恒生前海港股通精选混合基金净值查询(006537)

今天最新净值 0.6113 -0.0075 -1.2100% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.6380 0.0013 0.2077%

累计净值：0.6113
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.3942亿
最近资产：
基金公司：恒生前海基金
基金经理：石琳江俊晨邢程

近一年恒生前海港股通精选混合基金净值查询

近一年,恒生前海港股通精选混合(006537)基金累计收益率-16.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6381	0.6381	0.6367	0.6367	0.0014	0.22%
2024-04-24	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6367	0.6367	0.6237	0.6237	0.0130	2.08%
2024-04-23	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6237	0.6237	0.6143	0.6143	0.0094	1.53%
2024-04-22	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6143	0.6143	0.6116	0.6116	0.0027	0.44%
2024-04-19	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6116	0.6116	0.6176	0.6176	-0.0060	-0.97%
2024-04-18	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6176	0.6176	0.6146	0.6146	0.0030	0.49%
2024-04-17	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6146	0.6146	0.6120	0.6120	0.0026	0.42%
2024-04-16	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6120	0.6120	0.6240	0.6240	-0.0120	-1.92%
2024-04-15	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6240	0.6240	0.6248	0.6248	-0.0008	-0.13%
2024-04-12	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6248	0.6248	0.6324	0.6324	-0.0076	-1.20%

2024-04-11	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6324	0.6324	0.6330	0.6330	-0.0006	-0.09%
2024-04-10	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6330	0.6330	0.6252	0.6252	0.0078	1.25%
2024-04-09	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6252	0.6252	0.6209	0.6209	0.0043	0.69%
2024-04-08	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6209	0.6209	0.6213	0.6213	-0.0004	-0.06%
2024-04-03	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6213	0.6213	0.6279	0.6279	-0.0066	-1.05%
2024-04-02	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6279	0.6279	0.6173	0.6173	0.0106	1.72%
2024-04-01	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6173	0.6173	0.6175	0.6175	-0.0002	-0.03%
2024-03-29	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6175	0.6175	0.6177	0.6177	-0.0002	-0.03%
2024-03-28	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6177	0.6177	0.6107	0.6107	0.0070	1.15%
2024-03-27	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6107	0.6107	0.6106	0.6106	0.0001	0.02%
2024-03-26	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6106	0.6106	0.6108	0.6108	-0.0002	-0.03%
2024-03-25	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6108	0.6108	0.6112	0.6112	-0.0004	-0.07%
2024-03-22	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6112	0.6112	0.6206	0.6206	-0.0094	-1.51%
2024-03-21	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6206	0.6206	0.6121	0.6121	0.0085	1.39%
2024-03-20	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6121	0.6121	0.6087	0.6087	0.0034	0.56%

2024-03-19	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6087	0.6087	0.6132	0.6132	-0.0045	-0.73%
2024-03-18	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6132	0.6132	0.6113	0.6113	0.0019	0.31%
2024-03-15	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6113	0.6113	0.6188	0.6188	-0.0075	-1.21%
2024-03-14	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6188	0.6188	0.6240	0.6240	-0.0052	-0.83%
2024-03-13	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6240	0.6240	0.6223	0.6223	0.0017	0.27%
2024-03-12	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6223	0.6223	0.6110	0.6110	0.0113	1.85%
2024-03-11	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6110	0.6110	0.6084	0.6084	0.0026	0.43%
2024-03-08	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6084	0.6084	0.6009	0.6009	0.0075	1.25%
2024-03-07	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6009	0.6009	0.6050	0.6050	-0.0041	-0.68%
2024-03-06	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6050	0.6050	0.5972	0.5972	0.0078	1.31%
2024-03-05	006537	恒生前海港股通精选混合	0.5972	0.5972	0.6081	0.6081	-0.0109	-1.79%
2024-03-04	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6081	0.6081	0.6046	0.6046	0.0035	0.58%
2024-03-01	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6046	0.6046	0.6004	0.6004	0.0042	0.70%
