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恒生前海恒源天利债券C基金净值查询(013205)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1470 0.0080 0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2201 0.0022 0.1773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1470
成立日期：2021-08-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：20.8752亿
最近资产：22.66亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏胡启聪钟恩庚

近一周恒生前海恒源天利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,恒生前海恒源天利债券C(013205)基金累计收益率-1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1470	1.1470	1.1390	1.1390	0.0080	0.70%
2026-09-15	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1390	1.1390	1.1425	1.1425	-0.0035	-0.31%
2026-09-14	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1425	1.1425	1.1406	1.1406	0.0019	0.17%
2026-09-11	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1406	1.1406	1.1519	1.1519	-0.0113	-0.98%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	0.7082	0.38%
恒生前海瑞丰混合C	0.7049	0.38%
恒生前海恒源天利债券A	1.1717	0.11%
恒生前海恒源天利债券C	1.1483	0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9838	0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9829	0.10%
恒生前海高端制造混合A	1.6633	0.08%
恒生前海高端制造混合C	1.6354	0.07%
恒生前海消费升级混合	1.7550	0.06%
恒生前海匠心精选混合A	0.8762	0.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%