金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

恒生前海恒源泓利债券C基金盘中实时估值(018567)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0326 0.0002 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4376
成立日期：2023-06-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.1877亿
最近资产：
基金公司：恒生前海基金
基金经理：胡启聪钟恩庚

恒生前海恒源泓利债券C基金018567重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600177	雅戈尔	0.0000	0.52%	-0.39%	-0.0020%
600028	中国石化	0.0000	0.40%	0.34%	0.0014%
000895	双汇发展	0.0000	0.39%	1.30%	0.0051%
601006	大秦铁路	0.0000	0.39%	-0.55%	-0.0021%
601857	中国石油	0.0000	0.33%	-0.52%	-0.0017%
600273	嘉化能源	0.0000	0.32%	0.24%	0.0008%
600008	首创环保	0.0000	0.31%	0.67%	0.0021%
601598	中国外运	0.0000	0.31%	0.80%	0.0025%
600941	中国移动	0.0000	0.30%	-0.66%	-0.0020%
601298	青岛港	0.0000	0.27%	-0.23%	-0.0006%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.54%		0.0035%		0.00%

恒生前海恒源泓利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.03%	0.02%
2025-12-15	0.02%	0.02%
2025-12-12	-0.06%	-0.01%
2025-12-11	0.03%	0.01%
2025-12-10	-0.01%	0.00%
2025-12-09	-0.02%	0.00%
2025-12-08	-0.04%	-0.03%
2025-12-05	-0.02%	-0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

恒生前海恒源泓利债券C基金018567实时估值图

恒生前海恒源泓利债券C基金018567实时估值图

标签云

恒生前海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合A	1.0321	3.4135%
恒生前海高端制造混合C	1.0178	3.4135%
恒生前海消费升级混合	1.1958	2.3381%
恒生沪港深新兴产业精选混合	1.3861	2.0090%
恒生前海港股通精选混合	0.8354	1.3912%
恒生前海恒源天利债券A	1.1978	0.6131%
恒生前海恒源天利债券C	1.1747	0.6131%
恒生前海港股通价值混合A	1.2256	0.4960%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0867	3.3255%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0777	3.3255%
汇安聚利债券A	1.0239	2.4654%
汇安聚利债券C	1.0217	2.4654%
嘉实稳宏债券D	1.7008	2.3655%
鹏华前海万科REITS	105.5970	2.3610%
金鹰元丰债券D	1.7875	2.2541%
联博汇利债券A	1.0479	2.0321%