2024-02-29	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6004	0.6004	0.6015	0.6015	-0.0011	-0.18%
2024-02-28	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6015	0.6015	0.6107	0.6107	-0.0092	-1.51%
2024-02-27	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6107	0.6107	0.6047	0.6047	0.0060	0.99%
2024-02-26	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6047	0.6047	0.6068	0.6068	-0.0021	-0.35%
2024-02-23	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6068	0.6068	0.6105	0.6105	-0.0037	-0.61%
2024-02-22	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6105	0.6105	0.5995	0.5995	0.0110	1.83%
2024-02-21	006537	恒生前海港股通精选混合	0.5995	0.5995	0.5919	0.5919	0.0076	1.28%
2024-02-20	006537	恒生前海港股通精选混合	0.5919	0.5919	0.5892	0.5892	0.0027	0.46%
2024-02-19	006537	恒生前海港股通精选混合	0.5892	0.5892	0.5755	0.5755	0.0137	2.38%
2024-02-08	006537	恒生前海港股通精选混合	0.5755	0.5755	0.5769	0.5769	-0.0014	-0.24%
2024-02-07	006537	恒生前海港股通精选混合	0.5769	0.5769	0.5782	0.5782	-0.0013	-0.22%
2024-02-06	006537	恒生前海港股通精选混合	0.5782	0.5782	0.5582	0.5582	0.0200	3.58%
2024-02-05	006537	恒生前海港股通精选混合	0.5582	0.5582	0.5607	0.5607	-0.0025	-0.45%
2024-02-02	006537	恒生前海港股通精选混合	0.5607	0.5607	0.5636	0.5636	-0.0029	-0.51%
2024-02-01	006537	恒生前海港股通精选混合	0.5636	0.5636	0.5622	0.5622	0.0014	0.25%
2024-01-31	006537	恒生前海港股通精选混合	0.5622	0.5622	0.5724	0.5724	-0.0102	-1.78%
2024-01-30	006537	恒生前海港股通精选混合	0.5724	0.5724	0.5876	0.5876	-0.0152	-2.59%
2024-01-29	006537	恒生前海港股通精选混合	0.5876	0.5876	0.5860	0.5860	0.0016	0.27%
2024-01-26	006537	恒生前海港股通精选混合	0.5860	0.5860	0.5984	0.5984	-0.0124	-2.07%
2024-01-25	006537	恒生前海港股通精选混合	0.5984	0.5984	0.5896	0.5896	0.0088	1.49%
2024-01-24	006537	恒生前海港股通精选混合	0.5896	0.5896	0.5718	0.5718	0.0178	3.11%
2024-01-23	006537	恒生前海港股通精选混合	0.5718	0.5718	0.5591	0.5591	0.0127	2.27%
2024-01-22	006537	恒生前海港股通精选混合	0.5591	0.5591	0.5758	0.5758	-0.0167	-2.90%
2024-01-19	006537	恒生前海港股通精选混合	0.5758	0.5758	0.5818	0.5818	-0.0060	-1.03%
2024-01-18	006537	恒生前海港股通精选混合	0.5818	0.5818	0.5790	0.5790	0.0028	0.48%
2024-01-17	006537	恒生前海港股通精选混合	0.5790	0.5790	0.6022	0.6022	-0.0232	-3.85%
2024-01-16	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6022	0.6022	0.6100	0.6100	-0.0078	-1.28%
2024-01-15	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6100	0.6100	0.6134	0.6134	-0.0034	-0.55%
2024-01-12	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6134	0.6134	0.6127	0.6127	0.0007	0.11%
2024-01-11	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6127	0.6127	0.6076	0.6076	0.0051	0.84%
2024-01-10	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6076	0.6076	0.6101	0.6101	-0.0025	-0.41%
2024-01-09	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6101	0.6101	0.6100	0.6100	0.0001	0.02%
2024-01-08	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6100	0.6100	0.6204	0.6204	-0.0104	-1.68%
2024-01-05	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6204	0.6204	0.6245	0.6245	-0.0041	-0.66%
2024-01-04	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6245	0.6245	0.6251	0.6251	-0.0006	-0.10%
2024-01-03	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6251	0.6251	0.6288	0.6288	-0.0037	-0.59%
2024-01-02	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6288	0.6288	0.6349	0.6349	-0.0061	-0.96%
2023-12-29	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6349	0.6349	0.6329	0.6329	0.0020	0.32%
2023-12-28	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6329	0.6329	0.6211	0.6211	0.0118	1.90%
2023-12-27	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6211	0.6211	0.6130	0.6130	0.0081	1.32%
2023-12-26	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6130	0.6130	0.6129	0.6129	0.0001	0.02%
2023-12-25	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6129	0.6129	0.6131	0.6131	-0.0002	-0.03%
2023-12-22	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6131	0.6131	0.6247	0.6247	-0.0116	-1.86%
2023-12-21	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6247	0.6247	0.6271	0.6271	-0.0024	-0.38%
2023-12-20	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6271	0.6271	0.6252	0.6252	0.0019	0.30%
2023-12-19	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6252	0.6252	0.6253	0.6253	-0.0001	-0.02%
