.23%

2024-03-20	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0272	1.0272	1.0258	1.0258	0.0014	0.14%
2024-03-19	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0258	1.0258	1.0217	1.0217	0.0041	0.40%
2024-03-18	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0217	1.0217	1.0140	1.0140	0.0077	0.76%
2024-03-15	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0140	1.0140	1.0113	1.0113	0.0027	0.27%
2024-03-14	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0113	1.0113	1.0154	1.0154	-0.0041	-0.40%
2024-03-13	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0154	1.0154	1.0138	1.0138	0.0016	0.16%
2024-03-12	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0138	1.0138	1.0102	1.0102	0.0036	0.36%
2024-03-11	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0102	1.0102	1.0017	1.0017	0.0085	0.85%
2024-03-08	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0017	1.0017	0.9964	0.9964	0.0053	0.53%
2024-03-07	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9964	0.9964	1.0018	1.0018	-0.0054	-0.54%
2024-03-06	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0018	1.0018	1.0021	1.0021	-0.0003	-0.03%
2024-03-05	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0021	1.0021	1.0055	1.0055	-0.0034	-0.34%
2024-03-04	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0055	1.0055	1.0046	1.0046	0.0009	0.09%
2024-03-01	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0046	1.0046	1.0004	1.0004	0.0042	0.42%
2024-02-29	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0004	1.0004	0.9894	0.9894	0.0110	1.11%
2024-02-28	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9894	0.9894	1.0057	1.0057	-0.0163	-1.62%
2024-02-27	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0057	1.0057	0.9945	0.9945	0.0112	1.13%
2024-02-26	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9945	0.9945	0.9907	0.9907	0.0038	0.38%
2024-02-23	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9907	0.9907	0.9859	0.9859	0.0048	0.49%
2024-02-22	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9859	0.9859	0.9801	0.9801	0.0058	0.59%
2024-02-21	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9801	0.9801	0.9753	0.9753	0.0048	0.49%
2024-02-20	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9753	0.9753	0.9731	0.9731	0.0022	0.23%
2024-02-19	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9731	0.9731	0.9719	0.9719	0.0012	0.12%
2024-02-08	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9719	0.9719	0.9574	0.9574	0.0145	1.51%
2024-02-07	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9574	0.9574	0.9489	0.9489	0.0085	0.90%
2024-02-06	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9489	0.9489	0.9222	0.9222	0.0267	2.90%
2024-02-05	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9222	0.9222	0.9329	0.9329	-0.0107	-1.15%
2024-02-02	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9329	0.9329	0.9443	0.9443	-0.0114	-1.21%
2024-02-01	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9443	0.9443	0.9435	0.9435	0.0008	0.08%
2024-01-31	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9435	0.9435	0.9537	0.9537	-0.0102	-1.07%
2024-01-30	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9537	0.9537	0.9640	0.9640	-0.0103	-1.07%
2024-01-29	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9640	0.9640	0.9743	0.9743	-0.0103	-1.06%
2024-01-26	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9743	0.9743	0.9803	0.9803	-0.0060	-0.61%
2024-01-25	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9803	0.9803	0.9713	0.9713	0.0090	0.93%
2024-01-24	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9713	0.9713	0.9690	0.9690	0.0023	0.24%
2024-01-23	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9690	0.9690	0.9658	0.9658	0.0032	0.33%
2024-01-22	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9658	0.9658	0.9817	0.9817	-0.0159	-1.62%
2024-01-19	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9817	0.9817	0.9844	0.9844	-0.0027	-0.27%
2024-01-18	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9844	0.9844	0.9819	0.9819	0.0025	0.25%
2024-01-17	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9819	0.9819	0.9938	0.9938	-0.0119	-1.20%
2024-01-16	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9938	0.9938	0.9958	0.9958	-0.0020	-0.20%
2024-01-15	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9958	0.9958	0.9967	0.9967	-0.0009	-0.09%
2024-01-12	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9967	0.9967	0.9978	0.9978	-0.0011	-0.11%
