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恒生前海丰元兴瑞债券A基金净值查询(026493)

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今天最新净值 0.9794 -0.0012 -0.12% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9794
  • 成立日期：2026-04-09
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金经理：张昆
近一季恒生前海丰元兴瑞债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,恒生前海丰元兴瑞债券A(026493)基金累计收益率-1.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9828 0.9828 0.9794 0.9794 0.0034 0.35%
2026-09-15 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9794 0.9794 0.9806 0.9806 -0.0012 -0.12%
2026-09-14 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9806 0.9806 0.9811 0.9811 -0.0005 -0.05%
2026-09-11 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9811 0.9811 0.9854 0.9854 -0.0043 -0.44%
2026-09-10 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9854 0.9854 0.9883 0.9883 -0.0029 -0.29%
2026-09-09 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9883 0.9883 0.9879 0.9879 0.0004 0.04%
2026-09-08 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9879 0.9879 0.9867 0.9867 0.0012 0.12%
2026-09-07 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9867 0.9867 0.9868 0.9868 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9868 0.9868 0.9893 0.9893 -0.0025 -0.25%
2026-09-03 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9893 0.9893 0.9878 0.9878 0.0015 0.15%
2026-09-02 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9878 0.9878 0.9909 0.9909 -0.0031 -0.31%
2026-09-01 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9909 0.9909 0.9935 0.9935 -0.0026 -0.26%
2026-08-31 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9935 0.9935 0.9905 0.9905 0.0030 0.30%
2026-08-28 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9905 0.9905 0.9913 0.9913 -0.0008 -0.08%
2026-08-27 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9913 0.9913 0.9866 0.9866 0.0047 0.48%
2026-08-26 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9866 0.9866 0.9863 0.9863 0.0003 0.03%
2026-08-25 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9863 0.9863 0.9864 0.9864 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9864 0.9864 0.9907 0.9907 -0.0043 -0.43%
2026-08-21 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9907 0.9907 0.9902 0.9902 0.0005 0.05%
2026-08-20 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9902 0.9902 0.9892 0.9892 0.0010 0.10%
2026-08-19 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9892 0.9892 0.9969 0.9969 -0.0077 -0.77%
2026-08-18 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9969 0.9969 0.9963 0.9963 0.0006 0.06%
2026-08-17 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9963 0.9963 0.9909 0.9909 0.0054 0.54%
2026-08-14 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9909 0.9909 0.9893 0.9893 0.0016 0.16%
2026-08-13 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9893 0.9893 0.9922 0.9922 -0.0029 -0.29%
2026-08-12 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9922 0.9922 0.9920 0.9920 0.0002 0.02%
2026-08-11 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9920 0.9920 0.9944 0.9944 -0.0024 -0.24%
2026-08-10 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9944 0.9944 0.9933 0.9933 0.0011 0.11%
2026-08-07 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9933 0.9933 0.9914 0.9914 0.0019 0.19%
2026-08-06 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9914 0.9914 0.9909 0.9909 0.0005 0.05%
2026-08-05 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9909 0.9909 0.9857 0.9857 0.0052 0.53%
2026-08-04 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9857 0.9857 0.9834 0.9834 0.0023 0.23%
2026-08-03 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9834 0.9834 0.9845 0.9845 -0.0011 -0.11%
2026-07-31 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9845 0.9845 0.9812 0.9812 0.0033 0.34%
2026-07-30 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9812 0.9812 0.9835 0.9835 -0.0023 -0.23%
2026-07-29 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9835 0.9835 0.9805 0.9805 0.0030 0.31%
2026-07-28 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9805 0.9805 0.9848 0.9848 -0.0043 -0.44%
2026-07-27 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9848 0.9848 0.9804 0.9804 0.0044 0.45%
2026-07-24 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9804 0.9804 0.9868 0.9868 -0.0064 -0.65%
2026-07-23 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9868 0.9868 0.9830 0.9830 0.0038 0.39%
2026-07-22 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9830 0.9830 0.9843 0.9843 -0.0013 -0.13%
2026-07-21 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9843 0.9843 0.9783 0.9783 0.0060 0.61%
2026-07-20 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9783 0.9783 0.9811 0.9811 -0.0028 -0.29%
2026-07-17 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9811 0.9811 0.9899 0.9899 -0.0088 -0.89%
2026-07-16 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9899 0.9899 0.9942 0.9942 -0.0043 -0.43%
2026-07-15 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9942 0.9942 0.9965 0.9965 -0.0023 -0.23%
2026-07-14 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9965 0.9965 0.9924 0.9924 0.0041 0.41%
2026-07-13 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9924 0.9924 0.9999 0.9999 -0.0075 -0.75%
2026-07-10 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9999 0.9999 1.0021 1.0021 -0.0022 -0.22%
2026-07-09 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 1.0022 1.0022 1.0074 1.0074 -0.0052 -0.52%
2026-07-07 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 1.0074 1.0074 1.0125 1.0125 -0.0051 -0.50%
2026-07-06 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 1.0125 1.0125 1.0131 1.0131 -0.0006 -0.06%
2026-07-03 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 1.0131 1.0131 1.0134 1.0134 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 1.0134 1.0134 1.0187 1.0187 -0.0053 -0.52%
2026-07-01 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 1.0187 1.0187 1.0164 1.0164 0.0023 0.23%
2026-06-30 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 1.0164 1.0164 1.0144 1.0144 0.0020 0.20%
2026-06-29 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 1.0144 1.0144 1.0115 1.0115 0.0029 0.29%
2026-06-26 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 1.0115 1.0115 1.0181 1.0181 -0.0066 -0.65%
2026-06-25 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 1.0181 1.0181 1.0161 1.0161 0.0020 0.20%
2026-06-24 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 1.0161 1.0161 1.0106 1.0106 0.0055 0.54%
2026-06-23 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 1.0106 1.0106 1.0157 1.0157 -0.0051 -0.50%
2026-06-22 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 1.0157 1.0157 1.0090 1.0090 0.0067 0.66%
2026-06-18 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 1.0090 1.0090 1.0069 1.0069 0.0021 0.21%
2026-06-17 026493 恒生前海丰元兴瑞债券A 1.0069 1.0069 1.0022 1.0022 0.0047 0.47%
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恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海高端制造混合C 1.6342 4.58%
恒生前海高端制造混合A 1.6620 4.57%
恒生前海消费升级混合 1.7540 3.82%
恒生前海瑞丰混合A 0.7055 3.01%
恒生前海瑞丰混合C 0.7022 3.01%
恒生前海匠心精选混合A 0.8758 1.97%
恒生前海匠心精选混合C 0.8707 1.97%
恒生前海港股通精选混合 0.6647 1.90%
恒生前海沪港深新兴产业 1.6312 1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A 0.7090 1.04%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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