2023-12-18	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6253	0.6253	0.6314	0.6314	-0.0061	-0.97%
2023-12-15	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6314	0.6314	0.6235	0.6235	0.0079	1.27%
2023-12-14	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6235	0.6235	0.6167	0.6167	0.0068	1.10%
2023-12-13	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6167	0.6167	0.6221	0.6221	-0.0054	-0.87%
2023-12-12	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6221	0.6221	0.6168	0.6168	0.0053	0.86%
2023-12-11	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6168	0.6168	0.6178	0.6178	-0.0010	-0.16%
2023-12-08	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6178	0.6178	0.6240	0.6240	-0.0062	-0.99%
2023-12-07	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6240	0.6240	0.6277	0.6277	-0.0037	-0.59%
2023-12-06	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6277	0.6277	0.6216	0.6216	0.0061	0.98%
2023-12-05	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6216	0.6216	0.6379	0.6379	-0.0163	-2.56%
2023-12-04	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6379	0.6379	0.6498	0.6498	-0.0119	-1.83%
2023-12-01	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6498	0.6498	0.6596	0.6596	-0.0098	-1.49%
2023-11-30	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6596	0.6596	0.6566	0.6566	0.0030	0.46%
2023-11-29	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6566	0.6566	0.6654	0.6654	-0.0088	-1.32%
2023-11-28	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6654	0.6654	0.6719	0.6719	-0.0065	-0.97%
2023-11-27	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6719	0.6719	0.6711	0.6711	0.0008	0.12%
2023-11-24	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6711	0.6711	0.6844	0.6844	-0.0133	-1.94%
2023-11-23	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6844	0.6844	0.6786	0.6786	0.0058	0.85%
2023-11-22	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6786	0.6786	0.6851	0.6851	-0.0065	-0.95%
2023-11-20	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6881	0.6881	0.6816	0.6816	0.0065	0.95%
2023-11-17	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6816	0.6816	0.6880	0.6880	-0.0064	-0.93%
2023-11-16	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6880	0.6880	0.6920	0.6920	-0.0040	-0.58%
2023-11-15	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6920	0.6920	0.6743	0.6743	0.0177	2.62%
2023-11-14	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6743	0.6743	0.6758	0.6758	-0.0015	-0.22%
2023-11-13	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6758	0.6758	0.6680	0.6680	0.0078	1.17%
2023-11-10	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6680	0.6680	0.6775	0.6775	-0.0095	-1.40%
2023-11-09	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6775	0.6775	0.6789	0.6789	-0.0014	-0.21%
2023-11-08	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6789	0.6789	0.6818	0.6818	-0.0029	-0.43%
2023-11-07	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6818	0.6818	0.6877	0.6877	-0.0059	-0.86%
2023-11-06	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6877	0.6877	0.6735	0.6735	0.0142	2.11%
2023-11-03	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6735	0.6735	0.6580	0.6580	0.0155	2.36%
2023-11-02	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6580	0.6580	0.6520	0.6520	0.0060	0.92%
2023-11-01	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6520	0.6520	0.6551	0.6551	-0.0031	-0.47%
2023-10-31	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6551	0.6551	0.6667	0.6667	-0.0116	-1.74%
2023-10-30	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6667	0.6667	0.6646	0.6646	0.0021	0.32%
2023-10-27	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6646	0.6646	0.6548	0.6548	0.0098	1.50%
2023-10-26	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6548	0.6548	0.6555	0.6555	-0.0007	-0.11%
2023-10-25	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6555	0.6555	0.6524	0.6524	0.0031	0.48%
2023-10-24	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6524	0.6524	0.6563	0.6563	-0.0039	-0.59%
2023-10-23	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6563	0.6563	0.6567	0.6567	-0.0004	-0.06%
