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恒生前海匠心精选混合C - 基金主页(代码:025288)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8707 0.0168 1.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0669 0.0079 0.7416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8707
成立日期：2025-09-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：胡启聪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.39%	-1.60%	0.11%	-9.07%	-12.93%	-	-	7.62%
同类排名	4351/4982	2799/5419	747/5423	2949/5376	3844/4741			-

恒生前海匠心精选混合C(025288)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8711	0.05%
2026-09-16	0.8707	1.97%
2026-09-15	0.8539	-0.59%
2026-09-14	0.8590	0.80%
2026-09-11	0.8522	-2.24%
2026-09-10	0.8713	-1.56%

恒生前海匠心精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600351	亚宝药业	0.0000	1.41%	1.97%
600288	大恒科技	0.0000	1.14%	2.91%
688257	新锐股份	0.0000	0.91%	5.23%
002170	芭田股份	0.0000	0.76%	1.94%
600425	青松建化	0.0000	0.76%	2.99%
600230	沧州大化	0.0000	0.75%	4.19%
600251	冠农股份	0.0000	0.75%	3.24%
300358	楚天科技	0.0000	0.74%	3.37%
301607	富特科技	0.0000	0.74%	3.48%
002772	众兴菌业	0.0000	0.70%	-3.64%

恒生前海匠心精选混合C(025288)基金档案

基金代码	025288	基金简称	恒生前海匠心精选混合C	基金全称
发行日期	2025-08-25~2025-09-10	成立日期	2025-09-12	基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡启聪	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	0.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合A	1.7165	3.20%
恒生前海高端制造混合C	1.6878	3.20%
恒生前海消费升级混合	1.8070	2.96%
恒生前海瑞丰混合A	0.7263	2.56%
恒生前海瑞丰混合C	0.7229	2.55%
恒生前海港股通精选混合	0.6769	2.42%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6632	1.92%
恒生前海北证50成份指数增强C	0.7103	1.69%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7121	1.68%
恒生前海匠心精选混合A	0.8897	1.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%