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恒生前海恒颐五年定开债A(009303)基金分红送配

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今天最新净值 1.0054 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1913
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.0036亿
最近资产：26.04亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏李维康田瑞国吕程

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	每份派现金0.0092元
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	每份派现金0.0090元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	每份派现金0.0108元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	每份派现金0.0108元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0092元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0092元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	每份派现金0.0085元
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	每份派现金0.0085元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	每份派现金0.0039元

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒源天利债券C	1.1970	0.22%
恒生前海恒源天利债券A	1.2206	0.21%
恒生前海沪港深新兴产业	1.4485	0.17%
恒生前海瑞丰混合A	1.0514	0.14%
恒生前海瑞丰混合C	1.0501	0.14%
恒生前海恒颐五年定开债A	1.0054	0.03%
恒生前海恒扬纯债债券C	1.0937	0.02%
恒生前海恒润纯债A	1.0890	0.02%