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恒生前海恒颐五年定开债A基金净值查询(009303)

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今天最新净值 1.0084 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2037
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.0036亿
最近资产：26.04亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康吕程

近一季恒生前海恒颐五年定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒生前海恒颐五年定开债A(009303)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009303	恒生前海恒颐五年定开债A	1.0084	1.2037	1.0081	1.2034	0.0003	0.03%
2026-09-04	009303	恒生前海恒颐五年定开债A	1.0081	1.2034	1.0078	1.2031	0.0003	0.03%
2026-08-28	009303	恒生前海恒颐五年定开债A	1.0078	1.2031	1.0075	1.2028	0.0003	0.03%
2026-08-21	009303	恒生前海恒颐五年定开债A	1.0075	1.2028	1.0071	1.2024	0.0004	0.04%
2026-08-14	009303	恒生前海恒颐五年定开债A	1.0071	1.2024	1.0068	1.2021	0.0003	0.03%
2026-08-07	009303	恒生前海恒颐五年定开债A	1.0068	1.2021	1.0065	1.2018	0.0003	0.03%
2026-07-31	009303	恒生前海恒颐五年定开债A	1.0065	1.2018	1.0062	1.2015	0.0003	0.03%
2026-07-24	009303	恒生前海恒颐五年定开债A	1.0062	1.2015	1.0059	1.2012	0.0003	0.03%
2026-07-17	009303	恒生前海恒颐五年定开债A	1.0059	1.2012	1.0056	1.2009	0.0003	0.03%
2026-07-10	009303	恒生前海恒颐五年定开债A	1.0056	1.2009	1.0053	1.2006	0.0003	0.03%

2026-07-03	009303	恒生前海恒颐五年定开债A	1.0053	1.2006	1.0050	1.2003	0.0003	0.03%
2026-06-30	009303	恒生前海恒颐五年定开债A	1.0050	1.2003	1.0048	1.2001	0.0002	0.02%
2026-06-26	009303	恒生前海恒颐五年定开债A	1.0048	1.2001	1.0089	1.1997	-0.0041	-0.41%
2026-06-18	009303	恒生前海恒颐五年定开债A	1.0089	1.1997	1.0085	1.1993	0.0004	0.04%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%