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恒生前海恒源嘉利债券A基金净值查询(014742)

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今天最新净值 1.0402 0.0019 0.18% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0902
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.0194亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏张昆吕程

近一月恒生前海恒源嘉利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒生前海恒源嘉利债券A(014742)基金累计收益率1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	1.0930	1.0402	1.0902	0.0028	0.27%
2025-12-15	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0402	1.0902	1.0383	1.0883	0.0019	0.18%
2025-12-12	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0383	1.0883	1.0364	1.0864	0.0019	0.18%
2025-12-11	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0364	1.0864	1.0328	1.0828	0.0036	0.35%
2025-12-10	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0328	1.0828	1.0326	1.0826	0.0002	0.02%
2025-12-09	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0326	1.0826	1.0327	1.0827	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0327	1.0827	1.0324	1.0824	0.0003	0.03%
2025-12-05	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0324	1.0824	1.0279	1.0779	0.0045	0.44%
2025-12-04	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0279	1.0779	1.0287	1.0787	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0287	1.0787	1.0290	1.0790	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0290	1.0790	1.0293	1.0793	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0293	1.0793	1.0292	1.0792	0.0001	0.01%
2025-11-28	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0292	1.0792	1.0285	1.0785	0.0007	0.07%
2025-11-27	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0285	1.0785	1.0289	1.0789	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0289	1.0789	1.0297	1.0797	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0297	1.0797	1.0297	1.0797	0.0000	0.00%
2025-11-24	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0297	1.0797	1.0296	1.0796	0.0001	0.01%
2025-11-21	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0296	1.0796	1.0298	1.0798	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0298	1.0798	1.0297	1.0797	0.0001	0.01%
2025-11-19	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0297	1.0797	1.0292	1.0792	0.0005	0.05%
2025-11-18	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0292	1.0792	1.0293	1.0793	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0293	1.0793	1.0291	1.0791	0.0002	0.02%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
恒生前海恒润纯债C	1.0089	0.02%
恒生前海恒祥纯债债券A	1.0735	0.02%
恒生前海恒祥纯债债券C	1.0977	0.02%
恒生前海恒裕债券A	1.1096	0.01%
恒生前海恒悦纯债C	1.0530	0.01%
恒生前海恒润纯债A	1.0830	0.01%
恒生前海恒源昭利债券A	1.1873	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%