| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.77% | 0.07% | 0.38% | 0.92% | 3.84% | 8.03% | 12.07% | 13.37% |
| 同类排名 | 2247/3093 | 112/3177 | 1560/3140 | 2544/3059 | 1454/2721 | 465/2345 | 651/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0092元 |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0108元 |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0108元 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0092元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海兴享混合C | 0.6592 | 0.29% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6593 | 0.27% |
| 恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0030 | 0.08% |
| 恒生前海恒裕债券A | 1.0237 | 0.07% |
| 恒生前海恒裕债券C | 1.0560 | 0.07% |
| 恒生前海恒利纯债C | 1.0599 | 0.07% |
| 恒生前海恒祥纯债债券A | 1.0401 | 0.06% |
| 恒生前海恒祥纯债债券C | 1.0667 | 0.06% |
| 恒生前海恒利纯债A | 1.0288 | 0.06% |
| 恒生前海恒悦纯债A | 1.0429 | 0.03% |
