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恒生前海恒源泓利债券C - 基金主页(代码:018567)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0368 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0321 -0.0001 -0.0073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4418
成立日期：2023-06-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.1877亿
最近资产：2.21亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：胡启聪龙江伟钟恩庚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.37%	-0.30%	0.05%	0.14%	0.97%	2.63%	4.04%	45.18%
同类排名	986/1519	1176/1766	151/1768	413/1726	903/1391	1105/1151	885/963	-

恒生前海恒源泓利债券C(018567)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0362	-0.06%
2026-09-17	1.0368	-0.04%
2026-09-16	1.0372	-0.09%
2026-09-15	1.0381	-0.09%
2026-09-14	1.0390	0.09%
2026-09-11	1.0381	-0.17%

恒生前海恒源泓利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	分红	每份派现金0.0400元
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	分红	每份派现金0.0540元
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-30	分红	每份派现金0.0560元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	分红	每份派现金0.0590元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	分红	每份派现金0.0620元

恒生前海恒源泓利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600177	雅戈尔	2.9000	0.44%	1.57%
603167	渤海轮渡	2.3600	0.44%	3.89%
600901	江苏金租	3.5000	0.43%	2.51%
600066	宇通客车	0.5800	0.38%	2.26%
000895	双汇发展	0.6400	0.34%	1.40%
600282	南钢股份	3.1400	0.33%	2.97%
000429	粤高速Ａ	1.3600	0.32%	3.78%
600273	嘉化能源	1.7400	0.30%	3.01%
601098	中南传媒	1.3300	0.30%	3.25%
601298	青岛港	1.8300	0.30%	3.17%

恒生前海恒源泓利债券C(018567)基金档案

基金代码	018567	基金简称	恒生前海恒源泓利债券C	基金全称
发行日期	2023-05-22~2023-06-06	成立日期	2023-06-08	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡启聪龙江伟钟恩庚	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	2.21亿	最近份额	2.1877亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合A	1.7165	3.20%
恒生前海高端制造混合C	1.6878	3.20%
恒生前海消费升级混合	1.8070	2.96%
恒生前海瑞丰混合A	0.7263	2.56%
恒生前海瑞丰混合C	0.7229	2.55%
恒生前海港股通精选混合	0.6769	2.42%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6632	1.92%
恒生前海北证50成份指数增强C	0.7103	1.69%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7121	1.68%
恒生前海匠心精选混合A	0.8897	1.54%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%