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恒生前海恒锦裕利A(恒生恒锦裕利混合A)基金盘中实时估值(006535)

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今天最新净值 1.2604 -0.0057 -0.45% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2604
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2009亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康吕程

恒生前海恒锦裕利A基金006535重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09992	泡泡玛特	0.0000	1.32%	3.44%	0.0454%
002475	立讯精密	0.0000	1.10%	2.32%	0.0255%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.09%	1.25%	0.0136%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.99%	1.17%	0.0116%
09926	康方生物	0.0000	0.87%	0.17%	0.0015%
00700	腾讯控股	0.0000	0.82%	1.42%	0.0116%
603596	伯特利	0.0000	0.73%	2.22%	0.0162%
601336	新华保险	0.0000	0.62%	2.45%	0.0152%
01801	信达生物	0.0000	0.60%	-0.25%	-0.0015%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.48%	1.94%	0.0093%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.62%		0.1484%		0.00%

恒生前海恒锦裕利A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.34%	0.01%
2025-12-15	-0.45%	-0.08%
2025-12-12	0.29%	0.05%
2025-12-11	-0.36%	0.01%
2025-12-10	0.19%	0.01%
2025-12-09	-0.17%	-0.06%
2025-12-08	0.19%	-0.11%
2025-12-05	0.37%	-0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

恒生前海恒锦裕利A基金006535实时估值图

恒生前海恒锦裕利A基金006535实时估值图

恒生前海恒锦裕利A基金动态

恒生前海恒锦裕利A 恒生前海发新混基李维康1只产品长跑能力跑输同类平均排名不佳

自2022年6月9日，冯福章开始任职招商核心装备混合A的基金经理。截至2022年6月17日冯福章共任职2只混合型基金。
标签：混合投资混合型公司证券管理截至关联基金：恒生前海恒锦裕利A 恒生前海兴享混合A 万家精选混合A 招商高端装备混合A 招商核心装备混合A

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恒生前海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合A	1.0321	3.4135%
恒生前海高端制造混合C	1.0178	3.4135%
恒生前海消费升级混合	1.1958	2.3381%
恒生沪港深新兴产业精选混合	1.3861	2.0090%
恒生前海港股通精选混合	0.8354	1.3912%
恒生前海恒源天利债券A	1.1978	0.6131%
恒生前海恒源天利债券C	1.1747	0.6131%
恒生前海港股通价值混合A	1.2256	0.4960%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华金享混合C	1.0701	2.5216%
汇添富添福吉祥混合C	1.5239	2.4814%
汇安信泰稳健一年持有期混合E	0.9220	2.0935%
华宝安盈混合C	1.1677	2.0523%
华安智联混合(LOF)A	1.6687	2.0311%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3753	1.9908%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3539	1.9908%
华商双翼平衡混合A	2.4618	1.9795%