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恒生前海恒源天利债券C基金净值查询(013205)

今天最新净值 1.1390 -0.0035 -0.31% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2201 0.0022 0.1773% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1390
  • 成立日期:2021-08-18
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.8752亿
  • 最近资产:22.66亿
  • 基金公司:恒生前海基金
  • 基金经理:綦鹏 胡启聪 钟恩庚
近一周恒生前海恒源天利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,恒生前海恒源天利债券C(013205)基金累计收益率-1.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013205 恒生前海恒源天利债券C 1.1470 1.1470 1.1390 1.1390 0.0080 0.70%
2026-09-15 013205 恒生前海恒源天利债券C 1.1390 1.1390 1.1425 1.1425 -0.0035 -0.31%
2026-09-14 013205 恒生前海恒源天利债券C 1.1425 1.1425 1.1406 1.1406 0.0019 0.17%
2026-09-11 013205 恒生前海恒源天利债券C 1.1406 1.1406 1.1519 1.1519 -0.0113 -0.98%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%