2024-01-11	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9978	0.9978	0.9944	0.9944	0.0034	0.34%
2024-01-10	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9944	0.9944	0.9938	0.9938	0.0006	0.06%
2024-01-09	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9938	0.9938	0.9919	0.9919	0.0019	0.19%
2024-01-08	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9919	0.9919	0.9981	0.9981	-0.0062	-0.62%
2024-01-05	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9981	0.9981	1.0025	1.0025	-0.0044	-0.44%
2024-01-04	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0025	1.0025	1.0052	1.0052	-0.0027	-0.27%
2024-01-03	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0052	1.0052	1.0075	1.0075	-0.0023	-0.23%
2024-01-02	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0075	1.0075	1.0104	1.0104	-0.0029	-0.29%
2023-12-29	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0104	1.0104	1.0053	1.0053	0.0051	0.51%
2023-12-28	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0053	1.0053	0.9940	0.9940	0.0113	1.14%
2023-12-27	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9940	0.9940	0.9905	0.9905	0.0035	0.35%
2023-12-26	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9905	0.9905	0.9944	0.9944	-0.0039	-0.39%
2023-12-25	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9944	0.9944	0.9938	0.9938	0.0006	0.06%
2023-12-22	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9938	0.9938	0.9954	0.9954	-0.0016	-0.16%
2023-12-21	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9954	0.9954	0.9922	0.9922	0.0032	0.32%
2023-12-20	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9922	0.9922	0.9963	0.9963	-0.0041	-0.41%
2023-12-19	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9963	0.9963	0.9950	0.9950	0.0013	0.13%
2023-12-18	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9950	0.9950	0.9984	0.9984	-0.0034	-0.34%
2023-12-15	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9984	0.9984	0.9991	0.9991	-0.0007	-0.07%
2023-12-14	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9991	0.9991	0.9999	0.9999	-0.0008	-0.08%
2023-12-13	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9999	0.9999	1.0039	1.0039	-0.0040	-0.40%
2023-12-12	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0039	1.0039	1.0033	1.0033	0.0006	0.06%
2023-12-11	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0033	1.0033	0.9997	0.9997	0.0036	0.36%
2023-12-08	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9997	0.9997	0.9982	0.9982	0.0015	0.15%
2023-12-07	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9982	0.9982	1.0003	1.0003	-0.0021	-0.21%
2023-12-06	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0003	1.0003	0.9993	0.9993	0.0010	0.10%
2023-12-05	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9993	0.9993	1.0057	1.0057	-0.0064	-0.64%
2023-12-04	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0057	1.0057	1.0069	1.0069	-0.0012	-0.12%
2023-12-01	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0069	1.0069	1.0074	1.0074	-0.0005	-0.05%
2023-11-30	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0074	1.0074	1.0076	1.0076	-0.0002	-0.02%
2023-11-29	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0076	1.0076	1.0086	1.0086	-0.0010	-0.10%
2023-11-28	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0086	1.0086	1.0082	1.0082	0.0004	0.04%
2023-11-27	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0082	1.0082	1.0078	1.0078	0.0004	0.04%
2023-11-24	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0078	1.0078	1.0107	1.0107	-0.0029	-0.29%
2023-11-23	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0107	1.0107	1.0090	1.0090	0.0017	0.17%
2023-11-22	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0090	1.0090	1.0125	1.0125	-0.0035	-0.35%
2023-11-20	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0131	1.0131	1.0117	1.0117	0.0014	0.14%
2023-11-17	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0117	1.0117	1.0110	1.0110	0.0007	0.07%
2023-11-16	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0110	1.0110	1.0140	1.0140	-0.0030	-0.30%
2023-11-15	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0140	1.0140	1.0105	1.0105	0.0035	0.35%
2023-11-14	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0105	1.0105	1.0089	1.0089	0.0016	0.16%
2023-11-13	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0089	1.0089	1.0065	1.0065	0.0024	0.24%
2023-11-10	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0065	1.0065	1.0074	1.0074	-0.0009	-0.09%
2023-11-09	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0074	1.0074	1.0090	1.0090	-0.0016	-0.16%
