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恒生前海匠心精选混合C基金净值查询(025288)

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今天最新净值 0.8590 0.0068 0.80% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0669 0.0079 0.7416% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8590
  • 成立日期：2025-09-12
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金经理：胡启聪
近一季恒生前海匠心精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,恒生前海匠心精选混合C(025288)基金累计收益率-9.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8539 0.8539 0.8590 0.8590 -0.0051 -0.59%
2026-09-14 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8590 0.8590 0.8522 0.8522 0.0068 0.80%
2026-09-11 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8522 0.8522 0.8713 0.8713 -0.0191 -2.24%
2026-09-10 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8713 0.8713 0.8849 0.8849 -0.0136 -1.56%
2026-09-09 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8849 0.8849 0.8828 0.8828 0.0021 0.24%
2026-09-08 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8828 0.8828 0.8777 0.8777 0.0051 0.58%
2026-09-07 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8777 0.8777 0.8689 0.8689 0.0088 1.01%
2026-09-04 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8689 0.8689 0.8759 0.8759 -0.0070 -0.80%
2026-09-03 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8759 0.8759 0.8739 0.8739 0.0020 0.23%
2026-09-02 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8739 0.8739 0.8817 0.8817 -0.0078 -0.88%
2026-09-01 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8817 0.8817 0.8832 0.8832 -0.0015 -0.17%
2026-08-31 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8832 0.8832 0.8795 0.8795 0.0037 0.42%
2026-08-28 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8795 0.8795 0.8772 0.8772 0.0023 0.26%
2026-08-27 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8772 0.8772 0.8628 0.8628 0.0144 1.67%
2026-08-26 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8628 0.8628 0.8626 0.8626 0.0002 0.02%
2026-08-25 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8626 0.8626 0.8553 0.8553 0.0073 0.85%
2026-08-24 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8553 0.8553 0.8641 0.8641 -0.0088 -1.02%
2026-08-21 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8641 0.8641 0.8644 0.8644 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8644 0.8644 0.8505 0.8505 0.0139 1.63%
2026-08-19 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8505 0.8505 0.8913 0.8913 -0.0408 -4.58%
2026-08-18 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8913 0.8913 0.8908 0.8908 0.0005 0.06%
2026-08-17 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8908 0.8908 0.8697 0.8697 0.0211 2.43%
2026-08-14 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8697 0.8697 0.8641 0.8641 0.0056 0.65%
2026-08-13 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8641 0.8641 0.8747 0.8747 -0.0106 -1.21%
2026-08-12 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8747 0.8747 0.8620 0.8620 0.0127 1.47%
2026-08-11 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8620 0.8620 0.8676 0.8676 -0.0056 -0.65%
2026-08-10 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8676 0.8676 0.8573 0.8573 0.0103 1.20%
2026-08-07 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8573 0.8573 0.8481 0.8481 0.0092 1.08%
2026-08-06 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8481 0.8481 0.8414 0.8414 0.0067 0.80%
2026-08-05 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8414 0.8414 0.8243 0.8243 0.0171 2.07%
2026-08-04 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8243 0.8243 0.8104 0.8104 0.0139 1.72%
2026-08-03 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8104 0.8104 0.8049 0.8049 0.0055 0.68%
2026-07-31 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8049 0.8049 0.7889 0.7889 0.0160 2.03%
2026-07-30 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.7889 0.7889 0.8064 0.8064 -0.0175 -2.17%
2026-07-29 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8064 0.8064 0.8002 0.8002 0.0062 0.77%
2026-07-28 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8002 0.8002 0.8108 0.8108 -0.0106 -1.31%
2026-07-27 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8108 0.8108 0.7892 0.7892 0.0216 2.74%
2026-07-24 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.7892 0.7892 0.8095 0.8095 -0.0203 -2.51%
2026-07-23 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8095 0.8095 0.7976 0.7976 0.0119 1.49%
2026-07-22 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.7976 0.7976 0.8051 0.8051 -0.0075 -0.93%
2026-07-21 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8051 0.8051 0.7891 0.7891 0.0160 2.03%
2026-07-20 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.7891 0.7891 0.8139 0.8139 -0.0248 -3.05%
2026-07-17 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8139 0.8139 0.8561 0.8561 -0.0422 -4.93%
2026-07-16 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8561 0.8561 0.8710 0.8710 -0.0149 -1.71%
2026-07-15 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8710 0.8710 0.8761 0.8761 -0.0051 -0.58%
2026-07-14 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8761 0.8761 0.8630 0.8630 0.0131 1.52%
2026-07-13 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8630 0.8630 0.8967 0.8967 -0.0337 -3.76%
2026-07-10 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8967 0.8967 0.8995 0.8995 -0.0028 -0.31%
2026-07-09 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8995 0.8995 0.8885 0.8885 0.0110 1.24%
2026-07-08 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.8885 0.8885 0.9024 0.9024 -0.0139 -1.54%
2026-07-07 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.9024 0.9024 0.9244 0.9244 -0.0220 -2.38%
2026-07-06 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.9244 0.9244 0.9347 0.9347 -0.0103 -1.10%
2026-07-03 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.9347 0.9347 0.9318 0.9318 0.0029 0.31%
2026-07-02 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.9318 0.9318 0.9399 0.9399 -0.0081 -0.86%
2026-07-01 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.9399 0.9399 0.9299 0.9299 0.0100 1.08%
2026-06-30 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.9299 0.9299 0.9156 0.9156 0.0143 1.56%
2026-06-29 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.9156 0.9156 0.9101 0.9101 0.0055 0.60%
2026-06-26 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.9101 0.9101 0.9229 0.9229 -0.0128 -1.39%
2026-06-25 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.9229 0.9229 0.9300 0.9300 -0.0071 -0.76%
2026-06-24 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.9300 0.9300 0.9337 0.9337 -0.0037 -0.40%
2026-06-23 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.9337 0.9337 0.9418 0.9418 -0.0081 -0.86%
2026-06-22 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.9418 0.9418 0.9417 0.9417 0.0001 0.01%
2026-06-18 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.9417 0.9417 0.9426 0.9426 -0.0009 -0.10%
2026-06-17 025288 恒生前海匠心精选混合C 0.9426 0.9426 0.9576 0.9576 -0.0150 -1.59%
标签云
恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海高端制造混合C 1.6342 4.58%
恒生前海高端制造混合A 1.6620 4.57%
恒生前海消费升级混合 1.7540 3.82%
恒生前海瑞丰混合A 0.7055 3.01%
恒生前海瑞丰混合C 0.7022 3.01%
恒生前海匠心精选混合A 0.8758 1.97%
恒生前海匠心精选混合C 0.8707 1.97%
恒生前海港股通精选混合 0.6647 1.90%
恒生前海沪港深新兴产业 1.6312 1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A 0.7090 1.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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