2023-10-20	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6567	0.6567	0.6625	0.6625	-0.0058	-0.88%
2023-10-19	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6625	0.6625	0.6740	0.6740	-0.0115	-1.71%
2023-10-18	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6740	0.6740	0.6759	0.6759	-0.0019	-0.28%
2023-10-17	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6759	0.6759	0.6730	0.6730	0.0029	0.43%
2023-10-16	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6730	0.6730	0.6793	0.6793	-0.0063	-0.93%
2023-10-13	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6793	0.6793	0.6890	0.6890	-0.0097	-1.41%
2023-10-12	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6890	0.6890	0.6807	0.6807	0.0083	1.22%
2023-10-11	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6807	0.6807	0.6730	0.6730	0.0077	1.14%
2023-10-10	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6730	0.6730	0.6658	0.6658	0.0072	1.08%
2023-10-09	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6658	0.6658	0.6624	0.6624	0.0034	0.51%
2023-09-28	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6624	0.6624	0.6694	0.6694	-0.0070	-1.05%
2023-09-27	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6694	0.6694	0.6666	0.6666	0.0028	0.42%
2023-09-26	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6666	0.6666	0.6764	0.6764	-0.0098	-1.45%
2023-09-25	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6764	0.6764	0.6895	0.6895	-0.0131	-1.90%
2023-09-22	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6895	0.6895	0.6726	0.6726	0.0169	2.51%
2023-09-21	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6726	0.6726	0.6820	0.6820	-0.0094	-1.38%
2023-09-20	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6820	0.6820	0.6904	0.6904	-0.0084	-1.22%
2023-09-19	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6904	0.6904	0.6892	0.6892	0.0012	0.17%
2023-09-18	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6892	0.6892	0.7005	0.7005	-0.0113	-1.61%
2023-09-15	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7005	0.7005	0.6967	0.6967	0.0038	0.55%
2023-09-14	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6967	0.6967	0.6917	0.6917	0.0050	0.72%
2023-09-13	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6917	0.6917	0.6961	0.6961	-0.0044	-0.63%
2023-09-12	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6961	0.6961	0.6993	0.6993	-0.0032	-0.46%
2023-09-11	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6993	0.6993	0.6982	0.6982	0.0011	0.16%
2023-09-08	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6982	0.6982	0.6963	0.6963	0.0019	0.27%
2023-09-07	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6963	0.6963	0.7040	0.7040	-0.0077	-1.09%
2023-09-06	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7040	0.7040	0.7056	0.7056	-0.0016	-0.23%
2023-09-05	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7056	0.7056	0.7168	0.7168	-0.0112	-1.56%
2023-09-04	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7168	0.7168	0.7012	0.7012	0.0156	2.22%
2023-09-01	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7012	0.7012	0.7011	0.7011	0.0001	0.01%
2023-08-31	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7011	0.7011	0.7041	0.7041	-0.0030	-0.43%
2023-08-30	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7041	0.7041	0.7055	0.7055	-0.0014	-0.20%
2023-08-29	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7055	0.7055	0.6929	0.6929	0.0126	1.82%
2023-08-28	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6929	0.6929	0.6890	0.6890	0.0039	0.57%
2023-08-25	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6890	0.6890	0.7007	0.7007	-0.0117	-1.67%
2023-08-24	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7007	0.7007	0.6848	0.6848	0.0159	2.32%
2023-08-23	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6848	0.6848	0.6821	0.6821	0.0027	0.40%
2023-08-22	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6821	0.6821	0.6711	0.6711	0.0110	1.64%
2023-08-21	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6711	0.6711	0.6849	0.6849	-0.0138	-2.01%
2023-08-18	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6849	0.6849	0.6999	0.6999	-0.0150	-2.14%
2023-08-17	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6999	0.6999	0.6966	0.6966	0.0033	0.47%
