华商鸿畅39个月定期开放利率债A基金净值查询(008489)
今天最新净值
1.0066
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2024-04-19
- 累计净值：1.1175
- 成立日期：2020-09-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：40.0039亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：胡中原
近一季华商鸿畅39个月定期开放利率债A基金净值查询
近一季,华商鸿畅39个月定期开放利率债A(008489)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
008489 |
华商鸿畅39个月定期开放利率债A |
1.0087 |
1.1196 |
1.0083 |
1.1192 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
008489 |
华商鸿畅39个月定期开放利率债A |
1.0083 |
1.1192 |
1.0077 |
1.1186 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
008489 |
华商鸿畅39个月定期开放利率债A |
1.0077 |
1.1186 |
1.0074 |
1.1183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
008489 |
华商鸿畅39个月定期开放利率债A |
1.0066 |
1.1175 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008489 |
华商鸿畅39个月定期开放利率债A |
1.0062 |
1.1171 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008489 |
华商鸿畅39个月定期开放利率债A |
1.0057 |
1.1166 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008489 |
华商鸿畅39个月定期开放利率债A |
1.0053 |
1.1162 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008489 |
华商鸿畅39个月定期开放利率债A |
1.0044 |
1.1153 |
0.0000 |
0.0000 |
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| 2024-02-02 |
008489 |
华商鸿畅39个月定期开放利率债A |
1.0041 |
1.1150 |
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0.0000 |
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| 2024-01-26 |
008489 |
华商鸿畅39个月定期开放利率债A |
1.0036 |
1.1145 |
0.0000 |
0.0000 |
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