恒生前海兴享混合A基金净值查询(014744)

今天最新净值 0.6445 0.0071 1.1100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6436 0.0062 0.9673%

累计净值：0.6445
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康胡启聪邢程张昆

近一季恒生前海兴享混合A基金净值查询

近一季,恒生前海兴享混合A(014744)基金累计收益率-26.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	014744	恒生前海兴享混合A	0.6445	0.6445	0.6374	0.6374	0.0071	1.11%
2024-04-25	014744	恒生前海兴享混合A	0.6374	0.6374	0.6379	0.6379	-0.0005	-0.08%
2024-04-24	014744	恒生前海兴享混合A	0.6379	0.6379	0.6330	0.6330	0.0049	0.77%
2024-04-23	014744	恒生前海兴享混合A	0.6330	0.6330	0.6463	0.6463	-0.0133	-2.06%
2024-04-22	014744	恒生前海兴享混合A	0.6463	0.6463	0.6593	0.6593	-0.0130	-1.97%
2024-04-19	014744	恒生前海兴享混合A	0.6593	0.6593	0.6575	0.6575	0.0018	0.27%
2024-04-18	014744	恒生前海兴享混合A	0.6575	0.6575	0.6534	0.6534	0.0041	0.63%
2024-04-17	014744	恒生前海兴享混合A	0.6534	0.6534	0.6447	0.6447	0.0087	1.35%
2024-04-16	014744	恒生前海兴享混合A	0.6447	0.6447	0.6535	0.6535	-0.0088	-1.35%
2024-04-15	014744	恒生前海兴享混合A	0.6535	0.6535	0.6415	0.6415	0.0120	1.87%

2024-04-12	014744	恒生前海兴享混合A	0.6415	0.6415	0.6439	0.6439	-0.0024	-0.37%
2024-04-11	014744	恒生前海兴享混合A	0.6439	0.6439	0.6391	0.6391	0.0048	0.75%
2024-04-10	014744	恒生前海兴享混合A	0.6391	0.6391	0.6371	0.6371	0.0020	0.31%
2024-04-09	014744	恒生前海兴享混合A	0.6371	0.6371	0.6417	0.6417	-0.0046	-0.72%
2024-04-08	014744	恒生前海兴享混合A	0.6417	0.6417	0.6443	0.6443	-0.0026	-0.40%
2024-04-03	014744	恒生前海兴享混合A	0.6443	0.6443	0.6386	0.6386	0.0057	0.89%
2024-04-02	014744	恒生前海兴享混合A	0.6386	0.6386	0.6396	0.6396	-0.0010	-0.16%
2024-04-01	014744	恒生前海兴享混合A	0.6396	0.6396	0.6305	0.6305	0.0091	1.44%
2024-03-29	014744	恒生前海兴享混合A	0.6305	0.6305	0.6235	0.6235	0.0070	1.12%
2024-03-28	014744	恒生前海兴享混合A	0.6235	0.6235	0.6196	0.6196	0.0039	0.63%
2024-03-27	014744	恒生前海兴享混合A	0.6196	0.6196	0.6264	0.6264	-0.0068	-1.09%
2024-03-26	014744	恒生前海兴享混合A	0.6264	0.6264	0.6284	0.6284	-0.0020	-0.32%
2024-03-25	014744	恒生前海兴享混合A	0.6284	0.6284	0.6362	0.6362	-0.0078	-1.23%
2024-03-22	014744	恒生前海兴享混合A	0.6362	0.6362	0.6391	0.6391	-0.0029	-0.45%
2024-03-21	014744	恒生前海兴享混合A	0.6391	0.6391	0.6396	0.6396	-0.0005	-0.08%

