恒生前海港股通精选混合基金净值查询(006537)

今天最新净值 0.6647 0.0124 1.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7834 0.0042 0.5336% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6647
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0219亿
最近资产：0.72亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：邢程

近一月恒生前海港股通精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒生前海港股通精选混合(006537)基金累计收益率-4.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6609	0.6609	0.6647	0.6647	-0.0038	-0.57%
2026-09-16	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6647	0.6647	0.6523	0.6523	0.0124	1.90%
2026-09-15	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6523	0.6523	0.6542	0.6542	-0.0019	-0.29%
2026-09-14	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6542	0.6542	0.6683	0.6683	-0.0141	-2.16%
2026-09-11	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6683	0.6683	0.6735	0.6735	-0.0052	-0.77%
2026-09-10	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6735	0.6735	0.6839	0.6839	-0.0104	-1.54%
2026-09-09	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6839	0.6839	0.6763	0.6763	0.0076	1.12%
2026-09-08	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6763	0.6763	0.6905	0.6905	-0.0142	-2.10%
2026-09-07	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6905	0.6905	0.6631	0.6631	0.0274	4.13%
2026-09-04	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6631	0.6631	0.6630	0.6630	0.0001	0.02%

2026-09-03	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6630	0.6630	0.6614	0.6614	0.0016	0.24%
2026-09-02	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6614	0.6614	0.6714	0.6714	-0.0100	-1.49%
2026-09-01	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6714	0.6714	0.6846	0.6846	-0.0132	-1.93%
2026-08-31	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6846	0.6846	0.6799	0.6799	0.0047	0.69%
2026-08-28	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6799	0.6799	0.6910	0.6910	-0.0111	-1.63%
2026-08-27	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6910	0.6910	0.6797	0.6797	0.0113	1.66%
2026-08-26	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6797	0.6797	0.6723	0.6723	0.0074	1.10%
2026-08-25	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6723	0.6723	0.6616	0.6616	0.0107	1.62%
2026-08-24	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6616	0.6616	0.6870	0.6870	-0.0254	-3.84%
2026-08-21	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6870	0.6870	0.6794	0.6794	0.0076	1.12%
2026-08-20	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6794	0.6794	0.6768	0.6768	0.0026	0.38%
2026-08-19	006537	恒生前海港股通精选混合	0.6768	0.6768	0.7072	0.7072	-0.0304	-4.30%
2026-08-18	006537	恒生前海港股通精选混合	0.7072	0.7072	0.7185	0.7185	-0.0113	-1.60%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	0.7082	0.38%
恒生前海瑞丰混合C	0.7049	0.38%
恒生前海恒源天利债券A	1.1717	0.11%
恒生前海恒源天利债券C	1.1483	0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9838	0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9829	0.10%
恒生前海高端制造混合A	1.6633	0.08%
恒生前海高端制造混合C	1.6354	0.07%
恒生前海消费升级混合	1.7550	0.06%
恒生前海匠心精选混合A	0.8762	0.05%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%