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恒生前海恒源天利债券C基金净值查询(013205)

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今天最新净值 1.1675 -0.0075 -0.64% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1755 -0.0029 -0.2458%

累计净值：1.1675
成立日期：2021-08-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：20.8752亿
最近资产：22.66亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏张昆

近一月恒生前海恒源天利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒生前海恒源天利债券C(013205)基金累计收益率-1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1784	1.1784	1.1675	1.1675	0.0109	0.93%
2025-12-16	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1675	1.1675	1.1750	1.1750	-0.0075	-0.64%
2025-12-15	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1750	1.1750	1.1757	1.1757	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1757	1.1757	1.1706	1.1706	0.0051	0.44%
2025-12-11	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1706	1.1706	1.1739	1.1739	-0.0033	-0.28%
2025-12-10	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1739	1.1739	1.1750	1.1750	-0.0011	-0.09%
2025-12-09	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1750	1.1750	1.1801	1.1801	-0.0051	-0.43%
2025-12-08	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1801	1.1801	1.1758	1.1758	0.0043	0.37%
2025-12-05	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1758	1.1758	1.1698	1.1698	0.0060	0.51%
2025-12-04	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1698	1.1698	1.1714	1.1714	-0.0016	-0.14%

2025-12-03	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1714	1.1714	1.1741	1.1741	-0.0027	-0.23%
2025-12-02	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1741	1.1741	1.1772	1.1772	-0.0031	-0.26%
2025-12-01	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1772	1.1772	1.1730	1.1730	0.0042	0.36%
2025-11-28	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1730	1.1730	1.1679	1.1679	0.0051	0.44%
2025-11-27	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1679	1.1679	1.1680	1.1680	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1680	1.1680	1.1677	1.1677	0.0003	0.03%
2025-11-25	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1677	1.1677	1.1610	1.1610	0.0067	0.58%
2025-11-24	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1610	1.1610	1.1573	1.1573	0.0037	0.32%
2025-11-21	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1573	1.1573	1.1775	1.1775	-0.0202	-1.72%
2025-11-20	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1775	1.1775	1.1826	1.1826	-0.0051	-0.43%
2025-11-19	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1826	1.1826	1.1853	1.1853	-0.0027	-0.23%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	1.0175	0.41%
恒生前海瑞丰混合C	1.0163	0.41%
恒生前海匠心精选混合A	0.9936	0.37%
恒生前海匠心精选混合C	0.9923	0.37%
恒生前海恒源泓利债券A	1.1516	0.09%
恒生前海恒源泓利债券C	1.0338	0.09%
恒生前海恒源昭利债券C	1.2566	0.02%
恒生前海恒扬纯债债券C	1.0927	0.02%
恒生前海恒祥纯债债券C	1.0982	0.02%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0437	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%