恒生前海恒源天利债券A基金净值查询(013204)
今天最新净值
1.0247
0.0091 0.9000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0212
0.0056 0.5487%
- 累计净值：1.0247
- 成立日期：2021-08-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3686亿
- 最近资产：
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：綦鹏 张昆
近一周,恒生前海恒源天利债券A(013204)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013204 |
恒生前海恒源天利债券A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0091 |
0.90% |
| 2024-04-25 |
013204 |
恒生前海恒源天利债券A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-04-24 |
013204 |
恒生前海恒源天利债券A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0076 |
0.75% |
| 2024-04-23 |
013204 |
恒生前海恒源天利债券A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
013204 |
恒生前海恒源天利债券A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0007 |
0.07% |
