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恒生前海恒源天利债券A基金净值查询(013204)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1623 -0.0035 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2444 0.0022 0.1773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1623
成立日期：2021-08-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：20.4808亿
最近资产：22.66亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏胡启聪钟恩庚

近一周恒生前海恒源天利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,恒生前海恒源天利债券A(013204)基金累计收益率-1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1704	1.1704	1.1623	1.1623	0.0081	0.70%
2026-09-15	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1623	1.1623	1.1658	1.1658	-0.0035	-0.30%
2026-09-14	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1658	1.1658	1.1640	1.1640	0.0018	0.15%
2026-09-11	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1640	1.1640	1.1755	1.1755	-0.0115	-0.98%
2026-09-10	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1755	1.1755	1.1823	1.1823	-0.0068	-0.58%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.38%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.37%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.68%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	2.92%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	2.92%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.93%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.93%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.87%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.54%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%
国泰民安增利债券F	1.2053	0.53%
国泰可转债债券A	1.9469	0.52%
国泰可转债债券D	1.9469	0.51%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%