华商鸿畅39个月定开利率债A基金净值查询(008489)
今天最新净值
1.0215
0.0004 0.04%
2025-12-19
- 累计净值：1.1556
- 成立日期：2020-09-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8182亿
- 最近资产：80.80亿
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：胡中原
今年以来,华商鸿畅39个月定开利率债A(008489)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0215 |
1.1556 |
1.0211 |
1.1552 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0211 |
1.1552 |
1.0207 |
1.1548 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0207 |
1.1548 |
1.0202 |
1.1543 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0202 |
1.1543 |
1.0198 |
1.1539 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0198 |
1.1539 |
1.0194 |
1.1535 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0194 |
1.1535 |
1.0190 |
1.1531 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0190 |
1.1531 |
1.0186 |
1.1527 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0186 |
1.1527 |
1.0182 |
1.1523 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0182 |
1.1523 |
1.0177 |
1.1518 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0177 |
1.1518 |
1.0173 |
1.1514 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-10-10 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0173 |
1.1514 |
1.0167 |
1.1508 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0167 |
1.1508 |
1.0165 |
1.1506 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0165 |
1.1506 |
1.0161 |
1.1502 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0161 |
1.1502 |
1.0157 |
1.1498 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0157 |
1.1498 |
1.0153 |
1.1494 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0153 |
1.1494 |
1.0148 |
1.1489 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0148 |
1.1489 |
1.0144 |
1.1485 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0144 |
1.1485 |
1.0140 |
1.1481 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0140 |
1.1481 |
1.0136 |
1.1477 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0136 |
1.1477 |
1.0132 |
1.1473 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0132 |
1.1473 |
1.0128 |
1.1469 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0128 |
1.1469 |
1.0123 |
1.1464 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0123 |
1.1464 |
1.0119 |
1.1460 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0119 |
1.1460 |
1.0115 |
1.1456 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0115 |
1.1456 |
1.0113 |
1.1454 |
0.0002 |
0.00% |
|
|
| 2025-06-30 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0113 |
1.1454 |
1.0111 |
1.1452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0111 |
1.1452 |
1.0107 |
1.1448 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0107 |
1.1448 |
1.0102 |
1.1443 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0102 |
1.1443 |
1.0098 |
1.1439 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0098 |
1.1439 |
1.0094 |
1.1435 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0094 |
1.1435 |
1.0090 |
1.1431 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0090 |
1.1431 |
1.0086 |
1.1427 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0086 |
1.1427 |
1.0081 |
1.1422 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0081 |
1.1422 |
1.0176 |
1.1417 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0176 |
1.1417 |
1.0173 |
1.1414 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0173 |
1.1414 |
1.0169 |
1.1410 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0169 |
1.1410 |
1.0165 |
1.1406 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0165 |
1.1406 |
1.0160 |
1.1401 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0160 |
1.1401 |
1.0157 |
1.1398 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0157 |
1.1398 |
1.0152 |
1.1393 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0152 |
1.1393 |
1.0148 |
1.1389 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0148 |
1.1389 |
1.0144 |
1.1385 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0144 |
1.1385 |
1.0140 |
1.1381 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0140 |
1.1381 |
1.0136 |
1.1377 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0136 |
1.1377 |
1.0132 |
1.1373 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0132 |
1.1373 |
1.0128 |
1.1369 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0128 |
1.1369 |
1.0122 |
1.1363 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0122 |
1.1363 |
1.0121 |
1.1362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-24 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0121 |
1.1362 |
1.0117 |
1.1358 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0117 |
1.1358 |
1.0113 |
1.1354 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0113 |
1.1354 |
1.0109 |
1.1350 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0109 |
1.1350 |
1.0107 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02% |
