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华商鸿畅39个月定期开放利率债A - 基金主页(代码:008489)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0066 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1175
成立日期：2020-09-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：40.0039亿
最近资产：
基金公司：华商基金
基金经理：胡中原

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.44%	0.04%	0.22%	0.53%	3.14%	6.87%	10.52%	12.23%
同类排名	2898/3093	240/3177	2793/3140	2932/3059	2120/2721	1070/2345	1217/2038	-

华商鸿畅39个月定期开放利率债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-06	分红	每份派现金0.0292元
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-29	分红	每份派现金0.0154元
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-26	分红	每份派现金0.0210元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-09	分红	每份派现金0.0300元

华商鸿畅39个月定期开放利率债A(008489)基金档案

基金代码	008489	基金简称	华商鸿畅39个月定开利率债A	基金全称
发行日期	2020-09-10~2020-09-23	成立日期	2020-09-25	基金类型
基金经理	胡中原	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产		最近份额	40.0039亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商远见价值C	0.3686	1.07%
华商远见价值A	0.3782	1.04%
华商润丰混合A	1.8790	1.02%
华商医药消费精选混合A	0.6612	0.96%
华商医药消费精选混合C	0.6550	0.96%
华商双翼平衡混合A	1.4910	0.81%
华商改革创新股票A	1.6446	0.71%
华商元亨混合A	1.4897	0.70%
华商新动力混合A	0.5441	0.67%
华商信用增强A	1.3450	0.45%