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华商鸿畅39个月定开利率债A - 基金主页(代码:008489)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0175 -0.0195 -1.92% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1716
成立日期：2020-09-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8182亿
最近资产：80.80亿
基金公司：华商基金
基金经理：杜钧天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.50%	0.05%	0.20%	0.57%	2.19%	4.38%	6.90%	17.10%
同类排名	258/304	25/304	41/304	218/304	220/304	160/284	228/268	-

华商鸿畅39个月定开利率债A(008489)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0175	-1.92%
2026-09-04	1.0370	0.04%
2026-08-28	1.0366	0.04%
2026-08-21	1.0362	0.04%

华商鸿畅39个月定开利率债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-09	2026-09-09	2026-09-11	分红	每份派现金0.0200元
2025-05-09	2025-05-09	2025-05-13	分红	每份派现金0.0100元
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-29	分红	每份派现金0.0071元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-25	分红	每份派现金0.0061元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-06	分红	每份派现金0.0292元

华商鸿畅39个月定开利率债A(008489)基金档案

基金代码	008489	基金简称	华商鸿畅39个月定开利率债A	基金全称
发行日期	2020-09-10~2020-09-23	成立日期	2020-09-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	杜钧天	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	80.80亿	最近份额	79.8182亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.00%
华商医药消费精选混合A	0.7525	1.99%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.21%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%