2023-08-16	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6966	0.6966	0.7037	0.7037	-0.0071	-1.01%
2023-08-15	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7037	0.7037	0.7078	0.7078	-0.0041	-0.58%
2023-08-14	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7078	0.7078	0.7153	0.7153	-0.0075	-1.05%
2023-08-11	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7153	0.7153	0.7268	0.7268	-0.0115	-1.58%
2023-08-10	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7268	0.7268	0.7286	0.7286	-0.0018	-0.25%
2023-08-09	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7286	0.7286	0.7255	0.7255	0.0031	0.43%
2023-08-08	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7255	0.7255	0.7369	0.7369	-0.0114	-1.55%
2023-08-07	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7369	0.7369	0.7394	0.7394	-0.0025	-0.34%
2023-08-04	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7394	0.7394	0.7331	0.7331	0.0063	0.86%
2023-08-03	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7331	0.7331	0.7313	0.7313	0.0018	0.25%
2023-08-02	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7313	0.7313	0.7466	0.7466	-0.0153	-2.05%
2023-08-01	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7466	0.7466	0.7474	0.7474	-0.0008	-0.11%
2023-07-31	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7474	0.7474	0.7390	0.7390	0.0084	1.14%
2023-07-28	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7390	0.7390	0.7256	0.7256	0.0134	1.85%
2023-07-27	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7256	0.7256	0.7150	0.7150	0.0106	1.48%
2023-07-26	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7150	0.7150	0.7170	0.7170	-0.0020	-0.28%
2023-07-25	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7170	0.7170	0.6889	0.6889	0.0281	4.08%
2023-07-24	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6889	0.6889	0.6985	0.6985	-0.0096	-1.37%
2023-07-21	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6985	0.6985	0.6954	0.6954	0.0031	0.45%
2023-07-20	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6954	0.6954	0.7017	0.7017	-0.0063	-0.90%
2023-07-19	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7017	0.7017	0.7015	0.7015	0.0002	0.03%
2023-07-18	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7015	0.7015	0.7110	0.7110	-0.0095	-1.34%
2023-07-17	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7110	0.7110	0.7105	0.7105	0.0005	0.07%
2023-07-14	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7105	0.7105	0.7081	0.7081	0.0024	0.34%
2023-07-13	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7081	0.7081	0.6913	0.6913	0.0168	2.43%
2023-07-12	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6913	0.6913	0.6854	0.6854	0.0059	0.86%
2023-07-11	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6854	0.6854	0.6787	0.6787	0.0067	0.99%
2023-07-10	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6787	0.6787	0.6741	0.6741	0.0046	0.68%
2023-07-07	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6741	0.6741	0.6824	0.6824	-0.0083	-1.22%
2023-07-06	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6824	0.6824	0.6932	0.6932	-0.0108	-1.56%
2023-07-05	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6932	0.6932	0.7041	0.7041	-0.0109	-1.55%
2023-07-04	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7041	0.7041	0.6973	0.6973	0.0068	0.98%
2023-07-03	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6973	0.6973	0.6814	0.6814	0.0159	2.33%
2023-06-30	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6814	0.6814	0.6825	0.6825	-0.0011	-0.16%
2023-06-29	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6825	0.6825	0.6916	0.6916	-0.0091	-1.32%
2023-06-28	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6916	0.6916	0.6899	0.6899	0.0017	0.25%
2023-06-27	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6899	0.6899	0.6779	0.6779	0.0120	1.77%
2023-06-26	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6779	0.6779	0.6883	0.6883	-0.0104	-1.51%
2023-06-21	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6883	0.6883	0.7065	0.7065	-0.0182	-2.58%
2023-06-20	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7065	0.7065	0.7150	0.7150	-0.0085	-1.19%
