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招商安悦1年持有期债券A - 基金主页(代码:015583)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1546 0.0038 0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1869 0.0033 0.2813% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1546
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4916亿
最近资产：1.61亿
基金公司：
基金经理：马龙王刚丁悦成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.06%	0.43%	-0.32%	0.39%	2.23%	10.29%	13.94%	18.74%
同类排名	777/1517	119/1763	480/1765	297/1723	613/1389	602/1149	344/961	-

招商安悦1年持有期债券A(015583)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1617	0.61%
2026-09-17	1.1546	0.33%
2026-09-16	1.1508	0.31%
2026-09-15	1.1473	-0.09%
2026-09-14	1.1483	0.24%
2026-09-11	1.1455	-0.36%

招商安悦1年持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600316	洪都航空	0.0000	2.23%	2.83%
600893	航发动力	0.0000	2.12%	2.50%
688281	华秦科技	0.0000	2.05%	-0.04%
688543	国科军工	0.0000	2.03%	5.31%
688002	XD睿创微	0.0000	1.94%	2.31%
601058	赛轮轮胎	0.0000	1.87%	2.67%
600150	中国船舶	0.0000	1.66%	1.45%
600482	中国动力	0.0000	1.52%	4.69%
600760	中航沈飞	0.0000	1.25%	0.86%
688510	航亚科技	0.0000	1.25%	2.71%

招商安悦1年持有期债券A(015583)基金档案

基金代码	015583	基金简称	招商安悦1年持有期债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	马龙王刚丁悦成	基金托管人		基金公司
最近资产	1.61亿	最近份额	1.4916亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%