恒生前海恒源天利债券C基金净值查询(013205)

今天最新净值 1.1425 0.0019 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2201 0.0022 0.1773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1425
成立日期：2021-08-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：20.8752亿
最近资产：22.66亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏胡启聪钟恩庚

近一季恒生前海恒源天利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒生前海恒源天利债券C(013205)基金累计收益率-6.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1390	1.1390	1.1425	1.1425	-0.0035	-0.31%
2026-09-14	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1425	1.1425	1.1406	1.1406	0.0019	0.17%
2026-09-11	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1406	1.1406	1.1519	1.1519	-0.0113	-0.98%
2026-09-10	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1519	1.1519	1.1586	1.1586	-0.0067	-0.58%
2026-09-09	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1586	1.1586	1.1585	1.1585	0.0001	0.01%
2026-09-08	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1585	1.1585	1.1577	1.1577	0.0008	0.07%
2026-09-07	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1577	1.1577	1.1544	1.1544	0.0033	0.29%
2026-09-04	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1544	1.1544	1.1615	1.1615	-0.0071	-0.61%
2026-09-03	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1615	1.1615	1.1579	1.1579	0.0036	0.31%
2026-09-02	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1579	1.1579	1.1652	1.1652	-0.0073	-0.63%

2026-09-01	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1652	1.1652	1.1716	1.1716	-0.0064	-0.55%
2026-08-31	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1716	1.1716	1.1651	1.1651	0.0065	0.56%
2026-08-28	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1651	1.1651	1.1689	1.1689	-0.0038	-0.33%
2026-08-27	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1689	1.1689	1.1575	1.1575	0.0114	0.98%
2026-08-26	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1575	1.1575	1.1566	1.1566	0.0009	0.08%
2026-08-25	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1566	1.1566	1.1568	1.1568	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1568	1.1568	1.1665	1.1665	-0.0097	-0.83%
2026-08-21	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1665	1.1665	1.1660	1.1660	0.0005	0.04%
2026-08-20	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1660	1.1660	1.1621	1.1621	0.0039	0.34%
2026-08-19	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1621	1.1621	1.1845	1.1845	-0.0224	-1.89%
2026-08-18	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1845	1.1845	1.1828	1.1828	0.0017	0.14%
2026-08-17	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1828	1.1828	1.1676	1.1676	0.0152	1.30%
2026-08-14	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1676	1.1676	1.1643	1.1643	0.0033	0.28%
2026-08-13	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1643	1.1643	1.1686	1.1686	-0.0043	-0.37%
2026-08-12	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1686	1.1686	1.1669	1.1669	0.0017	0.15%

2026-08-11	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1669	1.1669	1.1717	1.1717	-0.0048	-0.41%
2026-08-10	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1717	1.1717	1.1679	1.1679	0.0038	0.33%
2026-08-07	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1679	1.1679	1.1606	1.1606	0.0073	0.63%
2026-08-06	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1606	1.1606	1.1588	1.1588	0.0018	0.16%
2026-08-05	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1588	1.1588	1.1451	1.1451	0.0137	1.20%
2026-08-04	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1451	1.1451	1.1362	1.1362	0.0089	0.78%
2026-08-03	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1362	1.1362	1.1408	1.1408	-0.0046	-0.40%
2026-07-31	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1408	1.1408	1.1306	1.1306	0.0102	0.90%
2026-07-30	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1306	1.1306	1.1419	1.1419	-0.0113	-0.99%
2026-07-29	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1419	1.1419	1.1369	1.1369	0.0050	0.44%
2026-07-28	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1369	1.1369	1.1505	1.1505	-0.0136	-1.18%
2026-07-27	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1505	1.1505	1.1405	1.1405	0.0100	0.88%
2026-07-24	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1405	1.1405	1.1533	1.1533	-0.0128	-1.11%
2026-07-23	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1533	1.1533	1.1490	1.1490	0.0043	0.37%
2026-07-22	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1490	1.1490	1.1518	1.1518	-0.0028	-0.24%
2026-07-21	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1518	1.1518	1.1336	1.1336	0.0182	1.61%
2026-07-20	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1336	1.1336	1.1391	1.1391	-0.0055	-0.48%
2026-07-17	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1391	1.1391	1.1632	1.1632	-0.0241	-2.07%
2026-07-16	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1632	1.1632	1.1742	1.1742	-0.0110	-0.94%
2026-07-15	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1742	1.1742	1.1780	1.1780	-0.0038	-0.32%
2026-07-14	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1780	1.1780	1.1674	1.1674	0.0106	0.91%
2026-07-13	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1674	1.1674	1.1832	1.1832	-0.0158	-1.34%
2026-07-10	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1832	1.1832	1.1927	1.1927	-0.0095	-0.80%
2026-07-09	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1927	1.1927	1.1867	1.1867	0.0060	0.51%
2026-07-08	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1867	1.1867	1.1979	1.1979	-0.0112	-0.93%
2026-07-07	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1979	1.1979	1.2090	1.2090	-0.0111	-0.92%
2026-07-06	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.2090	1.2090	1.2132	1.2132	-0.0042	-0.35%
2026-07-03	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.2132	1.2132	1.2126	1.2126	0.0006	0.05%
2026-07-02	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.2126	1.2126	1.2244	1.2244	-0.0118	-0.96%
2026-07-01	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.2244	1.2244	1.2225	1.2225	0.0019	0.16%
2026-06-30	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.2225	1.2225	1.2194	1.2194	0.0031	0.25%
2026-06-29	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.2194	1.2194	1.2159	1.2159	0.0035	0.29%
2026-06-26	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.2159	1.2159	1.2278	1.2278	-0.0119	-0.97%
2026-06-25	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.2278	1.2278	1.2269	1.2269	0.0009	0.07%
2026-06-24	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.2269	1.2269	1.2214	1.2214	0.0055	0.45%
2026-06-23	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.2214	1.2214	1.2338	1.2338	-0.0124	-1.01%
2026-06-22	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.2338	1.2338	1.2181	1.2181	0.0157	1.29%
2026-06-18	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.2181	1.2181	1.2188	1.2188	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.2188	1.2188	1.2128	1.2128	0.0060	0.49%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%