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在DeepSeek冲击和特朗普关税威胁中,美国三大股指本周均收跌,为动荡的一周画上了句号。接下来,全球市场将继续迎接狂风暴雨。周五:欧元区第四季度GDP年率修正值、美国1月零售销售月率、美国1月工业产出月率、俄罗斯央行公布利率决议(2025-02-09 01:12:00)
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在“债牛”的持续上演下,债券指数化投资时代已然到来。数据显示,截至2月7日,全市场债券型ETF规模突破2000亿元大关。落脚至策略,华西证券宏观固收团队建议,一个短期内可行的多资产配置思路是,首先,将仓位简单分为60%的配置仓位和40%的弹性仓位,其中配置仓位以可转债、超长利率债和3—5年信用债等比例配置,且维持仓位恒定;弹性仓位则根据环境变化灵活配置资产,比如2月中上旬主要配置3—5年信用债,到2月中下旬可将重心转移至转债,直至3月中上旬两会召开,若政策力度超预期,则继续增配转债,若结果不及预期,则考虑将弹性仓位逐步转移至超长利率债。(2025-02-09 07:07:00)
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债券
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配置
债市
投资
市场
关联基金:
博时可转债ETF
博时深证基准做市信用债ETF
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步入2025年,在科技板块高歌猛进的同时,红利板块却在悄然陷入回调。Wind数据显示,截至2月7日,中证红利价值指数、上证红利指数等均在今年发生了超5%的跌幅,大幅跑输沪深300指数、中证A500指数等主流宽基长城基金则表示,在当前的市场环境下,以“红利为盾,科技为矛”来构建攻守兼备的投资组合,或是布局春季行情的较优解。近年来利率中枢持续下移,当前10年期国债收益率在1.60%附近,低利率环境下,具备高股息优势的红利资产,更有投资吸引力。(2025-02-08 06:57:00)
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红利
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股息
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资产
跌幅
关联基金:
南方红利低波50ETF
万家中证红利ETF
招商中证红利ETF
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2024年是ETF基金的快速发展之年。根据上交所统计,截至2024年末,境内交易所挂牌上市的ETF数量达到1033只,较2023年末增长16%,总规模达到3.7万亿元,较2023年末增长81%。光大证券研报分析,在低利率环境下,高自由现金流资产的配置价值愈发凸显。随着宽货币政策的持续推进,利率处于下行通道,投资回报的中枢随之下降。(2025-02-07 12:10:00)
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现金
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证券
企业
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公司
关联基金:
华夏国证自由现金流ETF
易方达蓝筹精选混合
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一批港股公司股价屡屡新高。2月开市以来,港股市场持续全面反弹,全年来看,恒生指数收复失地,年内指数表现翻红。中长期来看,恒生前海基金认为,随着美债长端利率和美元走强的短期冲击随着利空出尽而告一段落,海外因素对港股的压制有望迎来转机。(2025-02-05 09:28:00)
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港股
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市场
公司
涨幅
新高
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不低于1000亿元,保险资金第二批长期股票投资试点落地近日,金融监管总局已批复开展第二批长期股票投资试点,规模为520亿元。中国太平洋人寿保险股份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司、阳光人寿保险股份有限公司及相关保险资产管理公司获准以契约制基金方式参与试点,开展长期股票投资,发挥长期资金、耐心资本作用,助力资本市场平稳运行。詹余引进一步分析,《方案》围绕保险资金提出的系列举措针对性强,在目前债券市场利率整体下行、保险资金利差损风险加大的背景下,上述措施有利于商业保险公司逐步提高A股投资比例,有效增厚长期收益。对于资本市场而言,商业保险资金入市也有助于改善投资者结构,增加长期价值投资者比重,提升市场内在稳定性。(2025-02-05 08:46:00)
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本周,美国将发布1月非农报告,英国央行、墨西哥央行将宣布利率决议,谷歌母公司Alphabet、亚马逊、AMD等美股公司将发布最新财报。不过,分析人士也提醒,鉴于英国服务业通胀率高于2%的目标,且薪资增长强劲,英国央行官员正在权衡刺激经济扩张的必要性与让消费者物价压力卷土重来的危险。(2025-02-03 08:00:00)
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就业
报告
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英特尔2024年Q4营收142.6亿美元,市场预期138.1亿美元,上年同期154亿美元;第四季度毛利率为39.2%。预计2025年第一季度营收将在117亿到127亿美元之间,市场预期为128.7亿美元。预计到2025年底将发货超过1亿台AIPC。英特尔2024年Q4营收142.6亿美元,市场预期138.1亿美元,上年同期154亿美元;第四季度毛利率为39.2%。预计2025年第一季度营收将在117亿到127亿美元之间,市场预期为128.7亿美元。预计到2025年底将发货超过1亿台AI PC。(2025-01-31 04:41:00)
