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华商鸿畅39个月定开利率债A基金净值查询(008489)

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今天最新净值 1.0175 -0.0195 -1.92% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1716
成立日期：2020-09-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8182亿
最近资产：80.80亿
基金公司：华商基金
基金经理：杜钧天

近一季华商鸿畅39个月定开利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商鸿畅39个月定开利率债A(008489)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0175	1.1716	1.0370	1.1711	-0.0195	-1.92%
2026-09-04	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0370	1.1711	1.0366	1.1707	0.0004	0.04%
2026-08-28	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0366	1.1707	1.0362	1.1703	0.0004	0.04%
2026-08-21	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0362	1.1703	1.0358	1.1699	0.0004	0.04%
2026-08-14	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0358	1.1699	1.0354	1.1695	0.0004	0.04%
2026-08-07	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0354	1.1695	1.0349	1.1690	0.0005	0.05%
2026-07-31	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0349	1.1690	1.0345	1.1686	0.0004	0.04%
2026-07-24	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0345	1.1686	1.0341	1.1682	0.0004	0.04%
2026-07-17	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0341	1.1682	1.0337	1.1678	0.0004	0.04%
2026-07-10	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0337	1.1678	1.0333	1.1674	0.0004	0.04%

2026-07-03	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0333	1.1674	1.0331	1.1672	0.0002	0.02%
2026-06-30	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0331	1.1672	1.0328	1.1669	0.0003	0.03%
2026-06-26	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0328	1.1669	1.0324	1.1665	0.0004	0.04%
2026-06-18	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0324	1.1665	1.0320	1.1661	0.0004	0.04%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%