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恒生前海恒源泓利债券C基金净值查询(018567)

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今天最新净值 1.0326 0.0002 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0320 -0.0003 -0.0308%

累计净值：1.4376
成立日期：2023-06-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.1877亿
最近资产：
基金公司：恒生前海基金
基金经理：胡启聪钟恩庚

近一周恒生前海恒源泓利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,恒生前海恒源泓利债券C(018567)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018567	恒生前海恒源泓利债券C	1.0323	1.4373	1.0326	1.4376	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	018567	恒生前海恒源泓利债券C	1.0326	1.4376	1.0324	1.4374	0.0002	0.02%
2025-12-12	018567	恒生前海恒源泓利债券C	1.0324	1.4374	1.0330	1.4380	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	018567	恒生前海恒源泓利债券C	1.0330	1.4380	1.0327	1.4377	0.0003	0.03%
2025-12-10	018567	恒生前海恒源泓利债券C	1.0327	1.4377	1.0328	1.4378	-0.0001	-0.01%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海消费升级混合	1.2115	3.68%
恒生前海高端制造混合A	1.0315	3.36%
恒生前海高端制造混合C	1.0172	3.35%
恒生前海沪港深新兴产业	1.3974	2.84%
恒生前海港股通精选混合	0.8336	1.18%
恒生前海恒源天利债券A	1.2016	0.93%
恒生前海恒源天利债券C	1.1784	0.93%
恒生前海瑞丰混合A	1.0133	0.75%
恒生前海瑞丰混合C	1.0121	0.75%
恒生恒锦裕利混合A	1.2625	0.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%