恒生沪港深新兴产业精选混合(恒生前海沪港深新兴产业)基金净值查询(004332)
今天最新净值
1.3801
-0.0164 -1.17%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3861
0.0273 2.0090%
- 累计净值：1.3801
- 成立日期：2017-04-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2440亿
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：石琳 郑栋 祁滕
近一月恒生沪港深新兴产业精选混合|恒生前海沪港深新兴产业基金净值查询
近一月,恒生沪港深新兴产业精选混合(004332)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3588 |
1.3588 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0213 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3801 |
1.3801 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0164 |
-1.17% |
| 2025-12-12 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3965 |
1.3965 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0194 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3771 |
1.3771 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0202 |
-1.45% |
| 2025-12-10 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3973 |
1.3973 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3942 |
1.3942 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0064 |
0.46% |
| 2025-12-08 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3878 |
1.3878 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0135 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3743 |
1.3743 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0193 |
1.42% |
| 2025-12-04 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0078 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3472 |
1.3472 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3465 |
1.3465 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3553 |
1.3553 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0131 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3422 |
1.3422 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0133 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3289 |
1.3289 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3301 |
1.3301 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0109 |
0.83% |
| 2025-11-25 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3192 |
1.3192 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0188 |
1.45% |
| 2025-11-24 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3004 |
1.3004 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0152 |
1.18% |
| 2025-11-21 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.2852 |
1.2852 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0508 |
-3.80% |
| 2025-11-20 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3360 |
1.3360 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3453 |
1.3453 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-11-18 |
004332 |
恒生沪港深新兴产业精选混合 |
1.3518 |
1.3518 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0136 |
-1.00% |
