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恒生前海恒源天利债券C - 基金主页(代码:013205)

今天最新净值 0.9973 0.0027 0.2700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9979 0.0023 0.2283%
  • 累计净值:0.9973
  • 成立日期:2021-08-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3880亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:恒生前海基金
  • 基金经理:綦鹏 张昆
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.23% 1.23% 4.22% 1.43% 0.21% 6.75% - -0.27%
同类排名 771/1115 47/1148 66/1143 446/1106 444/974 83/793 0/604 -
恒生前海恒源天利债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601688 华泰证券 0.0000 1.81% 1.59%
600030 中信证券 0.0000 1.41% -0.57%
688167 炬光科技 0.0000 1.38% -1.08%
600276 恒瑞医药 0.0000 1.31% -0.52%
688110 东芯股份 0.0000 1.31% 0.69%
603605 珀莱雅 0.0000 1.29% 2.87%
688235 百济神州-U 0.0000 0.96% 1.09%
601021 春秋航空 0.0000 0.93% 0.62%
603885 吉祥航空 0.0000 0.88% 2.02%
688210 统联精密 8.0000 0.79% 9.25%
恒生前海恒源天利债券C(013205)基金档案
基金代码 013205 基金简称 恒生前海恒源天利债券C 基金全称
发行日期 2021-08-02~2021-08-16 成立日期 2021-08-18 基金类型
基金经理 綦鹏 张昆 基金托管人 基金公司 恒生前海基金
最近资产 最近份额 1.3880亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率