恒生前海恒源天利债券A基金净值查询(013204)

今天最新净值 1.1704 0.0081 0.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2444 0.0022 0.1773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1704
成立日期：2021-08-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：20.4808亿
最近资产：22.66亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏胡启聪钟恩庚

近一季恒生前海恒源天利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒生前海恒源天利债券A(013204)基金累计收益率-5.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1717	1.1717	1.1704	1.1704	0.0013	0.11%
2026-09-16	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1704	1.1704	1.1623	1.1623	0.0081	0.70%
2026-09-15	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1623	1.1623	1.1658	1.1658	-0.0035	-0.30%
2026-09-14	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1658	1.1658	1.1640	1.1640	0.0018	0.15%
2026-09-11	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1640	1.1640	1.1755	1.1755	-0.0115	-0.98%
2026-09-10	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1755	1.1755	1.1823	1.1823	-0.0068	-0.58%
2026-09-09	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1823	1.1823	1.1821	1.1821	0.0002	0.02%
2026-09-08	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1821	1.1821	1.1813	1.1813	0.0008	0.07%
2026-09-07	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1813	1.1813	1.1780	1.1780	0.0033	0.28%
2026-09-04	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1780	1.1780	1.1852	1.1852	-0.0072	-0.61%

2026-09-03	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1852	1.1852	1.1815	1.1815	0.0037	0.31%
2026-09-02	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1815	1.1815	1.1889	1.1889	-0.0074	-0.62%
2026-09-01	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1889	1.1889	1.1955	1.1955	-0.0066	-0.55%
2026-08-31	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1955	1.1955	1.1888	1.1888	0.0067	0.56%
2026-08-28	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1888	1.1888	1.1927	1.1927	-0.0039	-0.33%
2026-08-27	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1927	1.1927	1.1811	1.1811	0.0116	0.98%
2026-08-26	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1811	1.1811	1.1802	1.1802	0.0009	0.08%
2026-08-25	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1802	1.1802	1.1804	1.1804	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1804	1.1804	1.1903	1.1903	-0.0099	-0.83%
2026-08-21	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1903	1.1903	1.1898	1.1898	0.0005	0.04%
2026-08-20	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1898	1.1898	1.1857	1.1857	0.0041	0.35%
2026-08-19	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1857	1.1857	1.2086	1.2086	-0.0229	-1.89%
2026-08-18	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.2086	1.2086	1.2069	1.2069	0.0017	0.14%
2026-08-17	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.2069	1.2069	1.1913	1.1913	0.0156	1.31%
2026-08-14	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1913	1.1913	1.1880	1.1880	0.0033	0.28%

2026-08-13	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1880	1.1880	1.1924	1.1924	-0.0044	-0.37%
2026-08-12	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1924	1.1924	1.1907	1.1907	0.0017	0.14%
2026-08-11	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1907	1.1907	1.1956	1.1956	-0.0049	-0.41%
2026-08-10	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1956	1.1956	1.1916	1.1916	0.0040	0.34%
2026-08-07	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1916	1.1916	1.1842	1.1842	0.0074	0.62%
2026-08-06	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1842	1.1842	1.1823	1.1823	0.0019	0.16%
2026-08-05	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1823	1.1823	1.1684	1.1684	0.0139	1.19%
2026-08-04	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1684	1.1684	1.1593	1.1593	0.0091	0.78%
2026-08-03	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1593	1.1593	1.1640	1.1640	-0.0047	-0.40%
2026-07-31	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1640	1.1640	1.1535	1.1535	0.0105	0.91%
2026-07-30	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1535	1.1535	1.1651	1.1651	-0.0116	-1.00%
2026-07-29	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1651	1.1651	1.1600	1.1600	0.0051	0.44%
2026-07-28	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1600	1.1600	1.1739	1.1739	-0.0139	-1.18%
2026-07-27	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1739	1.1739	1.1636	1.1636	0.0103	0.89%
2026-07-24	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1636	1.1636	1.1767	1.1767	-0.0131	-1.11%
2026-07-23	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1767	1.1767	1.1724	1.1724	0.0043	0.37%
2026-07-22	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1724	1.1724	1.1752	1.1752	-0.0028	-0.24%
2026-07-21	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1752	1.1752	1.1566	1.1566	0.0186	1.61%
2026-07-20	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1566	1.1566	1.1622	1.1622	-0.0056	-0.48%
2026-07-17	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1622	1.1622	1.1868	1.1868	-0.0246	-2.07%
2026-07-16	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1868	1.1868	1.1981	1.1981	-0.0113	-0.94%
2026-07-15	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1981	1.1981	1.2018	1.2018	-0.0037	-0.31%
2026-07-14	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.2018	1.2018	1.1910	1.1910	0.0108	0.91%
2026-07-13	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.1910	1.1910	1.2072	1.2072	-0.0162	-1.34%
2026-07-10	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.2072	1.2072	1.2168	1.2168	-0.0096	-0.79%
2026-07-09	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.2168	1.2168	1.2107	1.2107	0.0061	0.50%
2026-07-08	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.2107	1.2107	1.2221	1.2221	-0.0114	-0.93%
2026-07-07	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.2221	1.2221	1.2334	1.2334	-0.0113	-0.92%
2026-07-06	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.2334	1.2334	1.2377	1.2377	-0.0043	-0.35%
2026-07-03	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.2377	1.2377	1.2371	1.2371	0.0006	0.05%
2026-07-02	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.2371	1.2371	1.2491	1.2491	-0.0120	-0.96%
2026-07-01	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.2491	1.2491	1.2472	1.2472	0.0019	0.15%
2026-06-30	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.2472	1.2472	1.2441	1.2441	0.0031	0.25%
2026-06-29	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.2441	1.2441	1.2405	1.2405	0.0036	0.29%
2026-06-26	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.2405	1.2405	1.2526	1.2526	-0.0121	-0.97%
2026-06-25	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.2526	1.2526	1.2517	1.2517	0.0009	0.07%
2026-06-24	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.2517	1.2517	1.2461	1.2461	0.0056	0.45%
2026-06-23	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.2461	1.2461	1.2587	1.2587	-0.0126	-1.00%
2026-06-22	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.2587	1.2587	1.2426	1.2426	0.0161	1.30%
2026-06-18	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.2426	1.2426	1.2434	1.2434	-0.0008	-0.06%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	0.7082	0.38%
恒生前海瑞丰混合C	0.7049	0.38%
恒生前海恒源天利债券A	1.1717	0.11%
恒生前海恒源天利债券C	1.1483	0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9838	0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9829	0.10%
恒生前海高端制造混合A	1.6633	0.08%
恒生前海高端制造混合C	1.6354	0.07%
恒生前海消费升级混合	1.7550	0.06%
恒生前海匠心精选混合A	0.8762	0.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%