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毛利率
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毛利
年第
四季
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新华社华盛顿1月29日电美国联邦储备委员会29日结束为期两天的货币政策会议,宣布将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%之间。美国劳工部15日公布数据显示,2024年12月美国消费者价格指数环比增长0.4%,创2024年3月以来最大增幅。剔除波动较大的食品和能源价格后,核心CPI同比增长3.2%,高于2%长期目标。(2025-01-30 02:30:00)
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会议
政策
利率
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当地时间1月29日,美国联邦储备委员会结束为期两天的货币政策会议,宣布将联邦基金利率目标区间维持在4.25%—4.5%的区间,这是美联储自去年9月开启降息周期以来首次暂停降息,符合外界普遍预期华尔街各大投行则分歧较大。高盛和瑞银均预期降息2次,而德银认为美联储年内将不会降息。(2025-01-30 05:54:00)
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北京时间周三深夜,加拿大央行公布1月利率决议,如期进行连续第6次降息,同时发布对潜在“特朗普关税”影响的评估。按照加拿大历史出口数据对价格变化的反应,叠加“关税成本在3年内完全转嫁给消费者”的假设,加拿大央行预期:在基准情境下,加拿大第一年的GDP将低于原本水平2.5%,第二年降低1.5%,到第三年恢复正常。(2025-01-30 00:40:00)
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美联储突然宣布:暂停降息!北京时间1月30日凌晨3点,美联储宣布,将联邦基金利率区间维持在4.25%—4.50%不变。继去年9月启动宽松周期后,这是美联储首次暂停降息。他表示:“对于人工智能,这是股市里的重大事件,对我们来说真正重要的是宏观的发展。这意味着金融条件发生重大变化,并且这种变化在一段时间内是持续的。”(2025-01-30 06:36:00)
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关税
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当地时间1月29日,美国联邦储备委员会结束为期两天的货币政策会议,宣布将联邦基金利率目标区间维持在4.25%-4.5%的区间,这是美联储自去年9月开启降息周期以来首次暂停降息,符合外界普遍预期。在去年12月的货币政策会议上,美联储官员预计,2025年的降息步伐将显著放缓,全年或降息75个基点。分析认为,美国总统特朗普关税政策的不确定性将成为影响美联储后续货币政策的关键因素之一。投资者也会重点关注美联储主席鲍威尔在相关问题上的表述。(2025-01-30 02:50:00)
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美股市场:美联储宣布维持联邦基金利率不变,美联储主席鲍威尔暗示3月份不会降息。纽约股市三大股指29日下跌,截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌136.83点,收于44713.52点,跌幅为0.31%;标准普尔500种股票指数下跌28.39点,收于6039.31点,跌幅为0.47%;纳斯达克综合指数下跌101.27点,收于19632.32点,跌幅为0.51%。据报道,软银正在就向软件公司Skild AI领投5亿美元进行谈判,该公司目前估值约为40亿美元。Skild AI是一家机器人初创公司,正在构建机器人的基础模型。(2025-01-30 05:35:00)
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交易日
欧元
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在连续三次降息后,市场预期美联储将在1月议息会议上按兵不动。美联储1月议息决议将于北京时间1月30日凌晨公布,市场预期,美联储将在此次会议上维持4.25%-4.5%的利率不变。美国2024年12月PCE数据将于北京时间1月31日公布,市场预期2024年12月PCE同比增长2.5%,前值为2.4%;核心PCE同比增长2.8%,前值为2.8%。(2025-01-29 08:22:00)
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政策
利率
经济
通胀率
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英伟达,强势反弹!中概股,大涨迎新年。周二,美国三大股指集体反弹,截至收盘,标准普尔500指数涨0.92%,报6067.7点;纳斯达克综合指数涨2.03%,报19733.59点;道琼斯工业平均指数涨0.31%,报44850.35点若和市场预期一致的话,这将是美联储连续降息后首次暂停,有望成为2025年美联储降息放缓的实证。数据显示,2024年美联储共进行了三次降息,将利率从7月份最高时5.25%~5.5%调降至目前4.25%~4.5%,累计下调了100个基点。(2025-01-29 08:16:00)
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概率
科技股
反弹
预期