2024-03-20	014744	恒生前海兴享混合A	0.6396	0.6396	0.6384	0.6384	0.0012	0.19%
2024-03-19	014744	恒生前海兴享混合A	0.6384	0.6384	0.6415	0.6415	-0.0031	-0.48%
2024-03-18	014744	恒生前海兴享混合A	0.6415	0.6415	0.6365	0.6365	0.0050	0.79%
2024-03-15	014744	恒生前海兴享混合A	0.6365	0.6365	0.6350	0.6350	0.0015	0.24%
2024-03-14	014744	恒生前海兴享混合A	0.6350	0.6350	0.6363	0.6363	-0.0013	-0.20%
2024-03-13	014744	恒生前海兴享混合A	0.6363	0.6363	0.6360	0.6360	0.0003	0.05%
2024-03-12	014744	恒生前海兴享混合A	0.6360	0.6360	0.6372	0.6372	-0.0012	-0.19%
2024-03-11	014744	恒生前海兴享混合A	0.6372	0.6372	0.6337	0.6337	0.0035	0.55%
2024-03-08	014744	恒生前海兴享混合A	0.6337	0.6337	0.6275	0.6275	0.0062	0.99%
2024-03-07	014744	恒生前海兴享混合A	0.6275	0.6275	0.6289	0.6289	-0.0014	-0.22%
2024-03-06	014744	恒生前海兴享混合A	0.6289	0.6289	0.6311	0.6311	-0.0022	-0.35%
2024-03-05	014744	恒生前海兴享混合A	0.6311	0.6311	0.6288	0.6288	0.0023	0.37%
2024-03-04	014744	恒生前海兴享混合A	0.6288	0.6288	0.6282	0.6282	0.0006	0.10%
2024-03-01	014744	恒生前海兴享混合A	0.6282	0.6282	0.6270	0.6270	0.0012	0.19%
2024-02-29	014744	恒生前海兴享混合A	0.6270	0.6270	0.6192	0.6192	0.0078	1.26%
2024-02-28	014744	恒生前海兴享混合A	0.6192	0.6192	0.6267	0.6267	-0.0075	-1.20%
2024-02-27	014744	恒生前海兴享混合A	0.6267	0.6267	0.6223	0.6223	0.0044	0.71%
2024-02-26	014744	恒生前海兴享混合A	0.6223	0.6223	0.6274	0.6274	-0.0051	-0.81%
2024-02-23	014744	恒生前海兴享混合A	0.6274	0.6274	0.6262	0.6262	0.0012	0.19%
2024-02-22	014744	恒生前海兴享混合A	0.6262	0.6262	0.6211	0.6211	0.0051	0.82%
2024-02-21	014744	恒生前海兴享混合A	0.6211	0.6211	0.6225	0.6225	-0.0014	-0.22%
2024-02-20	014744	恒生前海兴享混合A	0.6225	0.6225	0.6203	0.6203	0.0022	0.35%
2024-02-19	014744	恒生前海兴享混合A	0.6203	0.6203	0.6170	0.6170	0.0033	0.53%
2024-02-08	014744	恒生前海兴享混合A	0.6170	0.6170	0.6188	0.6188	-0.0018	-0.29%
2024-02-07	014744	恒生前海兴享混合A	0.6188	0.6188	0.6140	0.6140	0.0048	0.78%
2024-02-06	014744	恒生前海兴享混合A	0.6140	0.6140	0.6305	0.6305	-0.0165	-2.62%
2024-02-05	014744	恒生前海兴享混合A	0.6305	0.6305	0.6864	0.6864	-0.0559	-8.14%
2024-02-02	014744	恒生前海兴享混合A	0.6864	0.6864	0.7149	0.7149	-0.0285	-3.99%
2024-02-01	014744	恒生前海兴享混合A	0.7149	0.7149	0.7265	0.7265	-0.0116	-1.60%
2024-01-31	014744	恒生前海兴享混合A	0.7265	0.7265	0.7607	0.7607	-0.0342	-4.50%
2024-01-30	014744	恒生前海兴享混合A	0.7607	0.7607	0.7859	0.7859	-0.0252	-3.21%
2024-01-29	014744	恒生前海兴享混合A	0.7859	0.7859	0.8119	0.8119	-0.0260	-3.20%

恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海消费升级混合	0.8385	2.43%
恒生前海沪港深新兴产业	1.1208	2.13%
恒生前海高端制造混合A	0.5829	2.03%
恒生前海高端制造混合C	0.5786	2.03%
恒生前海港股通精选混合	0.6501	1.88%
恒生前海兴享混合A	0.6445	1.11%
恒生前海兴享混合C	0.6444	1.11%
恒生前海恒源天利债券A	1.0247	0.90%
恒生前海恒源天利债券C	1.0076	0.90%
恒生前海恒颐五年定开债A	1.0038	0.08%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%