2023-11-08	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0090	1.0090	1.0088	1.0088	0.0002	0.02%
2023-11-07	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0088	1.0088	1.0085	1.0085	0.0003	0.03%
2023-11-06	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0085	1.0085	1.0015	1.0015	0.0070	0.70%
2023-11-03	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0015	1.0015	0.9969	0.9969	0.0046	0.46%
2023-11-02	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9969	0.9969	0.9994	0.9994	-0.0025	-0.25%
2023-11-01	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9994	0.9994	0.9988	0.9988	0.0006	0.06%
2023-10-31	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9988	0.9988	0.9998	0.9998	-0.0010	-0.10%
2023-10-30	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9998	0.9998	0.9936	0.9936	0.0062	0.62%
2023-10-27	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9936	0.9936	0.9855	0.9855	0.0081	0.82%
2023-10-26	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9855	0.9855	0.9835	0.9835	0.0020	0.20%
2023-10-25	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9835	0.9835	0.9801	0.9801	0.0034	0.35%
2023-10-24	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9801	0.9801	0.9743	0.9743	0.0058	0.60%
2023-10-23	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9743	0.9743	0.9792	0.9792	-0.0049	-0.50%
2023-10-20	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9792	0.9792	0.9826	0.9826	-0.0034	-0.35%
2023-10-19	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9826	0.9826	0.9882	0.9882	-0.0056	-0.57%
2023-10-18	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9882	0.9882	0.9930	0.9930	-0.0048	-0.48%
2023-10-17	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9930	0.9930	0.9935	0.9935	-0.0005	-0.05%
2023-10-16	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9935	0.9935	0.9981	0.9981	-0.0046	-0.46%
2023-10-13	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9981	0.9981	1.0013	1.0013	-0.0032	-0.32%
2023-10-12	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0013	1.0013	0.9990	0.9990	0.0023	0.23%
2023-10-11	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9990	0.9990	0.9990	0.9990	0.0000	0.00%
2023-10-10	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9990	0.9990	0.9995	0.9995	-0.0005	-0.05%
2023-10-09	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9995	0.9995	0.9989	0.9989	0.0006	0.06%
2023-09-28	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9989	0.9989	0.9974	0.9974	0.0015	0.15%
2023-09-27	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9974	0.9974	0.9950	0.9950	0.0024	0.24%
2023-09-26	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9950	0.9950	0.9965	0.9965	-0.0015	-0.15%
2023-09-25	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9965	0.9965	0.9972	0.9972	-0.0007	-0.07%
2023-09-22	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9972	0.9972	0.9904	0.9904	0.0068	0.69%
2023-09-21	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9904	0.9904	0.9933	0.9933	-0.0029	-0.29%
2023-09-20	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9933	0.9933	0.9961	0.9961	-0.0028	-0.28%
2023-09-19	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9961	0.9961	0.9990	0.9990	-0.0029	-0.29%
2023-09-18	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9990	0.9990	0.9969	0.9969	0.0021	0.21%
2023-09-15	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9969	0.9969	0.9958	0.9958	0.0011	0.11%
2023-09-14	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9958	0.9958	0.9960	0.9960	-0.0002	-0.02%
2023-09-13	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9960	0.9960	0.9999	0.9999	-0.0039	-0.39%
2023-09-12	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9999	0.9999	1.0006	1.0006	-0.0007	-0.07%
2023-09-11	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0006	1.0006	0.9934	0.9934	0.0072	0.72%
2023-09-08	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9934	0.9934	0.9937	0.9937	-0.0003	-0.03%
2023-09-07	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9937	0.9937	1.0020	1.0020	-0.0083	-0.83%
2023-09-06	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0020	1.0020	1.0033	1.0033	-0.0013	-0.13%
2023-09-05	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0033	1.0033	1.0053	1.0053	-0.0020	-0.20%
2023-09-04	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0053	1.0053	1.0008	1.0008	0.0045	0.45%
2023-09-01	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0008	1.0008	0.9998	0.9998	0.0010	0.10%
