基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

恒生前海恒颐五年定开债A - 基金主页(代码:009303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0084 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2037
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.0036亿
最近资产：26.04亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康吕程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	0.03%	0.16%	0.48%	1.89%	5.95%	10.00%	20.21%
同类排名	2293/2695	709/2730	1078/2723	1889/2710	2072/2659	281/2369	558/1897	-

恒生前海恒颐五年定开债A(009303)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0084	0.03%
2026-09-04	1.0081	0.03%
2026-08-28	1.0078	0.03%
2026-08-21	1.0075	0.04%

恒生前海恒颐五年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	分红	每份派现金0.0045元
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	分红	每份派现金0.0049元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0092元
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	分红	每份派现金0.0090元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	分红	每份派现金0.0108元

恒生前海恒颐五年定开债A(009303)基金档案

基金代码	009303	基金简称	恒生前海恒颐五年定开债A	基金全称
发行日期	2020-07-31~2020-10-30	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李维康吕程	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	26.04亿	最近份额	26.0036亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	0.7082	0.38%
恒生前海瑞丰混合C	0.7049	0.38%
恒生前海恒源天利债券A	1.1717	0.11%
恒生前海恒源天利债券C	1.1483	0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9838	0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9829	0.10%
恒生前海高端制造混合A	1.6633	0.08%
恒生前海高端制造混合C	1.6354	0.07%
恒生前海消费升级混合	1.7550	0.06%
恒生前海匠心精选混合A	0.8762	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%