2023-06-19	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7150	0.7150	0.7227	0.7227	-0.0077	-1.07%
2023-06-16	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7227	0.7227	0.7189	0.7189	0.0038	0.53%
2023-06-15	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7189	0.7189	0.7031	0.7031	0.0158	2.25%
2023-06-14	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7031	0.7031	0.7028	0.7028	0.0003	0.04%
2023-06-13	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7028	0.7028	0.6936	0.6936	0.0092	1.33%
2023-06-12	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6936	0.6936	0.6952	0.6952	-0.0016	-0.23%
2023-06-09	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6952	0.6952	0.6883	0.6883	0.0069	1.00%
2023-06-08	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6883	0.6883	0.6911	0.6911	-0.0028	-0.41%
2023-06-07	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6911	0.6911	0.6816	0.6816	0.0095	1.39%
2023-06-06	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6816	0.6816	0.6855	0.6855	-0.0039	-0.57%
2023-06-05	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6855	0.6855	0.6864	0.6864	-0.0009	-0.13%
2023-06-02	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6864	0.6864	0.6622	0.6622	0.0242	3.65%
2023-06-01	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6622	0.6622	0.6586	0.6586	0.0036	0.55%
2023-05-31	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6586	0.6586	0.6704	0.6704	-0.0118	-1.76%
2023-05-30	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6704	0.6704	0.6595	0.6595	0.0109	1.65%
2023-05-29	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6595	0.6595	0.6794	0.6794	-0.0199	-2.93%
2023-05-26	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6794	0.6794	0.6779	0.6779	0.0015	0.22%
2023-05-25	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6779	0.6779	0.6912	0.6912	-0.0133	-1.92%
2023-05-24	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6912	0.6912	0.7021	0.7021	-0.0109	-1.55%
2023-05-23	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7021	0.7021	0.7032	0.7032	-0.0011	-0.16%
2023-05-22	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7032	0.7032	0.6955	0.6955	0.0077	1.11%
2023-05-19	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6955	0.6955	0.7019	0.7019	-0.0064	-0.91%
2023-05-18	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7019	0.7019	0.7002	0.7002	0.0017	0.24%
2023-05-17	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7002	0.7002	0.7190	0.7190	-0.0188	-2.61%
2023-05-16	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7190	0.7190	0.7159	0.7159	0.0031	0.43%
2023-05-15	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7159	0.7159	0.7066	0.7066	0.0093	1.32%
2023-05-12	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7066	0.7066	0.7074	0.7074	-0.0008	-0.11%
2023-05-11	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7074	0.7074	0.7068	0.7068	0.0006	0.08%
2023-05-10	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7068	0.7068	0.7030	0.7030	0.0038	0.54%
2023-05-09	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7030	0.7030	0.7206	0.7206	-0.0176	-2.44%
2023-05-08	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7206	0.7206	0.7217	0.7217	-0.0011	-0.15%
2023-05-05	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7217	0.7217	0.7150	0.7150	0.0067	0.94%
2023-05-04	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7150	0.7150	0.7275	0.7275	-0.0125	-1.72%
2023-04-28	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7275	0.7275	0.7239	0.7239	0.0036	0.50%
2023-04-27	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7239	0.7239	0.7237	0.7237	0.0002	0.03%
2023-04-26	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7237	0.7237	0.7102	0.7102	0.0135	1.90%

恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海港股通精选混合	0.6381	0.22%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0425	0.04%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0444	0.03%
恒生前海恒润纯债A	1.0477	0.02%
恒生前海恒润纯债C	1.0744	0.02%
恒生前海恒源泓利债券A	1.2790	0.02%
恒生前海恒源泓利债券C	1.0048	0.01%
恒生前海短债债券A	1.1061	0.01%
恒生恒锦裕利混合C	1.1896	0.00%
恒生前海恒扬纯债债券A	1.1130	0.00%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%