2023-08-31	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9998	0.9998	1.0010	1.0010	-0.0012	-0.12%
2023-08-30	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0010	1.0010	0.9968	0.9968	0.0042	0.42%
2023-08-29	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9968	0.9968	0.9868	0.9868	0.0100	1.01%
2023-08-28	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9868	0.9868	0.9843	0.9843	0.0025	0.25%
2023-08-25	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9843	0.9843	0.9895	0.9895	-0.0052	-0.53%
2023-08-24	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9895	0.9895	0.9822	0.9822	0.0073	0.74%
2023-08-23	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9822	0.9822	0.9899	0.9899	-0.0077	-0.78%
2023-08-22	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9899	0.9899	0.9876	0.9876	0.0023	0.23%
2023-08-21	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9876	0.9876	0.9916	0.9916	-0.0040	-0.40%
2023-08-18	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9916	0.9916	0.9977	0.9977	-0.0061	-0.61%
2023-08-17	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9977	0.9977	0.9936	0.9936	0.0041	0.41%
2023-08-16	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9936	0.9936	0.9975	0.9975	-0.0039	-0.39%
2023-08-15	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9975	0.9975	1.0002	1.0002	-0.0027	-0.27%
2023-08-14	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0002	1.0002	1.0008	1.0008	-0.0006	-0.06%
2023-08-11	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0008	1.0008	1.0075	1.0075	-0.0067	-0.67%
2023-08-10	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0075	1.0075	1.0068	1.0068	0.0007	0.07%
2023-08-09	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0068	1.0068	1.0082	1.0082	-0.0014	-0.14%
2023-08-08	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0082	1.0082	1.0086	1.0086	-0.0004	-0.04%
2023-08-07	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0086	1.0086	1.0114	1.0114	-0.0028	-0.28%
2023-08-04	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0114	1.0114	1.0098	1.0098	0.0016	0.16%
2023-08-03	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0098	1.0098	1.0090	1.0090	0.0008	0.08%
2023-08-02	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0090	1.0090	1.0096	1.0096	-0.0006	-0.06%
2023-08-01	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0096	1.0096	1.0085	1.0085	0.0011	0.11%
2023-07-31	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2023-07-28	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0085	1.0085	1.0063	1.0063	0.0022	0.22%
2023-07-27	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0063	1.0063	1.0094	1.0094	-0.0031	-0.31%
2023-07-26	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0094	1.0094	1.0098	1.0098	-0.0004	-0.04%
2023-07-25	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0098	1.0098	1.0059	1.0059	0.0039	0.39%
2023-07-24	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0059	1.0059	1.0054	1.0054	0.0005	0.05%
2023-07-21	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0054	1.0054	1.0065	1.0065	-0.0011	-0.11%
2023-07-20	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0065	1.0065	1.0104	1.0104	-0.0039	-0.39%
2023-07-19	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0104	1.0104	1.0126	1.0126	-0.0022	-0.22%
2023-07-18	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0126	1.0126	1.0131	1.0131	-0.0005	-0.05%
2023-07-17	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0131	1.0131	1.0151	1.0151	-0.0020	-0.20%
2023-07-14	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0151	1.0151	1.0141	1.0141	0.0010	0.10%
2023-07-13	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0141	1.0141	1.0079	1.0079	0.0062	0.62%
2023-07-12	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0079	1.0079	1.0115	1.0115	-0.0036	-0.36%
2023-07-11	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0115	1.0115	1.0082	1.0082	0.0033	0.33%
2023-07-10	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0082	1.0082	1.0082	1.0082	0.0000	0.00%
2023-07-07	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0082	1.0082	1.0108	1.0108	-0.0026	-0.26%
2023-07-06	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0108	1.0108	1.0128	1.0128	-0.0020	-0.20%
2023-07-05	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0128	1.0128	1.0153	1.0153	-0.0025	-0.25%
2023-07-04	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0153	1.0153	1.0138	1.0138	0.0015	0.15%
2023-07-03	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0138	1.0138	1.0109	1.0109	0.0029	0.29%
