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恒生前海港股通价值混合A基金净值查询(022693)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0886 0.0007 0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2489 0.0010 0.0771% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0886
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.56亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：胡启聪邢程

近一周恒生前海港股通价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,恒生前海港股通价值混合A(022693)基金累计收益率-3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0886	1.0886	1.0879	1.0879	0.0007	0.06%
2026-09-15	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0879	1.0879	1.0980	1.0980	-0.0101	-0.92%
2026-09-14	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0980	1.0980	1.1002	1.1002	-0.0022	-0.20%
2026-09-11	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.1002	1.1002	1.1151	1.1151	-0.0149	-1.34%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	0.7082	0.38%
恒生前海瑞丰混合C	0.7049	0.38%
恒生前海恒源天利债券A	1.1717	0.11%
恒生前海恒源天利债券C	1.1483	0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9838	0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9829	0.10%
恒生前海高端制造混合A	1.6633	0.08%
恒生前海高端制造混合C	1.6354	0.07%
恒生前海消费升级混合	1.7550	0.06%
恒生前海匠心精选混合A	0.8762	0.05%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%