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临近月底,票据利率悄然较大幅度回升。截至1月27日收盘时,1个月期国股票据转贴现利率徘徊在3%左右,过去一周上涨了约100个基点。记者多方了解到,根据以往票据利率行情而言,春节后一段时间的票据利率会有所回落,部分原因是春节前后企业尚未开工,信贷需求相对较低,令银行资金往往流向票据市场“冲贷”,带动票据利率下行;但3月企业纷纷开工令信贷需求回升,呈现“信贷大月”特点,大量银行资金再度流向信贷市场,或令票据市场资金流失与票据利率再度走高。(2025-01-28 03:58:00)
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投放
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贷款
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美国总统特朗普上任初期或“攘外必先安内”,叠加近期其言论令市场的高关税预期动摇,全球市场避险情绪下降,美元指数及美债息下跌,非美市场货币反弹。近日特朗普接受媒体访问,被问及可否与中方就贸易议题达成协议,特朗普表示“关税是一种巨大的力量,他本人宁愿不对中国施加关税”。由于此言论,中泰国际认为不可排除市场盼望一些较受关税影响的行业例如光伏有缓解的可能性,建议投资者关注。(2025-01-27 06:27:00)
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指数
国际
加息
利率
认为
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当地时间1月24日,美股三大指数收跌,道指跌0.32%,标普500指数跌0.29%,纳指跌0.5%。美国1月份消费者信心六个月来首次下滑,且通胀预期出现明显恶化。热门中概股多数上涨。纳斯达克中国金龙指数收高3.72%,本周累计上涨2.8%。金山云涨超13%,爱奇艺涨超11%,京东、好未来涨超5%,百度、名创优品涨超4%,蔚来、小鹏汽车涨超3%。(2025-01-25 08:13:00)
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板块
创下
显示
信心
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临近春节,假期闲钱理财成为热议话题,炒作的风吹到了货币ETF上。1月24日,多只货币ETF盘中异动,甚至一度涨停,虽然尾盘有所回落,但仍然留存较大涨幅,和近期货币基金收益率持续下行的趋势大幅背离鉴于货基收益性价比降低,中信证券研报预计,资金配置有可能向其他短债转移。考虑到货基和现金管理类理财均以1年以内债券、存单等为主要债券配置资产,假设后续同业存款利率调降落地,则预计短债和存单所承接的增量资金会更多,同时在短端比价效应的影响下,此类品种的利率下行幅度会更大。(2025-01-25 06:55:00)
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关联基金:
金ETF
金鹰增益货币E
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A股市场震荡翻红通信板块领涨中国基金报记者晨曦大家好!又到了周五,来一起关注上午的市场行情和最新资讯~首先来看央行动作:为维护春节前流动性充裕,1月24日,人民银行以固定利率、数量招标方式开展了2840亿元逆回购操作,期限为14天,操作利率为1.65%。此前连收7个涨停板的冀凯股份,上午竞价阶段跌停,截至发稿卖一达29万手。(2025-01-24 10:39:00)
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高速
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近日,多家外资巨头对2025年的中国市场投资前景发表了观点。机构指出,尽管存在一些不确定性,但中国市场的整体投资潜力依然保持强劲。摩根资产管理则认为,市场仍存在不确定性,股债回归负相关性,在投资组合中配置债券有助于降低组合波动。展望未来,利率债仍具有收益率下行带来的资本收益机会,信用利差可能回到相对中性的水平,建议投资者关注中短久期品种及信用下沉策略,以及基本面较好区域城投债的结构性机会。(2025-01-23 05:28:00)
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认为
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公募基金总规模再创新高。2025年1月20日,中国证券投资基金业协会发布的最新数据显示,截至2024年12月底,我国境内公募基金管理机构共163家,其中基金管理公司148家,取得公募资格的资产管理机构15家展望2025年,中金基金管理有限公司相关人士认为,适度宽松的货币政策下,低利率环境或将持续,对债市形成支撑。但考虑到目前市场一致性预期较强,机构趋同交易或催化行情极致化演绎,叠加对理财净值管理的监管趋严,债市波动或将提高。(2025-01-21 01:05:00)
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随着基金四季报的陆续披露,部分基金的股票仓位调整也引起了市场的关注。去年四季度,部分灵活配置型基金的股票仓位出现显著下降,最多从九成仓降到不足一成仓。李果、刘欣瑜还指出,利好的因素包括,第一,货币延续宽松,市场交易出来的无风险利率并没有很好折射到权重股的定价中;第二,后续政策发力依然是市场的支撑因素。(2025-01-20 15:52:00)
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今年以来,REITs二级市场价格整体上行,公募REITs市值也一度创下历史新高。利率下行环境下,REITS配置价值凸显,推动其总市值攀升。对于消费类REITs,白若冰认为,消费类REITs同样具有一定的抗周期属性,在经济下行周期中,虽然整体消费市场可能受到一定的影响,但一些具有品牌优势、运营管理能力强的消费基础设施项目能够通过优化品牌组合、提升服务质量等方式吸引消费者,保持相对稳定的经营业绩。同时,随着消费者的消费观念的转变,消费者对于购物、餐饮、娱乐等消费场所的品质和体验要求越来越高,这将为消费类基础设施的运营和发展提供机遇,进而带动消费基础设施REITs的业绩增长。(2025-01-20 15:32:00)
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