2023-06-30	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0109	1.0109	1.0053	1.0053	0.0056	0.56%
2023-06-29	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0053	1.0053	1.0039	1.0039	0.0014	0.14%
2023-06-28	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0039	1.0039	1.0053	1.0053	-0.0014	-0.14%
2023-06-27	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0053	1.0053	1.0016	1.0016	0.0037	0.37%
2023-06-26	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0016	1.0016	1.0052	1.0052	-0.0036	-0.36%
2023-06-21	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0052	1.0052	1.0131	1.0131	-0.0079	-0.78%
2023-06-20	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0131	1.0131	1.0124	1.0124	0.0007	0.07%
2023-06-19	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0124	1.0124	1.0121	1.0121	0.0003	0.03%
2023-06-16	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0121	1.0121	1.0088	1.0088	0.0033	0.33%
2023-06-15	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0088	1.0088	1.0030	1.0030	0.0058	0.58%
2023-06-14	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0030	1.0030	1.0028	1.0028	0.0002	0.02%
2023-06-13	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0028	1.0028	1.0017	1.0017	0.0011	0.11%
2023-06-12	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0017	1.0017	0.9993	0.9993	0.0024	0.24%
2023-06-09	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9993	0.9993	0.9955	0.9955	0.0038	0.38%
2023-06-08	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9955	0.9955	0.9964	0.9964	-0.0009	-0.09%
2023-06-07	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9964	0.9964	0.9985	0.9985	-0.0021	-0.21%
2023-06-06	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9985	0.9985	1.0043	1.0043	-0.0058	-0.58%
2023-06-05	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0043	1.0043	1.0064	1.0064	-0.0021	-0.21%
2023-06-02	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0064	1.0064	1.0018	1.0018	0.0046	0.46%
2023-06-01	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0018	1.0018	1.0006	1.0006	0.0012	0.12%
2023-05-31	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0006	1.0006	1.0021	1.0021	-0.0015	-0.15%
2023-05-30	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2023-05-29	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0020	1.0020	1.0046	1.0046	-0.0026	-0.26%
2023-05-26	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0046	1.0046	1.0036	1.0036	0.0010	0.10%
2023-05-25	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%
2023-05-24	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0035	1.0035	1.0036	1.0036	-0.0001	-0.01%
2023-05-23	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0036	1.0036	1.0051	1.0051	-0.0015	-0.15%
2023-05-22	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0051	1.0051	1.0041	1.0041	0.0010	0.10%
2023-05-19	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0041	1.0041	1.0014	1.0014	0.0027	0.27%
2023-05-18	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0014	1.0014	1.0010	1.0010	0.0004	0.04%
2023-05-17	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0010	1.0010	0.9984	0.9984	0.0026	0.26%
2023-05-16	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9984	0.9984	0.9971	0.9971	0.0013	0.13%
2023-05-15	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9971	0.9971	0.9900	0.9900	0.0071	0.72%
2023-05-12	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9900	0.9900	0.9953	0.9953	-0.0053	-0.53%
2023-05-11	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9953	0.9953	0.9940	0.9940	0.0013	0.13%
2023-05-10	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9940	0.9940	0.9925	0.9925	0.0015	0.15%
2023-05-09	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9925	0.9925	0.9969	0.9969	-0.0044	-0.44%
2023-05-08	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9969	0.9969	0.9939	0.9939	0.0030	0.30%
2023-05-05	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9939	0.9939	0.9986	0.9986	-0.0047	-0.47%
2023-05-04	013204	恒生前海恒源天利债券A	0.9986	0.9986	1.0053	1.0053	-0.0067	-0.67%
2023-04-28	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0053	1.0053	1.0030	1.0030	0.0023	0.23%

恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海消费升级混合	0.8385	2.43%
恒生前海沪港深新兴产业	1.1208	2.13%
恒生前海高端制造混合A	0.5829	2.03%
恒生前海高端制造混合C	0.5786	2.03%
恒生前海港股通精选混合	0.6501	1.88%
恒生前海兴享混合A	0.6445	1.11%
恒生前海兴享混合C	0.6444	1.11%
恒生前海恒源天利债券A	1.0247	0.90%
恒生前海恒源天利债券C	1.0076	0.90%
恒生前海恒颐五年定开债A	1.0038	0.08%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%