恒生前海消费升级混合基金净值查询(007277)
今天最新净值
0.8486
0.0046 0.5500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8187
0.0000 -0.0038%
- 累计净值：0.8486
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4451亿
- 最近资产：
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：胡启聪 郑栋 祁滕 鲁娜
近一季,恒生前海消费升级混合(007277)基金累计收益率-3.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8187 |
0.8187 |
0.8026 |
0.8026 |
0.0161 |
2.01% |
| 2024-04-23 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8026 |
0.8026 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-04-22 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8007 |
0.8007 |
0.8033 |
0.8033 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8033 |
0.8033 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0118 |
-1.45% |
| 2024-04-18 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8151 |
0.8151 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8149 |
0.8149 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0153 |
1.91% |
| 2024-04-16 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.7996 |
0.7996 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0218 |
-2.65% |
| 2024-04-15 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8214 |
0.8214 |
0.8168 |
0.8168 |
0.0046 |
0.56% |
| 2024-04-12 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8168 |
0.8168 |
0.8202 |
0.8202 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8202 |
0.8202 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0008 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-10 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8194 |
0.8194 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0061 |
-0.74% |
| 2024-04-09 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8255 |
0.8255 |
0.8241 |
0.8241 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8241 |
0.8241 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0097 |
-1.16% |
| 2024-04-03 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8338 |
0.8338 |
0.8371 |
0.8371 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2024-04-02 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8371 |
0.8371 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.0043 |
-0.51% |
| 2024-04-01 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8414 |
0.8414 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0148 |
1.79% |
| 2024-03-29 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8266 |
0.8266 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0043 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8223 |
0.8223 |
0.8107 |
0.8107 |
0.0116 |
1.43% |
| 2024-03-27 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8107 |
0.8107 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0191 |
-2.30% |
| 2024-03-26 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8298 |
0.8298 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-03-25 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8321 |
0.8321 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0135 |
-1.60% |
| 2024-03-22 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8456 |
0.8456 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0072 |
-0.84% |
| 2024-03-21 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8528 |
0.8528 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8558 |
0.8558 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-03-19 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8568 |
0.8568 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0015 |
-0.17% |
|
|
| 2024-03-18 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8583 |
0.8583 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0097 |
1.14% |
| 2024-03-15 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8486 |
0.8486 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0046 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8440 |
0.8440 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-03-13 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8477 |
0.8477 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-03-12 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8463 |
0.8463 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0056 |
0.67% |
| 2024-03-11 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8407 |
0.8407 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0075 |
0.90% |
| 2024-03-08 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8332 |
0.8332 |
0.8204 |
0.8204 |
0.0128 |
1.56% |
| 2024-03-07 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8204 |
0.8204 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.0067 |
-0.81% |
| 2024-03-06 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8271 |
0.8271 |
0.8274 |
0.8274 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8274 |
0.8274 |
0.8355 |
0.8355 |
-0.0081 |
-0.97% |
| 2024-03-04 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8355 |
0.8355 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0050 |
0.60% |
| 2024-03-01 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8305 |
0.8305 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0047 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8258 |
0.8258 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0183 |
2.27% |
| 2024-02-28 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8075 |
0.8075 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0249 |
-2.99% |
| 2024-02-27 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8324 |
0.8324 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0145 |
1.77% |
| 2024-02-26 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8179 |
0.8179 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8172 |
0.8172 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0068 |
0.84% |
| 2024-02-22 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8104 |
0.8104 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0093 |
1.16% |
| 2024-02-21 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8011 |
0.8011 |
0.7968 |
0.7968 |
0.0043 |
0.54% |
| 2024-02-20 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.7968 |
0.7968 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.7960 |
0.7960 |
0.7912 |
0.7912 |
0.0048 |
0.61% |
| 2024-02-08 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.7912 |
0.7912 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0102 |
1.31% |
| 2024-02-07 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.7810 |
0.7810 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0206 |
2.71% |
| 2024-02-06 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.7604 |
0.7604 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0388 |
5.38% |
| 2024-02-05 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.7216 |
0.7216 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0064 |
-0.88% |
| 2024-02-02 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.7280 |
0.7280 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0154 |
-2.07% |
| 2024-02-01 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.7434 |
0.7434 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0021 |
0.28% |
| 2024-01-31 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.7413 |
0.7413 |
0.7565 |
0.7565 |
-0.0152 |
-2.01% |
| 2024-01-30 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.7565 |
0.7565 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0158 |
-2.05% |
| 2024-01-29 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.7723 |
0.7723 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0108 |
-1.38% |
| 2024-01-26 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.7831 |
0.7831 |
0.7937 |
0.7937 |
-0.0106 |
-1.34% |
| 2024-01-25 |
007277 |
恒生前海消费升级混合 |
0.7937 |
0.7937 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0087 |
1.11% |
