招商安悦1年持有期债券A基金净值查询(015583)

今天最新净值 1.1473 -0.0010 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1869 0.0033 0.2813% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1473
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4916亿
最近资产：1.61亿
基金公司：
基金经理：马龙王刚丁悦成

近一季招商安悦1年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商安悦1年持有期债券A(015583)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1508	1.1508	1.1473	1.1473	0.0035	0.31%
2026-09-15	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1473	1.1473	1.1483	1.1483	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1483	1.1483	1.1455	1.1455	0.0028	0.24%
2026-09-11	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1455	1.1455	1.1496	1.1496	-0.0041	-0.36%
2026-09-10	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1496	1.1496	1.1516	1.1516	-0.0020	-0.17%
2026-09-09	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1516	1.1516	1.1517	1.1517	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1517	1.1517	1.1501	1.1501	0.0016	0.14%
2026-09-07	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1501	1.1501	1.1480	1.1480	0.0021	0.18%
2026-09-04	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1480	1.1480	1.1496	1.1496	-0.0016	-0.14%
2026-09-03	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1496	1.1496	1.1483	1.1483	0.0013	0.11%

2026-09-02	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1483	1.1483	1.1493	1.1493	-0.0010	-0.09%
2026-09-01	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1493	1.1493	1.1499	1.1499	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1499	1.1499	1.1504	1.1504	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1504	1.1504	1.1518	1.1518	-0.0014	-0.12%
2026-08-27	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1518	1.1518	1.1502	1.1502	0.0016	0.14%
2026-08-26	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1502	1.1502	1.1510	1.1510	-0.0008	-0.07%
2026-08-25	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1510	1.1510	1.1510	1.1510	0.0000	0.00%
2026-08-24	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1510	1.1510	1.1508	1.1508	0.0002	0.02%
2026-08-21	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1508	1.1508	1.1491	1.1491	0.0017	0.15%
2026-08-20	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1491	1.1491	1.1496	1.1496	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1496	1.1496	1.1571	1.1571	-0.0075	-0.65%
2026-08-18	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1571	1.1571	1.1583	1.1583	-0.0012	-0.10%
2026-08-17	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1583	1.1583	1.1523	1.1523	0.0060	0.52%
2026-08-14	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1523	1.1523	1.1504	1.1504	0.0019	0.17%
2026-08-13	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1504	1.1504	1.1520	1.1520	-0.0016	-0.14%

2026-08-12	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1520	1.1520	1.1511	1.1511	0.0009	0.08%
2026-08-11	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1511	1.1511	1.1551	1.1551	-0.0040	-0.35%
2026-08-10	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1551	1.1551	1.1471	1.1471	0.0080	0.70%
2026-08-07	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1471	1.1471	1.1435	1.1435	0.0036	0.31%
2026-08-06	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1435	1.1435	1.1425	1.1425	0.0010	0.09%
2026-08-05	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1425	1.1425	1.1405	1.1405	0.0020	0.18%
2026-08-04	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1405	1.1405	1.1403	1.1403	0.0002	0.02%
2026-08-03	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1403	1.1403	1.1383	1.1383	0.0020	0.18%
2026-07-31	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1383	1.1383	1.1370	1.1370	0.0013	0.11%
2026-07-30	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1370	1.1370	1.1385	1.1385	-0.0015	-0.13%
2026-07-29	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1385	1.1385	1.1328	1.1328	0.0057	0.50%
2026-07-28	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1328	1.1328	1.1387	1.1387	-0.0059	-0.52%
2026-07-27	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1387	1.1387	1.1341	1.1341	0.0046	0.41%
2026-07-24	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1341	1.1341	1.1397	1.1397	-0.0056	-0.49%
2026-07-23	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1397	1.1397	1.1335	1.1335	0.0062	0.55%
2026-07-22	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1335	1.1335	1.1341	1.1341	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1341	1.1341	1.1294	1.1294	0.0047	0.42%
2026-07-20	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1294	1.1294	1.1266	1.1266	0.0028	0.25%
2026-07-17	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1266	1.1266	1.1355	1.1355	-0.0089	-0.78%
2026-07-16	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1355	1.1355	1.1374	1.1374	-0.0019	-0.17%
2026-07-15	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1374	1.1374	1.1359	1.1359	0.0015	0.13%
2026-07-14	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1359	1.1359	1.1363	1.1363	-0.0004	-0.04%
2026-07-13	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1363	1.1363	1.1498	1.1498	-0.0135	-1.17%
2026-07-10	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1498	1.1498	1.1492	1.1492	0.0006	0.05%
2026-07-09	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1492	1.1492	1.1475	1.1475	0.0017	0.15%
2026-07-08	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1475	1.1475	1.1521	1.1521	-0.0046	-0.40%
2026-07-07	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1521	1.1521	1.1572	1.1572	-0.0051	-0.44%
2026-07-06	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1572	1.1572	1.1575	1.1575	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1575	1.1575	1.1482	1.1482	0.0093	0.81%
2026-07-02	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1482	1.1482	1.1498	1.1498	-0.0016	-0.14%
2026-07-01	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1498	1.1498	1.1480	1.1480	0.0018	0.16%
2026-06-30	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1480	1.1480	1.1405	1.1405	0.0075	0.66%
2026-06-29	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1405	1.1405	1.1385	1.1385	0.0020	0.18%
2026-06-26	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1385	1.1385	1.1448	1.1448	-0.0063	-0.55%
2026-06-25	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1448	1.1448	1.1463	1.1463	-0.0015	-0.13%
2026-06-24	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1463	1.1463	1.1489	1.1489	-0.0026	-0.23%
2026-06-23	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1489	1.1489	1.1565	1.1565	-0.0076	-0.66%
2026-06-22	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1565	1.1565	1.1522	1.1522	0.0043	0.37%
2026-06-18	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1522	1.1522	1.1501	1.1501	0.0021	0.18%
2026-06-17	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1501	1.1501	1.1475	1.1475	0.0026	0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%